Everpure净水
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Everpure净水
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#509 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.49，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+15.61%
利润率
- 毛利率
- 70.38%
- 营业利润率
- 3.13%
- 净利率
- 5.14%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（37.07%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.36B | 1.64B | 1.68B | 2.18B | 2.75B | 2.83B | 3.17B | 3.66B |
| 毛利润 | 902.30M | 1.13B | 1.15B | 1.47B | 1.90B | 2.02B | 2.21B | 2.58B |
| 销售及管理费用 | 721.62M | 891.18M | 898.49M | 988.98M | 1.12B | 1.20B | 1.31B | 1.50B |
| 研发费用 | 349.94M | 433.66M | 480.47M | 581.94M | 692.53M | 736.76M | 804.41M | 963.29M |
| 营业利润 | -169.26M | -191.28M | -230.03M | -98.40M | 83.51M | 87.16M | 101.16M | 114.82M |
| 税前利润 | -177.27M | -194.67M | -270.16M | -128.50M | 91.81M | 90.59M | 147.83M | 224.28M |
| 税费 | 1.09M | 6.32M | 11.92M | 14.76M | 18.74M | 29.28M | 41.10M | 36.10M |
| 净利润 | -178.36M | -200.99M | -282.08M | -143.26M | 73.07M | 61.31M | 106.74M | 188.18M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.77 | -0.79 | -1.05 | -0.50 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.55 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 778.49M | 861.00M | 964.45M | 1.06B | 1.05B | 1.19B |
| 毛利润 | 536.15M | 604.34M | 697.38M | 740.09M | 723.33M | 811.39M |
| 销售及管理费用 | 345.58M | 357.44M | 387.10M | 409.73M | 444.30M | 454.48M |
| 研发费用 | 221.74M | 242.03M | 256.36M | 243.16M | 259.09M | 293.75M |
| 营业利润 | -31.17M | 4.87M | 53.92M | 87.20M | 19.94M | 63.16M |
| 税前利润 | 484.00K | 50.57M | 65.71M | 107.52M | 33.87M | 72.16M |
| 税费 | 14.48M | 3.45M | 10.90M | 7.27M | 9.79M | -1.99M |
| 净利润 | -14.00M | 47.12M | 54.81M | 100.25M | 24.08M | 74.15M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.07 | 0.21 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.70B | 1.89B | 1.91B | 2.19B | 2.47B | 2.50B | 2.57B | 3.06B |
| 现金及短期投资 | 1.20B | 1.30B | 1.25B | 1.41B | 1.58B | 1.53B | 1.52B | 1.55B |
| 存货 | 44.69M | 38.52M | 46.73M | 38.94M | 50.15M | 42.66M | 42.81M | 75.94M |
| 总资产 | 1.97B | 2.36B | 2.82B | 3.14B | 3.54B | 3.66B | 3.96B | 4.67B |
| 流动负债总额 | 509.82M | 614.74M | 760.65M | 952.32M | 1.75B | 1.37B | 1.60B | 1.91B |
| 短期负债 | -- | 27.26M | 32.23M | 36.13M | 613.65M | 48.87M | 143.88M | 44.65M |
| 长期负债 | 449.83M | 477.01M | 755.81M | 786.78M | -- | 100.00M | -- | -- |
| 总负债 | 1,235,245,000.00 | 1,534,086,000.00 | 2,069,434,000.00 | 2,380,979,000.00 | 2,602,227,000.00 | 2,385,666,000.00 | 2,657,467,000.00 | 3,228,591,000.00 |
| 股东权益总额 | 737.78M | 830.12M | 750.01M | 754.34M | 941.23M | 1.27B | 1.31B | 1.45B |
| 留存收益 | -1.08B | -1.28B | -1.57B | -1.71B | -1.54B | -1.48B | -1.37B | -1.18B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.40B | 2.52B | 2.65B | 3.06B | 3.05B | 3.32B |
| 现金及短期投资 | 1.58B | 1.54B | 1.53B | 1.55B | 1.50B | 1.01B |
| 存货 | 37.55M | 46.81M | 82.42M | 75.94M | 77.94M | 106.30M |
| 总资产 | 3.81B | 4.03B | 4.22B | 4.67B | 4.75B | 5.22B |
| 流动负债总额 | 1.49B | 1.53B | 1.61B | 1.91B | 1.89B | 2.20B |
| 短期负债 | 141.56M | 47.08M | 44.16M | 44.65M | 45.37M | 50.27M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 2,566,310,000.00 | 2,707,716,000.00 | 2,815,522,000.00 | 3,228,591,000.00 | 3,307,809,000.00 | 3,679,571,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.24B | 1.32B | 1.40B | 1.45B | 1.44B | 1.54B |
| 留存收益 | -1.38B | -1.34B | -1.28B | -1.18B | -1.16B | -1.08B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 164.42M | 189.57M | 187.64M | 410.13M | 767.23M | 677.72M | 753.60M | 880.09M |
| 折旧与摊销 | 70.88M | 89.71M | 70.04M | 83.15M | 100.43M | 124.42M | 126.65M | 147.82M |
| 自由现金流 | 64.18M | 92.73M | 92.67M | 307.84M | 609.10M | 482.56M | 526.87M | 615.74M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -20.00M | -15.02M | -135.18M | -200.17M | -219.07M | -135.80M | -373.98M | -342.65M |
| 期末现金余额 | 463.81M | 377.92M | 347.69M | 476.74M | 591.40M | 712.13M | 737.75M | 864.98M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 283.94M | 212.16M | 115.99M | 268.00M | 180.16M | -136.35M |
| 折旧与摊销 | 33.77M | 35.93M | 37.79M | 40.33M | 40.20M | 41.58M |
| 自由现金流 | 211.59M | 150.13M | 52.57M | 201.45M | 111.75M | -237.60M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -119.94M | -42.24M | -53.27M | -127.20M | -84.10M | -68.98M |
| 期末现金余额 | 760.14M | 909.69M | 874.11M | 864.98M | 848.66M | 396.44M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -28.87 | -25.64 | -35.70 | -19.05 | 8.62 | 5.55 | 8.29 | 13.68 |
| 总资产收益率i | -11.69 | -9.27 | -10.88 | -4.81 | 2.19 | 1.70 | 2.80 | 4.36 |
| 投入资本回报率i | -16.46 | -15.28 | -17.62 | -7.39 | 3.75 | 1.99 | 3.67 | 8.53 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -57.59 | -32.29 | -27.59 | -19.79 | -13.24 | -6.46 | 3.42 |
| 息税前利润率i | -11.45 | -10.26 | -14.18 | -4.21 | 3.51 | 3.46 | 4.91 | 6.22 |
| 自由现金流/营收i | 4.72 | 5.64 | 5.50 | 14.12 | 22.12 | 17.05 | 16.63 | 16.81 |
| 流动比率i | 3.34 | 3.08 | 2.51 | 2.30 | 1.41 | 1.83 | 1.61 | 1.60 |
| 速动比率i | 3.09 | 2.86 | 2.25 | 2.05 | 1.25 | 1.61 | 1.38 | 1.30 |
| 资产负债率i | 22.80 | 25.26 | 32.22 | 29.23 | 21.34 | 7.44 | 7.09 | 4.64 |
| 长期负债权益比i | 60.97 | 68.66 | 116.82 | 116.69 | 15.14 | 17.57 | 10.51 | 11.90 |
| 利息保障倍数i | -7.20 | -6.47 | -7.60 | -2.50 | 20.33 | 13.11 | 19.92 | 67.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 45.62 | 30.52 | 18.01 | 17.05 | 18.77 | 18.90 | 13.26 | 9.98 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.07 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | 129.20 | 68.65 | 87.28 | 73.33 | 19.62 | 0.36 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.76 | 10.04 | 9.27 | 13.68 | 16.85 | 17.71 |
| 总资产收益率i | 3.44 | 3.57 | 3.23 | 4.36 | 5.29 | 5.48 |
| 投入资本回报率i | 5.00 | 5.55 | 5.06 | 8.53 | 10.99 | 12.32 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.64 | 5.64 | 5.05 | 6.22 | 6.59 | 6.58 |
| 自由现金流/营收i | 17.39 | 16.40 | 16.27 | 16.81 | 13.10 | 3.01 |
| 流动比率i | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.51 |
| 速动比率i | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 0.93 |
| 资产负债率i | 7.12 | 5.55 | 5.36 | 4.64 | 4.86 | 4.32 |
| 长期负债权益比i | 10.43 | 13.36 | 12.97 | 11.90 | 12.87 | 11.36 |
| 利息保障倍数i | 24.13 | 28.49 | 35.42 | 67.45 | 143.60 | 267.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Product revenue是最大的一项，占营收的57.91%。
- 紧随其后的Subscription services revenue占比42.09%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Product revenue57.91%
Subscription services revenue42.09%
报价时间 2026-10-16 20:02:31 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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