佩加系统
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US · PEGA
#2007 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.25，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+16.61%
利润率
- 毛利率
- 75.86%
- 营业利润率
- 16.29%
- 净利率
- 22.54%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 6.25
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 891.58M | 911.38M | 1.02B | 1.21B | 1.32B | 1.43B | 1.50B | 1.75B |
| 毛利润 | 589.82M | 601.36M | 706.60M | 875.29M | 949.21M | 1.05B | 1.11B | 1.32B |
| 销售及管理费用 | 425.14M | 531.03M | 613.15M | 709.39M | 742.52M | 655.92M | 647.63M | 727.36M |
| 研发费用 | 181.71M | 205.21M | 236.99M | 260.63M | 294.35M | 295.51M | 298.07M | 312.68M |
| 营业利润 | -17.03M | -134.88M | -143.53M | -94.73M | -87.66M | 102.70M | 160.81M | 284.39M |
| 税前利润 | -11.54M | -134.85M | -124.89M | -131.99M | -161.80M | 95.44M | 142.64M | 280.63M |
| 税费 | -22.16M | -44.41M | -63.52M | -68.95M | 183.79M | 27.63M | 43.45M | -112.81M |
| 净利润 | 10.62M | -90.43M | -61.37M | -63.04M | -345.58M | 67.81M | 99.19M | 393.44M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | -0.57 | -0.38 | -0.39 | -2.11 | 0.37 | 0.55 | 2.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 475.63M | 384.51M | 381.35M | 504.32M | 429.97M | 420.72M |
| 毛利润 | 373.18M | 274.94M | 275.46M | 400.85M | 323.22M | 312.69M |
| 销售及管理费用 | 171.90M | 178.92M | 182.24M | 194.31M | 204.18M | 209.15M |
| 研发费用 | 74.29M | 78.78M | 78.76M | 80.86M | 82.05M | 84.17M |
| 营业利润 | 127.00M | 17.24M | 14.46M | 125.69M | 37.00M | 19.37M |
| 税前利润 | 126.31M | 25.25M | 24.10M | 104.97M | 39.71M | 18.51M |
| 税费 | 40.89M | -4.83M | -19.27M | -129.60M | 6.94M | 5.18M |
| 净利润 | 85.42M | 30.08M | 43.36M | 234.57M | 32.76M | 13.33M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.46 | 0.17 | 0.24 | 1.27 | 0.18 | 0.08 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 610.64M | 505.61M | 976.91M | 840.22M | 846.48M | 1.03B | 1.33B | 978.30M |
| 现金及短期投资 | 207.42M | 68.36M | 465.17M | 362.78M | 297.22M | 423.34M | 739.97M | 425.80M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 982.55M | 984.81M | 1.60B | 1.59B | 1.36B | 1.51B | 1.77B | 1.63B |
| 流动负债总额 | 331.81M | 377.96M | 460.14M | 485.40M | 538.94M | 577.06M | 1.09B | 737.78M |
| 短期负债 | -- | -- | 18.54M | 6.99M | 14.98M | 15.00M | 482.02M | 15.14M |
| 长期负债 | -- | -- | 518.20M | 590.72M | 593.61M | 499.37M | -- | -- |
| 总负债 | 361,022,000.00 | 445,802,000.00 | 1,062,090,000.00 | 1,177,443,000.00 | 1,226,829,000.00 | 1,156,898,000.00 | 1,182,793,000.00 | 844,463,000.00 |
| 股东权益总额 | 621.53M | 539.01M | 542.17M | 416.09M | 130.84M | 353.84M | 585.48M | 787.38M |
| 留存收益 | 510.86M | 410.92M | 339.88M | 276.45M | -76.51M | -8.71M | 87.90M | 463.39M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 846.49M | 845.62M | 811.80M | 978.30M | 903.88M | 761.71M |
| 现金及短期投资 | 371.74M | 411.57M | 351.36M | 425.80M | 473.95M | 361.91M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.32B | 1.32B | 1.29B | 1.63B | 1.55B | 1.38B |
| 流动负债总额 | 609.14M | 599.62M | 597.45M | 737.78M | 743.40M | 719.26M |
| 短期负债 | 14.15M | 13.83M | 14.42M | 15.14M | 15.05M | 15.02M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 710,681,000.00 | 699,875,000.00 | 695,956,000.00 | 844,463,000.00 | 845,083,000.00 | 823,659,000.00 |
| 股东权益总额 | 611.27M | 624.54M | 596.83M | 787.38M | 705.92M | 560.38M |
| 留存收益 | 170.76M | 195.68M | 233.93M | 463.39M | 491.09M | 499.49M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 104.36M | -42.17M | -563.00K | 39.12M | 22.34M | 217.79M | 345.93M | 505.23M |
| 折旧与摊销 | 25.30M | 21.40M | 21.35M | 28.59M | 34.72M | 34.66M | 35.43M | 25.91M |
| 自由现金流 | 92.46M | -52.77M | -25.93M | 28.66M | -13.04M | 201.00M | 338.21M | 490.72M |
| 已派股息 | -9.43M | -9.49M | -9.63M | -9.76M | -9.83M | -9.96M | -10.20M | -15.42M |
| 股票回购/发行 | -92.03M | -66.97M | -103.54M | -122.64M | -46.33M | -1.92M | -73.49M | -517.23M |
| 期末现金余额 | 114.42M | 68.36M | 171.90M | 159.97M | 145.05M | 232.83M | 341.53M | 216.36M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 204.23M | 86.27M | 56.30M | 158.43M | 212.25M | 85.97M |
| 折旧与摊销 | 5.96M | 6.16M | 6.28M | 7.51M | 6.36M | 6.33M |
| 自由现金流 | 202.35M | 84.13M | 51.83M | 152.41M | 206.53M | 81.73M |
| 已派股息 | -2.58M | -2.57M | -5.16M | -5.12M | -5.11M | -5.06M |
| 股票回购/发行 | -119.51M | -138.78M | -149.04M | -109.90M | -169.36M | -201.24M |
| 期末现金余额 | 235.24M | 206.11M | 153.80M | 216.36M | 274.31M | 189.09M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.14 | -15.58 | -11.35 | -13.16 | -126.37 | 27.98 | 21.12 | 57.32 |
| 总资产收益率i | 1.25 | -9.19 | -4.74 | -3.94 | -23.42 | 4.73 | 6.05 | 23.14 |
| 投入资本回报率i | 1.74 | -14.48 | -5.63 | -5.18 | -35.52 | 7.54 | 8.30 | 38.45 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.74 | 6.28 | 1.65 | -3.71 | -32.96 | -27.70 | -20.36 | -6.62 |
| 息税前利润率i | -1.91 | -14.80 | -10.37 | -10.24 | -11.69 | 7.14 | 9.98 | 16.15 |
| 自由现金流/营收i | 10.37 | -- | -- | 2.37 | -- | 14.03 | 22.59 | 28.11 |
| 流动比率i | 1.84 | 1.34 | 2.12 | 1.73 | 1.57 | 1.78 | 1.23 | 1.33 |
| 速动比率i | 1.69 | 1.19 | 2.06 | 1.67 | 1.50 | 1.71 | 1.19 | 1.23 |
| 资产负债率i | 0.00 | 5.34 | 37.14 | 43.02 | 50.66 | 38.48 | 31.09 | 4.66 |
| 长期负债权益比i | -- | 9.76 | 106.47 | 163.08 | 514.17 | 160.04 | 11.55 | 7.73 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -5.45 | -15.59 | -19.76 | 14.88 | 21.87 | 219.39 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.31 | 6.14 | 4.62 | 10.77 | 13.08 | 12.08 | 7.31 | 9.83 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -33.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 17.65 | -- | -- | -32.32 | -- | -- | 127.66 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 39.29 | 41.55 | 51.96 | 57.32 | 51.74 | 54.69 |
| 总资产收益率i | 13.89 | 15.39 | 19.36 | 23.14 | 23.72 | 23.93 |
| 投入资本回报率i | 22.08 | 23.98 | 30.66 | 38.45 | 45.51 | 47.60 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.67 | 17.81 | 19.21 | 16.15 | 11.43 | 10.81 |
| 自由现金流/营收i | 21.98 | 24.24 | 24.87 | 28.11 | 29.11 | 28.36 |
| 流动比率i | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.33 | 1.22 | 1.06 |
| 速动比率i | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.23 | 1.14 | 0.98 |
| 资产负债率i | 6.00 | 5.97 | 5.94 | 4.66 | 4.65 | 5.20 |
| 长期负债权益比i | 10.65 | 10.44 | 10.46 | 7.73 | 8.09 | 10.17 |
| 利息保障倍数i | 47.50 | 67.02 | 112.43 | 219.39 | 643.46 | 542.29 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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