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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.12，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+12.06%
利润率
- 毛利率
- 51.94%
- 营业利润率
- 29.81%
- 净利率
- 16.55%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（30.14%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 572.90M | 688.80M | 406.62M | 587.02M | 936.77M | 1.07B | 1.18B | 1.32B |
| 毛利润 | 292.63M | 358.09M | 186.61M | 315.87M | 474.03M | 557.59M | 615.02M | 687.71M |
| 销售及管理费用 | 72.45M | 78.82M | 68.59M | 94.54M | 114.85M | 124.93M | 129.15M | 137.63M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 184.04M | 233.08M | 59.76M | 143.40M | 230.08M | 272.86M | 324.20M | 394.68M |
| 税前利润 | 131.80M | 173.18M | -14.52M | 51.96M | 161.44M | 207.54M | 246.73M | 308.98M |
| 税费 | 28.64M | 37.76M | 687.00K | 5.66M | 50.52M | 58.51M | 68.44M | 85.87M |
| 净利润 | 103.16M | 135.41M | -15.20M | 46.12M | 110.46M | 147.04M | 174.24M | 220.26M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.00 | 1.41 | -0.19 | 0.51 | 1.18 | 1.62 | 2.00 | 2.62 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 276.66M | 340.88M | 330.35M | 376.26M | 337.24M | 365.22M |
| 毛利润 | 150.55M | 181.24M | 170.97M | 184.95M | 171.48M | 186.11M |
| 销售及管理费用 | 34.31M | 35.51M | 30.53M | 37.29M | 34.15M | 34.41M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 79.20M | 102.40M | 107.07M | 106.01M | 98.67M | 123.81M |
| 税前利润 | 59.10M | 83.85M | 87.73M | 78.30M | 71.98M | 96.13M |
| 税费 | 16.22M | 24.93M | 27.97M | 16.75M | 19.31M | 28.51M |
| 净利润 | 42.08M | 58.30M | 59.18M | 60.71M | 51.80M | 67.40M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.50 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.65 | 0.87 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 388.54M | 540.14M | 566.82M | 662.41M | 555.53M | 471.82M | 588.02M | 658.39M |
| 现金及短期投资 | 289.43M | 436.26M | 439.48M | 545.91M | 409.84M | 350.74M | 407.31M | 452.41M |
| 存货 | 5.12M | 877.00K | 473.00K | 1.16M | 5.27M | 4.68M | 6.15M | 7.58M |
| 总资产 | 1.35B | 1.72B | 1.85B | 2.02B | 2.85B | 2.97B | 3.07B | 3.10B |
| 流动负债总额 | 131.40M | 145.48M | 111.90M | 176.61M | 244.53M | 251.33M | 282.50M | 312.49M |
| 短期负债 | 12.00M | 17.50M | 17.50M | 17.50M | 20.75M | 20.75M | 22.50M | 23.88M |
| 长期负债 | 1.16B | 1.69B | 1.75B | 1.74B | 1.98B | 1.96B | 2.15B | 2.46B |
| 总负债 | 1,736,205,000.00 | 2,424,944,000.00 | 2,555,410,000.00 | 2,658,828,000.00 | 3,066,150,000.00 | 3,088,684,000.00 | 3,285,081,000.00 | 3,586,773,000.00 |
| 股东权益总额 | -382.79M | -707.75M | -705.67M | -642.85M | -211.56M | -118.99M | -215.37M | -483.38M |
| 留存收益 | -394.41M | -736.59M | -751.58M | -708.80M | -703.72M | -691.46M | -822.16M | -1.11B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 603.59M | 637.38M | 625.65M | 658.39M | 687.07M | 628.09M |
| 现金及短期投资 | 453.63M | 442.72M | 443.38M | 452.41M | 473.81M | 400.76M |
| 存货 | 1.97M | 4.35M | 6.98M | 7.58M | 4.81M | 9.22M |
| 总资产 | 3.09B | 3.12B | 3.06B | 3.10B | 3.10B | 3.00B |
| 流动负债总额 | 287.45M | 310.19M | 300.44M | 312.49M | 331.74M | 396.51M |
| 短期负债 | 22.50M | 22.50M | 22.50M | 23.88M | 25.75M | 100.75M |
| 长期负债 | 2.14B | 2.14B | 2.14B | 2.46B | 2.45B | 2.45B |
| 总负债 | 3,311,786,000.00 | 3,277,433,000.00 | 3,252,566,000.00 | 3,586,773,000.00 | 3,587,433,000.00 | 3,619,683,000.00 |
| 股东权益总额 | -219.86M | -158.28M | -194.36M | -483.38M | -482.79M | -614.74M |
| 留存收益 | -830.74M | -774.75M | -814.83M | -1.11B | -1.11B | -1.24B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 184.40M | 204.31M | 31.14M | 189.29M | 240.21M | 330.25M | 343.87M | 418.42M |
| 折旧与摊销 | 35.64M | 44.58M | 53.83M | 62.80M | 124.02M | 149.41M | 160.35M | 155.79M |
| 自由现金流 | 97.79M | 93.51M | -21.42M | 135.22M | 140.15M | 194.27M | 188.81M | 254.75M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -341.17M | -455.30M | 2.57M | 8.19M | -93.39M | -115.87M | -278.33M | -498.52M |
| 期末现金余额 | 320.14M | 478.80M | 515.80M | 603.94M | 472.50M | 322.12M | 349.67M | 411.96M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 133.93M | 43.97M | 131.47M | 109.06M | 147.52M | 45.93M |
| 折旧与摊销 | 38.28M | 38.43M | 39.11M | 39.97M | 40.25M | 40.14M |
| 自由现金流 | 109.39M | 9.70M | 76.69M | 58.97M | 122.02M | 4.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -49.35M | -1.55M | -97.64M | -349.97M | -50.49M | -199.91M |
| 期末现金余额 | 400.49M | 392.18M | 385.41M | 411.96M | 456.50M | 371.21M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 7.20 | 7.67 | -0.84 | 2.21 | 4.08 | 4.75 | 5.70 | 7.10 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 31.86 | 33.98 | 16.62 | 22.69 | 26.69 | 27.45 | 29.35 | 31.51 |
| 自由现金流/营收i | 17.07 | 13.58 | -- | 22.71 | -- | 18.13 | 15.98 | 19.24 |
| 流动比率i | 2.96 | 3.71 | 5.07 | 3.75 | 2.27 | 1.88 | 2.08 | 2.11 |
| 速动比率i | 2.65 | 3.36 | 4.27 | 3.34 | 1.95 | 1.62 | 1.78 | 1.79 |
| 资产负债率i | 86.61 | 108.20 | 104.71 | 97.00 | 82.00 | 79.65 | 83.91 | 93.49 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 3.60 | 3.85 | 0.82 | 1.64 | 2.82 | 3.40 | 3.47 | 3.85 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 20.12 | 22.12 | -1.84 | 0.82 | 10.79 | 38.12 | 26.26 | 12.23 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 68.14 | 76.24 | -- | -21.38 | -5.48 | -- | 59.03 | 30.14 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.29 | 0.02 | -- | 11.41 | 14.44 | -- | 11.77 | 22.04 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 5.90 | 6.20 | 6.74 | 7.10 | 7.38 | 7.77 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 29.76 | 30.08 | 31.35 | 31.51 | 31.55 | 32.39 |
| 自由现金流/营收i | 19.40 | 16.34 | 15.74 | 19.24 | 19.31 | 18.57 |
| 流动比率i | 2.10 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.07 | 1.58 |
| 速动比率i | 1.78 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.69 | 1.29 |
| 资产负债率i | 84.07 | 83.19 | 84.21 | 93.49 | 92.96 | 98.66 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 3.44 | 3.53 | 3.80 | 3.85 | 3.80 | 3.73 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的3个业务分部中，Corporate-owned clubs是最大的一项，占营收的41.70%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Franchise占比39.87%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Corporate-owned clubs41.70%
Franchise39.87%
Equipment18.43%
报价时间 2026-10-16 20:02:33 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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