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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.41，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.46%
利润率
- 毛利率
- 12.75%
- 营业利润率
- 8.89%
- 净利率
- 5.85%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（13.21%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 10.94B | 11.41B | 12.09B | 14.78B | 17.47B | 17.36B | 17.88B | 18.50B |
| 毛利润 | 843.48M | 1.07B | 838.20M | 1.37B | 1.81B | 1.12B | 2.31B | 2.36B |
| 销售及管理费用 | 343.03M | 379.91M | 592.61M | 1.15B | 604.74M | 551.77M | 713.31M | 713.25M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 500.45M | 690.48M | 245.59M | 216.97M | 1.21B | 566.63M | 1.60B | 1.64B |
| 税前利润 | 332.23M | 617.55M | 161.83M | 92.39M | 1.03B | 365.22M | 1.41B | 1.50B |
| 税费 | 85.42M | 161.01M | 66.76M | 61.12M | 278.94M | 42.91M | 325.05M | 418.79M |
| 净利润 | 246.80M | 456.54M | 95.07M | 31.27M | 746.54M | 322.32M | 1.09B | 1.08B |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 稀释每股收益 | 1.00 | 1.83 | 0.39 | 0.13 | 3.10 | 1.36 | 4.57 | 4.54 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.46B | 4.76B | 4.76B | 4.52B | 4.53B | 4.63B |
| 毛利润 | 554.87M | 715.30M | 659.38M | 428.59M | 345.49M | 339.75M |
| 销售及管理费用 | 133.78M | 199.46M | 165.00M | 215.02M | 180.17M | 265.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 421.09M | 515.84M | 494.39M | 213.57M | 165.32M | 74.65M |
| 税前利润 | 390.44M | 475.58M | 461.38M | 174.73M | 131.82M | 21.79M |
| 税费 | 94.10M | 119.57M | 118.32M | 86.80M | 30.37M | 8.57M |
| 净利润 | 296.34M | 356.01M | 343.06M | 87.93M | 101.45M | 13.22M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.24 | 1.49 | 1.44 | 0.37 | 0.43 | 0.06 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.23B | 2.60B | 2.90B | 3.31B | 3.89B | 4.20B | 5.12B | 4.24B |
| 现金及短期投资 | 338.39M | 260.57M | 547.62M | 427.66M | 400.99M | 697.75M | 2.05B | 640.24M |
| 存货 | 1.16B | 1.38B | 1.36B | 1.58B | 1.99B | 1.99B | 1.78B | 2.03B |
| 总资产 | 5.93B | 7.10B | 7.47B | 8.91B | 9.26B | 9.81B | 10.65B | 10.34B |
| 流动负债总额 | 1.30B | 1.65B | 1.94B | 2.39B | 2.57B | 2.50B | 2.55B | 2.89B |
| 短期负债 | 30.41M | 92.63M | 97.05M | 109.19M | 105.50M | 68.11M | 64.19M | 60.55M |
| 长期负债 | 2.30B | 2.28B | 2.26B | 3.19B | 3.17B | 3.34B | 3.21B | 3.09B |
| 总负债 | 3,911,617,000.00 | 4,566,304,000.00 | 4,899,150,000.00 | 6,324,271,000.00 | 6,402,493,000.00 | 6,465,784,000.00 | 6,397,180,000.00 | 6,649,799,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.02B | 2.54B | 2.58B | 2.59B | 2.85B | 3.34B | 4.25B | 3.69B |
| 留存收益 | 421.89M | 877.81M | 972.57M | 1.00B | 1.75B | 2.07B | 3.16B | 2.25B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.37B | 4.26B | 4.07B | 4.24B | 4.03B | 3.72B |
| 现金及短期投资 | 2.07B | 849.04M | 612.58M | 640.24M | 542.42M | 388.84M |
| 存货 | 1.86B | 1.94B | 1.97B | 2.03B | 2.03B | 2.03B |
| 总资产 | 10.96B | 10.12B | 9.95B | 10.34B | 10.20B | 10.03B |
| 流动负债总额 | 3.99B | 2.62B | 2.69B | 2.89B | 2.72B | 2.74B |
| 短期负债 | 62.69M | 61.36M | 58.99M | 60.55M | 59.99M | 61.78M |
| 长期负债 | 3.20B | 3.11B | 3.09B | 3.09B | 3.10B | 2.86B |
| 总负债 | 7,816,312,000.00 | 6,366,130,000.00 | 6,396,724,000.00 | 6,649,799,000.00 | 6,466,195,000.00 | 6,266,526,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.15B | 3.75B | 3.56B | 3.69B | 3.74B | 3.76B |
| 留存收益 | 1.96B | 2.31B | 2.16B | 2.25B | 2.35B | 2.36B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 491.65M | 666.52M | 724.25M | 326.46M | 669.86M | 677.88M | 1.99B | 1.37B |
| 折旧与摊销 | 274.09M | 287.23M | 337.10M | 380.82M | 403.11M | 419.90M | 433.62M | 456.16M |
| 自由现金流 | 142.98M | 318.40M | 369.49M | -55.21M | 182.75M | 134.06M | 1.51B | 660.58M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -1.99B |
| 股票回购/发行 | -236.00K | -2.90M | -110.24M | 0 | -199.55M | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 361.58M | 280.58M | 548.41M | 450.12M | 434.76M | 731.22M | 2.04B | 640.24M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 126.89M | 495.21M | 458.34M | 291.21M | 140.82M | 331.03M |
| 折旧与摊销 | 104.52M | 113.50M | 116.43M | 121.71M | 118.48M | 123.31M |
| 自由现金流 | 28.62M | 334.20M | 276.47M | 21.29M | -93.96M | 100.62M |
| 已派股息 | -- | -- | -498.85M | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 2.08B | 858.32M | 615.34M | 640.24M | 542.42M | 398.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.86 | 20.10 | 3.72 | 1.21 | 27.54 | 10.42 | 28.70 | 27.33 |
| 总资产收益率i | 4.07 | 7.00 | 1.30 | 0.38 | 8.21 | 3.37 | 10.62 | 10.31 |
| 投入资本回报率i | 8.09 | 11.48 | 3.54 | 2.36 | 13.62 | 7.06 | 15.76 | 15.76 |
| 5年平均净资产收益率i | 30.14 | 26.44 | 19.70 | 14.66 | 13.09 | 12.60 | 14.32 | 19.04 |
| 息税前利润率i | 4.53 | 6.58 | 2.38 | 1.61 | 6.74 | 3.27 | 8.80 | 8.99 |
| 自由现金流/营收i | 1.31 | 2.79 | 3.06 | -- | 1.05 | 0.77 | 8.47 | 3.57 |
| 流动比率i | 1.72 | 1.58 | 1.50 | 1.38 | 1.51 | 1.68 | 2.01 | 1.47 |
| 速动比率i | 0.72 | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.64 | 0.80 | 1.23 | 0.67 |
| 资产负债率i | 39.21 | 36.66 | 34.38 | 40.07 | 37.84 | 36.82 | 32.55 | 32.42 |
| 长期负债权益比i | 114.20 | 99.44 | 96.46 | 134.36 | 119.58 | 106.39 | 80.25 | 89.47 |
| 利息保障倍数i | 3.04 | 5.66 | 2.28 | 1.63 | 7.72 | 2.81 | 9.76 | 10.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 7.71 | 4.92 | 3.94 | 10.55 | 15.26 | 12.82 | 6.56 | 1.93 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -27.95 | -1.76 | -49.09 | -50.00 | 17.83 | 50.28 | 227.25 | 13.21 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -44.36 | -11.18 | -7.14 | -- | -16.89 | -28.68 | -- | 53.47 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 36.53 | 33.13 | 31.76 | 27.33 | 25.90 | 14.57 |
| 总资产收益率i | 11.65 | 12.25 | 11.91 | 10.31 | 8.39 | 5.42 |
| 投入资本回报率i | 18.48 | 18.28 | 17.97 | 15.76 | 14.30 | 9.19 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 9.66 | 9.89 | 9.66 | 8.99 | 7.55 | 5.18 |
| 自由现金流/营收i | 7.68 | 6.05 | 4.52 | 3.57 | 2.90 | 1.65 |
| 流动比率i | 1.35 | 1.63 | 1.51 | 1.47 | 1.48 | 1.36 |
| 速动比率i | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.51 |
| 资产负债率i | 31.48 | 33.26 | 33.60 | 32.42 | 32.82 | 31.04 |
| 长期负债权益比i | 108.17 | 88.39 | 92.75 | 89.47 | 88.34 | 81.37 |
| 利息保障倍数i | 10.75 | 10.39 | 10.46 | 10.31 | 8.90 | 5.79 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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