科沃半导体
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· 2026-10-15 19:54
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.68，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.09%
利润率
- 毛利率
- 45.89%
- 营业利润率
- 13.42%
- 净利率
- 9.22%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（48.67%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.09B | 3.24B | 4.02B | 4.65B | 3.57B | 3.77B | 3.72B | 3.68B |
| 毛利润 | 1.20B | 1.32B | 1.88B | 2.29B | 1.30B | 1.49B | 1.54B | 1.69B |
| 销售及管理费用 | 476.07M | 343.57M | 367.24M | 349.72M | 358.79M | 389.14M | 403.62M | 380.67M |
| 研发费用 | 450.48M | 484.41M | 570.40M | 623.64M | 649.84M | 682.25M | 747.71M | 726.12M |
| 营业利润 | 216.47M | 423.22M | 906.63M | 1.27B | 195.58M | 313.12M | 288.10M | 493.79M |
| 税前利润 | 91.79M | 395.09M | 807.38M | 1.18B | 124.63M | 73.56M | 65.90M | 398.27M |
| 税费 | -41.33M | 60.76M | 73.77M | 147.73M | 21.48M | 143.88M | 10.28M | 59.28M |
| 净利润 | 133.13M | 334.33M | 733.61M | 1.03B | 103.15M | -70.32M | 55.62M | 338.99M |
| 基本每股收益 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | -1 | 1 | 4 |
| 稀释每股收益 | 1.05 | 2.80 | 6.32 | 9.26 | 1.00 | -0.72 | 0.58 | 3.62 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 869.47M | 818.78M | 1.06B | 992.96M | 808.28M | 784.80M |
| 毛利润 | 366.56M | 331.80M | 497.09M | 464.19M | 395.02M | 400.97M |
| 销售及管理费用 | 90.58M | 107.89M | 107.32M | 81.43M | 84.03M | 90.13M |
| 研发费用 | 179.93M | 179.24M | 198.42M | 178.07M | 170.39M | 172.43M |
| 营业利润 | 107.72M | 30.09M | 157.68M | 192.14M | 113.88M | 96.77M |
| 税前利润 | 15.22M | 31.69M | 155.10M | 189.80M | 21.69M | 100.53M |
| 税费 | -16.14M | 6.09M | 35.49M | 25.74M | -8.04M | 14.72M |
| 净利润 | 31.37M | 25.59M | 119.60M | 164.06M | 29.73M | 85.80M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.33 | 0.27 | 1.28 | 1.75 | 0.32 | 0.96 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.68B | 1.69B | 2.48B | 2.45B | 2.03B | 2.45B | 2.17B | 2.31B |
| 现金及短期投资 | 711.04M | 714.94M | 1.40B | 972.59M | 808.76M | 1.03B | 1.02B | 1.22B |
| 存货 | 511.79M | 517.20M | 507.79M | 755.75M | 796.60M | 710.56M | 640.99M | 553.72M |
| 总资产 | 5.81B | 6.56B | 7.22B | 7.51B | 6.69B | 6.55B | 5.93B | 5.83B |
| 流动负债总额 | 435.61M | 539.00M | 681.58M | 675.13M | 555.76M | 1.23B | 783.18M | 712.76M |
| 短期负债 | 80.00K | 6.89M | -- | -- | 310.00K | 438.74M | -- | -- |
| 长期负债 | 920.94M | 1.57B | 1.74B | 2.05B | 2.05B | 1.55B | 1.55B | 1.55B |
| 总负债 | 1,448,345,000.00 | 2,268,017,000.00 | 2,592,045,000.00 | 2,955,854,000.00 | 2,789,109,000.00 | 2,998,263,000.00 | 2,540,819,000.00 | 2,481,291,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.36B | 4.29B | 4.63B | 4.55B | 3.90B | 3.56B | 3.39B | 3.34B |
| 留存收益 | -321.15M | 0 | 355.04M | 512.14M | 84.50M | -89.60M | -33.98M | 38.79M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.17B | 2.25B | 2.38B | 2.48B | 2.31B | 2.44B |
| 现金及短期投资 | 1.02B | 1.17B | 1.10B | 1.32B | 1.22B | 1.33B |
| 存货 | 640.99M | 637.96M | 605.34M | 530.18M | 553.72M | 592.49M |
| 总资产 | 5.93B | 6.00B | 6.10B | 6.16B | 5.83B | 5.94B |
| 流动负债总额 | 783.18M | 798.33M | 804.58M | 675.70M | 712.76M | 687.69M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 1.55B | 1.55B | 1.55B | 1.55B | 1.55B | 1.55B |
| 总负债 | 2,540,819,000.00 | 2,560,455,000.00 | 2,586,055,000.00 | 2,465,671,000.00 | 2,481,291,000.00 | 2,467,531,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.39B | 3.44B | 3.51B | 3.70B | 3.34B | 3.47B |
| 留存收益 | -33.98M | -8.39M | 72.89M | 226.74M | 38.79M | 124.59M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 810.36M | 945.65M | 1.30B | 1.05B | 843.23M | 833.19M | 622.20M | 808.63M |
| 折旧与摊销 | 663.10M | 468.93M | 456.10M | 361.42M | 338.85M | 320.93M | 296.84M | 262.39M |
| 自由现金流 | 589.43M | 781.54M | 1.11B | 835.78M | 684.28M | 705.96M | 484.60M | 679.56M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -596.79M | -464.93M | -472.49M | -1.11B | -829.24M | -363.14M | -320.60M | -497.06M |
| 期末现金余额 | 711.38M | 715.61M | 1.40B | 972.81M | 808.94M | 1.05B | 1.02B | 1.22B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 199.18M | 182.95M | 83.99M | 265.43M | 276.26M | 139.49M |
| 折旧与摊销 | 70.78M | 67.46M | 66.71M | 65.52M | 62.70M | 50.14M |
| 自由现金流 | 170.67M | 145.40M | 42.19M | 236.94M | 255.03M | 115.35M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -38.65M | -40.07M | -53.47M | -13.87M | -389.65M | 8.73M |
| 期末现金余额 | 1.02B | 1.17B | 1.10B | 1.32B | 1.22B | 1.33B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.91 | 7.73 | 16.44 | 22.51 | 2.44 | -1.89 | 1.60 | 10.06 |
| 总资产收益率i | 2.18 | 5.41 | 10.65 | 14.03 | 1.45 | -1.06 | 0.89 | 5.77 |
| 投入资本回报率i | 2.85 | 6.73 | 13.10 | 16.79 | 2.55 | -0.32 | 2.42 | 8.16 |
| 5年平均净资产收益率i | 1.39 | 1.79 | 5.18 | 9.75 | 10.41 | 9.45 | 8.22 | 6.95 |
| 息税前利润率i | 4.39 | 14.06 | 21.98 | 26.79 | 5.41 | 3.79 | 3.88 | 12.82 |
| 自由现金流/营收i | 19.07 | 24.13 | 27.77 | 17.99 | 19.17 | 18.73 | 13.03 | 18.47 |
| 流动比率i | 3.87 | 3.14 | 3.64 | 3.63 | 3.65 | 1.99 | 2.77 | 3.24 |
| 速动比率i | 2.55 | 2.04 | 2.76 | 2.33 | 2.05 | 1.18 | 1.81 | 2.27 |
| 资产负债率i | 15.86 | 23.99 | 24.13 | 27.26 | 30.61 | 30.33 | 26.11 | 26.59 |
| 长期负债权益比i | 21.12 | 36.51 | 37.64 | 44.96 | 52.48 | 43.56 | 45.67 | 46.32 |
| 利息保障倍数i | 3.09 | 7.54 | 11.74 | 19.65 | 2.82 | 2.06 | 1.84 | 6.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.78 | 2.22 | 10.53 | 14.56 | 3.29 | -2.08 | -7.15 | 1.01 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 98.00 | -32.43 | -- | -62.24 | 48.67 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.55 | 51.64 | 24.15 | 12.34 | -4.33 | -14.13 | -16.61 | -0.23 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.60 | 2.33 | 6.30 | 9.62 | 10.06 | 11.56 |
| 总资产收益率i | 0.89 | 1.30 | 3.46 | 5.62 | 5.77 | 6.69 |
| 投入资本回报率i | 2.42 | 2.92 | 5.66 | 7.98 | 8.16 | 9.18 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.88 | 4.88 | 8.92 | 12.49 | 12.82 | 14.74 |
| 自由现金流/营收i | 13.03 | 16.08 | 14.59 | 15.92 | 18.47 | 17.82 |
| 流动比率i | 2.77 | 2.81 | 2.95 | 3.67 | 3.24 | 3.54 |
| 速动比率i | 1.81 | 1.89 | 2.07 | 2.72 | 2.27 | 2.51 |
| 资产负债率i | 26.11 | 25.83 | 25.41 | 25.13 | 26.59 | 26.08 |
| 长期负债权益比i | 45.67 | 45.07 | 44.14 | 41.89 | 46.32 | 44.62 |
| 利息保障倍数i | 1.84 | 2.23 | 4.31 | 6.20 | 6.45 | 7.65 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Advanced Cellular Group (ACG)是最大的一项，占营收的60.73%。
- 紧随其后的High Performance Analog (HPA)占比26.29%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Advanced Cellular Group (ACG)60.73%
High Performance Analog (HPA)26.29%
Connectivity and Sensors Group (CSG)12.98%
报价时间 2026-10-15 19:54:59 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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