直布罗陀工业
ROCK
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直布罗陀工业
US · ROCK
#3125 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.69，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.96%
利润率
- 毛利率
- 26.88%
- 营业利润率
- 10.81%
- 净利率
- -3.91%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 3.69
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 837.10M | 898.23M | 1.03B | 1.34B | 1.39B | 1.05B | 1.02B | 1.14B |
| 毛利润 | 210.93M | 219.90M | 256.34M | 290.01M | 318.69M | 281.85M | 301.41M | 305.19M |
| 销售及管理费用 | 128.23M | 139.09M | 149.15M | 184.72M | 188.59M | 158.09M | 155.73M | 182.44M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 82.69M | 80.81M | 107.19M | 105.29M | 130.10M | 123.77M | 145.67M | 122.75M |
| 税前利润 | 67.12M | 78.08M | 107.76M | 99.56M | 111.49M | 123.64M | 170.99M | 126.58M |
| 税费 | 13.01M | 18.15M | 24.47M | 25.05M | 29.08M | 32.25M | 35.94M | 29.02M |
| 净利润 | 63.81M | 65.09M | 64.57M | 75.63M | 82.41M | 110.53M | 137.34M | -44.39M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 稀释每股收益 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 2.29 | 2.56 | 3.59 | 4.46 | -1.48 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 246.36M | 309.52M | 310.94M | 268.69M | 356.29M | 509.55M |
| 毛利润 | 69.85M | 87.84M | 82.75M | 64.76M | 78.87M | 132.08M |
| 销售及管理费用 | 41.20M | 48.33M | 42.80M | 50.11M | 83.33M | 72.26M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 28.66M | 39.51M | 39.94M | 14.65M | -4.46M | 59.82M |
| 税前利润 | 30.22M | 39.26M | 41.93M | 15.17M | -16.67M | 37.96M |
| 税费 | 7.10M | 9.82M | 8.72M | 3.38M | -4.61M | 10.63M |
| 净利润 | 21.12M | 26.00M | -89.06M | -2.45M | -67.47M | 8.19M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | -3 | 0 | -2 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.69 | 0.87 | -2.99 | -0.08 | -2.26 | 0.28 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 544.55M | 437.10M | 425.46M | 446.97M | 423.94M | 462.25M | 651.33M | 628.89M |
| 现金及短期投资 | 297.01M | 191.36M | 32.05M | 12.85M | 17.61M | 99.43M | 269.48M | 115.72M |
| 存货 | 98.91M | 61.96M | 98.31M | 176.21M | 170.36M | 120.50M | 93.27M | 116.77M |
| 总资产 | 1.06B | 984.45M | 1.21B | 1.21B | 1.21B | 1.26B | 1.42B | 1.39B |
| 流动负债总额 | 392.87M | 229.20M | 302.24M | 286.99M | 215.32M | 225.58M | 254.86M | 366.02M |
| 短期负债 | 208.81M | 6.49M | 8.03M | 7.24M | 8.62M | 10.28M | 9.72M | 11.48M |
| 长期负债 | 1.60M | -- | 85.64M | 23.78M | 88.76M | -- | -- | -- |
| 总负债 | 464,952,000.00 | 310,486,000.00 | 468,689,000.00 | 389,643,000.00 | 388,514,000.00 | 341,453,000.00 | 371,376,000.00 | 443,205,000.00 |
| 股东权益总额 | 596.69M | 673.96M | 743.81M | 825.26M | 822.10M | 915.00M | 1.05B | 950.40M |
| 留存收益 | 339.00M | 405.67M | 469.94M | 545.57M | 627.98M | 738.51M | 875.85M | 831.46M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 473.49M | 753.51M | 695.45M | 628.89M | 699.71M | 712.44M |
| 现金及短期投资 | 25.11M | 43.29M | 89.40M | 115.72M | 20.35M | 15.15M |
| 存货 | 170.30M | 125.86M | 121.56M | 116.77M | 268.11M | 268.01M |
| 总资产 | 1.44B | 1.48B | 1.44B | 1.39B | 2.79B | 2.79B |
| 流动负债总额 | 276.63M | 296.28M | 387.77M | 366.02M | 497.34M | 488.98M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 11.48M | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 1.22B | 1.22B |
| 总负债 | 430,080,000.00 | 441,572,000.00 | 486,019,000.00 | 443,205,000.00 | 1,906,863,000.00 | 1,895,533,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.01B | 1.04B | 951.77M | 950.40M | 880.63M | 890.75M |
| 留存收益 | 896.97M | 922.97M | 833.91M | 831.46M | 763.99M | 772.18M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 97.55M | 129.94M | 89.10M | 23.07M | 102.69M | 218.48M | 174.26M | 167.00M |
| 折旧与摊销 | 17.44M | 17.56M | 20.92M | 31.97M | 26.17M | 18.71M | 19.12M | 29.85M |
| 自由现金流 | 87.18M | 121.16M | 76.04M | 5.58M | 82.63M | 205.63M | 157.41M | 120.87M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -5.78M | -3.82M | -5.54M | -5.48M | -89.49M | -29.33M | -12.19M | -63.67M |
| 期末现金余额 | 297.01M | 191.36M | 32.05M | 12.85M | 17.61M | 99.43M | 269.48M | 115.72M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 13.68M | 44.87M | 72.99M | 35.45M | -41.17M | 3.77M |
| 折旧与摊销 | 6.81M | 9.29M | 7.00M | 6.75M | 15.90M | 19.82M |
| 自由现金流 | 2.93M | 26.67M | 64.77M | 26.50M | -47.16M | -1.43M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -62.39M | -105.00K | -1.04M | -131.00K | -3.86M | -71.00K |
| 期末现金余额 | 25.11M | 43.29M | 89.40M | 115.72M | 20.35M | 15.15M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.31 | 10.25 | 9.11 | 9.64 | 10.00 | 12.73 | 13.99 | -4.44 |
| 总资产收益率i | 6.22 | 6.36 | 5.88 | 6.23 | 6.79 | 8.96 | 10.27 | -3.16 |
| 投入资本回报率i | 9.48 | 8.85 | 8.36 | 8.92 | 9.46 | 11.87 | 13.36 | -4.22 |
| 5年平均净资产收益率i | 3.70 | 9.55 | 10.20 | 10.58 | 10.06 | 10.34 | 11.09 | 8.38 |
| 息税前利润率i | 9.18 | 8.30 | 10.50 | 7.55 | 8.31 | 11.03 | 11.79 | 10.81 |
| 自由现金流/营收i | 8.49 | 11.34 | 7.36 | 0.40 | 5.94 | 14.85 | 11.79 | 10.64 |
| 流动比率i | 1.39 | 1.91 | 1.41 | 1.56 | 1.97 | 2.05 | 2.56 | 1.72 |
| 速动比率i | 1.11 | 1.42 | 0.76 | 0.87 | 1.09 | 1.44 | 1.58 | 0.72 |
| 资产负债率i | 19.82 | 2.18 | 9.19 | 3.49 | 9.62 | 3.68 | 3.04 | 4.14 |
| 长期负债权益比i | 0.27 | 2.22 | 13.90 | 4.26 | 13.11 | 3.93 | 3.19 | 4.86 |
| 利息保障倍数i | 7.63 | 39.44 | 154.28 | 61.75 | 28.55 | 50.63 | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -7.01 | -3.77 | 1.52 | 16.97 | 15.67 | 0.46 | -8.59 | -6.52 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 39.61 | 24.57 | 1.06 | 5.83 | 8.18 | 19.63 | 22.00 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 5.21 | 2.29 | 9.03 | -60.00 | -11.98 | 39.32 | 204.43 | 13.52 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.70 | 12.63 | 0.43 | -4.44 | -14.07 | -15.61 |
| 总资产收益率i | 9.68 | 8.90 | 0.29 | -3.16 | -6.29 | -7.06 |
| 投入资本回报率i | 13.16 | 12.13 | 0.41 | -4.22 | -8.03 | -9.00 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.34 | 11.23 | 10.72 | 10.81 | 7.20 | 7.61 |
| 自由现金流/营收i | 8.25 | 7.53 | 7.65 | 10.64 | 5.68 | 2.95 |
| 流动比率i | 1.71 | 2.54 | 1.79 | 1.72 | 1.41 | 1.46 |
| 速动比率i | 0.95 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.61 |
| 资产负债率i | 3.22 | 3.41 | 3.35 | 4.14 | 49.30 | 49.14 |
| 长期负债权益比i | 4.59 | 4.86 | 5.06 | 4.86 | 156.05 | 153.72 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Residential是最大的一项，占营收的83.57%。
- 第二大业务Agtech占比仅11.55%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Residential83.57%
Agtech11.55%
Infrastructure4.88%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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