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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.05，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+10.69%
利润率
- 毛利率
- 64.71%
- 营业利润率
- 21.76%
- 净利率
- 4.73%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（48.42%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 80.25M | 107.84M | 122.29M | 144.86M | 158.71M | 175.66M |
| 毛利润 | 47.39M | 63.65M | 74.30M | 89.38M | 101.28M | 113.67M |
| 销售及管理费用 | 14.99M | 25.28M | 31.17M | 39.82M | 39.92M | 44.66M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 18.33M | 19.35M | 21.06M | 24.58M | 35.06M | 38.23M |
| 税前利润 | 11.45M | 17.38M | 8.40M | 1.17M | 9.87M | 11.15M |
| 税费 | 2.15M | 4.25M | 5.62M | 334.80K | 2.14M | 3.33M |
| 净利润 | 9.30M | 13.13M | 2.78M | 837.26K | 7.73M | 7.83M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 41.42M | 37.16M | 45.44M | 45.57M | 47.50M | 41.48M |
| 毛利润 | 27.17M | 23.97M | 28.90M | 29.37M | 31.43M | 26.69M |
| 销售及管理费用 | 9.98M | 11.21M | 10.66M | 11.25M | 11.54M | 13.02M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 10.42M | 5.45M | 10.69M | 10.33M | 11.77M | 5.38M |
| 税前利润 | 3.32M | -914.79K | 3.15M | 3.28M | 5.64M | -747.51K |
| 税费 | 600.14K | -271.07K | 947.31K | 1.08M | 1.57M | -239.13K |
| 净利润 | 2.72M | -643.73K | 2.20M | 2.20M | 4.06M | -508.39K |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 39.27M | 59.44M | 66.81M | 70.91M | 79.28M | 92.54M |
| 现金及短期投资 | 9.21M | 17.81M | 14.90M | 18.13M | 21.39M | 25.93M |
| 存货 | 1.41M | 4.04M | 5.46M | 6.30M | -- | -- |
| 总资产 | 461.86M | 684.27M | 754.08M | 783.53M | 865.13M | 949.68M |
| 流动负债总额 | 25.38M | 41.06M | 54.55M | 60.37M | 65.84M | 65.54M |
| 短期负债 | 1.00M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 211.53M | 269.86M | 311.49M | 330.79M | 388.13M | 455.71M |
| 总负债 | 267,485,005.00 | 336,817,766.00 | 404,420,406.00 | 429,049,587.00 | 498,927,228.00 | 571,112,829.00 |
| 股东权益总额 | 194.37M | 347.45M | 349.66M | 354.48M | 366.20M | 378.56M |
| 留存收益 | -863.11K | 12.21M | 14.75M | 15.40M | 23.15M | 31.45M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 79.28M | 69.47M | 83.78M | 77.84M | 92.54M | 77.31M |
| 现金及短期投资 | 21.39M | 14.86M | 27.94M | 20.59M | 25.93M | 13.66M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 865.13M | 856.98M | 903.54M | 941.91M | 949.68M | 948.89M |
| 流动负债总额 | 65.84M | 53.70M | 61.95M | 65.63M | 65.54M | 59.10M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 388.13M | 387.37M | 421.81M | 452.26M | 455.71M | 462.15M |
| 总负债 | 498,927,228.00 | 486,867,682.00 | 531,419,020.00 | 567,104,783.00 | 571,112,829.00 | 570,698,407.00 |
| 股东权益总额 | 366.20M | 370.11M | 372.12M | 374.80M | 378.56M | 378.19M |
| 留存收益 | 23.15M | 22.59M | 24.85M | 27.05M | 31.45M | 31.36M |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.71M | 12.48M | 31.20M | 36.19M | 45.28M | 50.14M |
| 折旧与摊销 | 14.08M | 19.02M | 22.07M | 24.99M | 26.30M | 30.78M |
| 自由现金流 | -103.89M | -181.88M | -41.03M | -14.16M | -51.28M | -51.94M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 7.97M | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 9.21M | 17.81M | 14.90M | 18.13M | 21.39M | 31.30M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 12.17M | 6.01M | 19.29M | 12.92M | 11.91M | -1.41M |
| 折旧与摊销 | 6.77M | 7.31M | 7.56M | 7.79M | 8.12M | 8.30M |
| 自由现金流 | -14.13M | -1.96M | -21.02M | -36.98M | 8.01M | -16.16M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 21.39M | 14.86M | 27.94M | 20.59M | 31.30M | 14.01M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.28 | 5.71 | 0.73 | 0.18 | 2.16 | 2.24 |
| 总资产收益率i | 2.00 | 2.28 | 0.35 | 0.08 | 0.94 | 0.92 |
| 投入资本回报率i | 5.10 | 4.53 | 2.21 | 2.31 | 3.43 | 3.36 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 2.10 |
| 息税前利润率i | 25.44 | 26.20 | 18.94 | 15.37 | 20.01 | 21.41 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.55 | 1.45 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 1.41 |
| 速动比率i | 0.99 | 1.05 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 1.02 |
| 资产负债率i | 46.02 | 39.44 | 42.25 | 43.08 | 45.53 | 48.77 |
| 长期负债权益比i | 189.32 | 77.90 | 91.45 | 95.61 | 107.94 | 122.62 |
| 利息保障倍数i | 2.28 | 2.60 | 1.57 | 1.06 | 1.45 | 1.42 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 21.76 | 13.75 | 12.83 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -58.85 | -16.00 | 48.42 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.16 | 2.09 | 2.64 | 1.79 | 2.24 | 2.35 |
| 总资产收益率i | 0.94 | 0.93 | 1.14 | 0.74 | 0.92 | 0.97 |
| 投入资本回报率i | 3.43 | 3.53 | 3.79 | 3.24 | 3.36 | 3.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.01 | 20.32 | 22.70 | 20.37 | 21.41 | 21.33 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.19 | 1.41 | 1.31 |
| 速动比率i | 0.90 | 0.92 | 1.03 | 0.88 | 1.02 | 0.95 |
| 资产负债率i | 45.53 | 45.84 | 47.42 | 48.78 | 48.77 | 49.45 |
| 长期负债权益比i | 107.94 | 106.50 | 115.51 | 122.98 | 122.62 | 124.22 |
| 利息保障倍数i | 1.45 | 1.42 | 1.52 | 1.34 | 1.42 | 1.42 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Music Publishing是最大的一项，占营收的63.91%。
- 紧随其后的Recorded Music占比33.99%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Music Publishing63.91%
Recorded Music33.99%
Other revenue2.09%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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