科学应用国际
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.98，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-2.90%
利润率
- 毛利率
- 12.01%
- 营业利润率
- 7.17%
- 净利率
- 4.93%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（6.07%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.66B | 6.38B | 7.06B | 7.39B | 7.70B | 7.44B | 7.48B | 7.26B |
| 毛利润 | 464.00M | 706.00M | 792.00M | 859.00M | 888.00M | 872.00M | 892.00M | 872.00M |
| 销售及管理费用 | 158.00M | 288.00M | 352.00M | 344.00M | 374.00M | 373.00M | 339.00M | 350.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 306.00M | 418.00M | 444.00M | 516.00M | 514.00M | 501.00M | 563.00M | 521.00M |
| 税前利润 | 170.00M | 286.00M | 271.00M | 358.00M | 375.00M | 620.00M | 428.00M | 387.00M |
| 税费 | 33.00M | 57.00M | 60.00M | 79.00M | 72.00M | 143.00M | 66.00M | 29.00M |
| 净利润 | 137.00M | 229.00M | 211.00M | 279.00M | 303.00M | 477.00M | 362.00M | 358.00M |
| 基本每股收益 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 稀释每股收益 | 3.11 | 3.83 | 3.56 | 4.77 | 5.38 | 8.88 | 7.17 | 7.70 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.88B | 1.77B | 1.87B | 1.75B | 1.91B | 1.88B |
| 毛利润 | 209.00M | 215.00M | 227.00M | 221.00M | 249.00M | 239.00M |
| 销售及管理费用 | 89.00M | 75.00M | 101.00M | 85.00M | 83.00M | 87.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 121.00M | 139.00M | 128.00M | 133.00M | 179.00M | 152.00M |
| 税前利润 | 86.00M | 108.00M | 94.00M | 99.00M | 145.00M | 119.00M |
| 税费 | 18.00M | -19.00M | 16.00M | 14.00M | 30.00M | 17.00M |
| 净利润 | 68.00M | 127.00M | 78.00M | 85.00M | 115.00M | 102.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.42 | 2.71 | 1.69 | 1.87 | 2.61 | 2.38 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.43B | 1.43B | 1.29B | 1.26B | 1.20B | 1.13B | 1.15B | 1.18B |
| 现金及短期投资 | 237.00M | 188.00M | 171.00M | 106.00M | 109.00M | 94.00M | 56.00M | 182.00M |
| 存货 | 74.00M | 84.00M | 78.00M | 64.00M | 71.00M | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.56B | 4.71B | 5.72B | 5.75B | 5.54B | 5.31B | 5.25B | 5.35B |
| 流动负债总额 | 897.00M | 1.13B | 1.28B | 1.35B | 1.13B | 1.16B | 1.40B | 982.00M |
| 短期负债 | 24.00M | 70.00M | 68.00M | 148.00M | 31.00M | 77.00M | 313.00M | 19.00M |
| 长期负债 | 2.07B | 1.85B | 2.45B | 2.37B | 2.34B | 2.02B | 1.91B | 2.47B |
| 总负债 | 3,064,000,000.00 | 3,284,000,000.00 | 4,171,000,000.00 | 4,117,000,000.00 | 3,839,000,000.00 | 3,529,000,000.00 | 3,669,000,000.00 | 3,854,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.50B | 1.43B | 1.55B | 1.63B | 1.70B | 1.79B | 1.58B | 1.50B |
| 留存收益 | 367.00M | 506.00M | 627.00M | 818.00M | 1.04B | 1.43B | 1.57B | 1.49B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.15B | 1.20B | 1.26B | 1.18B | 1.20B | 1.28B |
| 现金及短期投资 | 47.00M | 48.00M | 45.00M | 182.00M | 109.00M | 126.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 5.21B | 5.20B | 5.42B | 5.35B | 5.34B | 5.42B |
| 流动负债总额 | 1.47B | 1.45B | 1.05B | 982.00M | 1.04B | 1.06B |
| 短期负债 | 405.00M | 448.00M | 12.00M | 19.00M | 26.00M | 33.00M |
| 长期负债 | 1.88B | 1.84B | 2.48B | 2.47B | 2.46B | 2.45B |
| 总负债 | 3,706,000,000.00 | 3,684,000,000.00 | 3,911,000,000.00 | 3,854,000,000.00 | 3,915,000,000.00 | 3,987,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.51B | 1.52B | 1.51B | 1.50B | 1.42B | 1.44B |
| 留存收益 | 1.49B | 1.51B | 1.50B | 1.49B | 1.42B | 1.43B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 184.00M | 458.00M | 755.00M | 518.00M | 532.00M | 396.00M | 494.00M | 609.00M |
| 折旧与摊销 | 47.00M | 131.00M | 179.00M | 165.00M | 157.00M | 142.00M | 140.00M | 149.00M |
| 自由现金流 | 156.00M | 437.00M | 709.00M | 482.00M | 507.00M | 369.00M | 458.00M | 577.00M |
| 已派股息 | -53.00M | -87.00M | -87.00M | -86.00M | -83.00M | -79.00M | -75.00M | -70.00M |
| 股票回购/发行 | -62.00M | -187.00M | -21.00M | -210.00M | -251.00M | -365.00M | -538.00M | -423.00M |
| 期末现金余额 | 246.00M | 202.00M | 190.00M | 115.00M | 118.00M | 103.00M | 64.00M | 190.00M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 100.00M | 122.00M | 129.00M | 258.00M | 127.00M | 146.00M |
| 折旧与摊销 | 36.00M | 35.00M | 38.00M | 40.00M | 40.00M | 39.00M |
| 自由现金流 | 92.00M | 115.00M | 120.00M | 250.00M | 118.00M | 131.00M |
| 已派股息 | -19.00M | -17.00M | -17.00M | -17.00M | -17.00M | -16.00M |
| 股票回购/发行 | -136.00M | -104.00M | -91.00M | -92.00M | -183.00M | -93.00M |
| 期末现金余额 | 55.00M | 56.00M | 53.00M | 190.00M | 117.00M | 134.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.12 | 15.58 | 14.13 | 17.53 | 18.11 | 27.42 | 21.53 | 23.27 |
| 总资产收益率i | 4.13 | 4.87 | 4.01 | 4.83 | 5.31 | 8.79 | 6.86 | 6.75 |
| 投入资本回报率i | 7.30 | 8.41 | 7.82 | 8.35 | 9.28 | 13.80 | 11.71 | 11.68 |
| 5年平均净资产收益率i | 35.73 | 31.03 | 27.40 | 23.06 | 16.09 | 18.55 | 19.74 | 21.57 |
| 息税前利润率i | 4.79 | 5.89 | 5.57 | 6.26 | 6.43 | 9.94 | 7.41 | 7.09 |
| 自由现金流/营收i | 3.35 | 6.85 | 10.05 | 6.52 | 6.58 | 4.96 | 6.12 | 7.95 |
| 流动比率i | 1.60 | 1.27 | 1.01 | 0.93 | 1.06 | 0.98 | 0.83 | 1.20 |
| 速动比率i | 1.43 | 1.14 | 0.89 | 0.83 | 0.93 | 0.87 | 0.76 | 1.05 |
| 资产负债率i | 45.78 | 44.43 | 47.53 | 47.16 | 45.57 | 42.27 | 45.62 | 50.15 |
| 长期负债权益比i | 139.06 | 142.77 | 171.98 | 158.25 | 147.28 | 121.51 | 131.90 | 177.73 |
| 利息保障倍数i | 4.21 | 4.18 | 3.22 | 4.41 | 4.13 | 6.17 | 4.40 | 4.02 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.59 | 12.82 | 16.57 | 16.64 | 6.49 | 1.80 | 0.38 | -1.95 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 5.40 | 16.48 | 5.30 | 26.45 | 9.90 | 31.66 | 9.33 | 6.07 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -8.85 | 19.20 | 53.77 | 45.65 | 5.08 | -19.56 | -1.69 | 4.41 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 21.63 | 25.40 | 23.75 | 23.27 | 27.66 | 25.74 |
| 总资产收益率i | 6.75 | 7.64 | 6.94 | 6.75 | 7.68 | 7.15 |
| 投入资本回报率i | 11.50 | 12.97 | 11.98 | 11.68 | 13.03 | 12.11 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.20 | 7.36 | 7.05 | 7.09 | 7.91 | 7.97 |
| 自由现金流/营收i | 6.10 | 5.91 | 5.81 | 7.95 | 8.27 | 8.36 |
| 流动比率i | 0.78 | 0.83 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.20 |
| 速动比率i | 0.72 | 0.69 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
| 资产负债率i | 46.84 | 47.01 | 48.79 | 50.15 | 50.11 | 49.88 |
| 长期负债权益比i | 135.28 | 131.64 | 174.21 | 177.73 | 186.16 | 186.07 |
| 利息保障倍数i | 4.43 | 4.50 | 4.21 | 4.02 | 4.40 | 4.44 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Defense and Intelligence是最大的一项，占营收的77.07%。
- 第二大业务Civilian占比仅22.93%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Defense and Intelligence77.07%
Civilian22.93%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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