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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.30，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+13.08%
利润率
- 毛利率
- 79.55%
- 营业利润率
- -8.34%
- 净利率
- -11.65%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 0.30
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 70.59M | 93.49M | 137.67M | 193.23M | 218.02M | 249.91M | 282.60M |
| 毛利润 | 50.08M | 72.07M | 105.92M | 139.96M | 170.93M | 195.10M | 224.80M |
| 销售及管理费用 | 49.98M | 69.66M | 127.65M | 167.91M | 143.58M | 149.17M | 175.76M |
| 研发费用 | 16.21M | 22.09M | 44.38M | 59.90M | 56.16M | 55.60M | 72.60M |
| 营业利润 | -16.11M | -19.67M | -66.11M | -87.86M | -28.81M | -9.66M | -23.56M |
| 税前利润 | -17.25M | -21.36M | -68.00M | -83.15M | -27.87M | -9.53M | -28.77M |
| 税费 | 458.00K | 640.00K | 981.00K | 516.00K | 1.51M | 1.93M | 4.16M |
| 净利润 | -17.71M | -22.00M | -68.98M | -83.66M | -29.37M | -11.46M | -32.94M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.27 | -0.35 | -1.30 | -1.10 | -0.38 | -0.14 | -0.39 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 67.09M | 70.97M | 71.79M | 72.76M | 73.88M | 77.19M |
| 毛利润 | 53.12M | 56.70M | 57.19M | 57.79M | 58.69M | 62.31M |
| 销售及管理费用 | 44.40M | 45.26M | 41.43M | 44.67M | 43.80M | 43.32M |
| 研发费用 | 18.00M | 18.32M | 18.46M | 17.82M | 19.31M | 18.25M |
| 营业利润 | -9.29M | -6.88M | -2.69M | -4.70M | -4.42M | 744.00K |
| 税前利润 | -8.28M | -10.53M | -3.63M | -6.33M | -5.04M | -2.46M |
| 税费 | 975.00K | 1.32M | 704.00K | 1.17M | 1.32M | 1.14M |
| 净利润 | -9.26M | -11.85M | -4.33M | -7.50M | -6.36M | -3.59M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.11 | -0.14 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.04 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 33.00M | 88.25M | 187.69M | 142.18M | 146.39M | 141.36M | 150.34M |
| 现金及短期投资 | 7.48M | 53.94M | 128.88M | 77.81M | 71.73M | 63.87M | 72.42M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 45.96M | 103.63M | 227.00M | 246.05M | 239.01M | 242.91M | 261.15M |
| 流动负债总额 | 75.49M | 108.36M | 134.15M | 180.93M | 184.19M | 177.19M | 196.57M |
| 短期负债 | 16.85M | 26.85M | -- | 34.09M | 32.10M | 6.92M | 8.84M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 79,171,000.00 | 112,884,000.00 | 142,085,000.00 | 224,094,000.00 | 223,466,000.00 | 215,403,000.00 | 237,819,000.00 |
| 股东权益总额 | -33.21M | -9.25M | 84.91M | 21.95M | 15.55M | 27.51M | 23.33M |
| 留存收益 | -148.27M | -171.09M | -240.07M | -323.73M | -353.10M | -364.56M | -397.49M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 126.92M | 131.65M | 136.09M | 150.34M | 138.63M | 161.08M |
| 现金及短期投资 | 59.57M | 59.34M | 65.46M | 72.42M | 65.26M | 73.90M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 237.69M | 245.38M | 248.27M | 261.15M | 257.08M | 282.12M |
| 流动负债总额 | 174.82M | 180.43M | 181.66M | 196.57M | 193.20M | 212.96M |
| 短期负债 | 8.04M | 7.94M | 8.18M | 8.84M | 6.41M | 9.31M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 213,705,000.00 | 221,821,000.00 | 223,258,000.00 | 237,819,000.00 | 236,250,000.00 | 259,349,000.00 |
| 股东权益总额 | 23.98M | 23.56M | 25.01M | 23.33M | 20.83M | 22.77M |
| 留存收益 | -373.82M | -385.66M | -390.00M | -397.49M | -403.85M | -407.44M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -9.69M | -3.76M | -27.63M | -46.07M | -3.04M | 30.17M | 14.64M |
| 折旧与摊销 | 1.78M | 1.96M | 3.17M | 10.58M | 10.26M | 10.53M | 8.99M |
| 自由现金流 | -11.50M | -4.90M | -30.74M | -77.24M | -5.42M | 27.44M | 12.99M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 150.94M | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 7.03M | 23.94M | 128.88M | 77.81M | 71.73M | 63.87M | 72.42M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.89M | 2.86M | 3.45M | 3.45M | 244.00K | 8.99M |
| 折旧与摊销 | 2.10M | 2.35M | 2.23M | 2.32M | 2.07M | 2.14M |
| 自由现金流 | 4.39M | 2.65M | 2.95M | 3.00M | -308.00K | 8.42M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 59.57M | 59.34M | 65.46M | 72.42M | 65.26M | 73.90M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -156.57 | -156.66 | -53.22 | -129.58 |
| 总资产收益率i | -38.52 | -30.51 | -41.73 | -35.37 | -12.11 | -4.75 | -13.07 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -65.57 | -32.80 | -15.39 | -49.21 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -22.82 | -21.04 | -48.02 | -45.47 | -13.21 | -3.87 | -8.34 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | 10.98 | 4.60 |
| 流动比率i | 0.44 | 0.81 | 1.40 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.76 |
| 速动比率i | 0.35 | 0.74 | 1.20 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| 资产负债率i | 36.66 | 25.91 | 0.00 | 30.14 | 28.21 | 16.36 | 16.58 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 182.57 | 227.24 | 119.27 | 147.71 |
| 利息保障倍数i | -14.17 | -- | -34.96 | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 39.89 | 32.61 | 21.99 | 13.51 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -83.47 | -123.81 | -120.56 | -129.58 | -134.06 | -94.02 |
| 总资产收益率i | -7.87 | -12.44 | -13.00 | -13.07 | -12.14 | -8.26 |
| 投入资本回报率i | -29.82 | -45.60 | -45.96 | -49.21 | -48.38 | -32.77 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -6.31 | -8.27 | -8.14 | -8.34 | -6.46 | -3.74 |
| 自由现金流/营收i | 8.58 | 6.87 | 4.60 | 4.60 | 2.87 | 4.76 |
| 流动比率i | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
| 速动比率i | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.63 |
| 资产负债率i | 16.82 | 16.66 | 16.94 | 16.58 | 15.32 | 16.21 |
| 长期负债权益比i | 133.15 | 139.83 | 135.39 | 147.71 | 158.38 | 159.91 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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