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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.67，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-4.50%
利润率
- 毛利率
- 41.54%
- 营业利润率
- 21.16%
- 净利率
- 10.36%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（7.16%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.97B | 1.95B | 1.86B | 2.24B | 2.20B | 2.67B | 2.59B | 2.48B |
| 毛利润 | 616.00M | 638.00M | 700.70M | 823.40M | 825.00M | 887.90M | 982.30M | 1.03B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 294.10M | 302.30M | 355.00M | 450.20M | 408.20M | 418.60M | 488.30M | 523.90M |
| 税前利润 | 187.70M | 219.10M | 101.00M | 340.20M | 279.70M | 256.30M | 309.60M | 331.40M |
| 税费 | -26.50M | 34.50M | 12.40M | 68.50M | 58.90M | 38.80M | 58.70M | 59.70M |
| 净利润 | 214.20M | 184.60M | 88.60M | 271.70M | 220.80M | 217.50M | 250.90M | 271.70M |
| 基本每股收益 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 4.33 | 3.52 | 1.44 | 4.96 | 3.95 | 3.85 | 4.19 | 4.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 976.40M | 352.50M | 529.50M | 762.20M | 1.02B | 420.20M |
| 毛利润 | 426.20M | 137.40M | 210.70M | 309.60M | 471.10M | 170.70M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 277.90M | 22.10M | 89.00M | 173.50M | 303.50M | 23.40M |
| 税前利润 | 235.60M | -21.20M | 27.70M | 118.40M | 270.30M | -57.90M |
| 税费 | 46.30M | -7.90M | 4.10M | 23.40M | 52.70M | -15.30M |
| 净利润 | 209.30M | 20.90M | -39.80M | 95.00M | 282.20M | 211.20M |
| 基本每股收益 | 4 | 0 | -1 | 2 | 5 | 4 |
| 稀释每股收益 | 3.51 | 0.29 | -0.74 | 1.54 | 4.60 | 3.57 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 659.60M | 614.50M | 590.60M | 1.32B | 1.59B | 1.08B | 771.30M | 807.70M |
| 现金及短期投资 | 4.40M | 5.80M | 4.10M | 4.30M | 6.50M | 5.60M | 4.50M | 5.70M |
| 存货 | 210.30M | 196.60M | 191.50M | 305.00M | 422.30M | 279.50M | 263.90M | 282.50M |
| 总资产 | 6.84B | 7.62B | 8.24B | 9.36B | 10.08B | 10.31B | 10.86B | 11.58B |
| 流动负债总额 | 1.32B | 1.47B | 1.45B | 1.61B | 2.35B | 1.76B | 1.70B | 2.55B |
| 短期负债 | 729.10M | 783.20M | 708.40M | 727.80M | 1.32B | 1.11B | 989.00M | 1.80B |
| 长期负债 | 1.90B | 2.08B | 2.42B | 2.94B | 2.96B | 3.55B | 3.70B | 3.37B |
| 总负债 | 4,588,200,000.00 | 5,076,200,000.00 | 5,718,900,000.00 | 6,688,400,000.00 | 7,265,200,000.00 | 7,396,300,000.00 | 7,628,000,000.00 | 8,185,900,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.26B | 2.54B | 2.52B | 2.67B | 2.82B | 2.92B | 3.23B | 3.39B |
| 留存收益 | 715.60M | 775.50M | 720.70M | 843.00M | 905.50M | 958.00M | 1.02B | 1.09B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 907.80M | 780.10M | 807.70M | 1.04B | 1.59B | 789.90M |
| 现金及短期投资 | 15.20M | 13.10M | 5.70M | 4.10M | 49.50M | 20.70M |
| 存货 | 179.10M | 224.90M | 282.50M | 259.50M | 182.10M | 209.70M |
| 总资产 | 11.35B | 11.40B | 11.58B | 11.88B | 14.67B | 14.09B |
| 流动负债总额 | 2.11B | 2.09B | 2.55B | 1.71B | 2.91B | 2.13B |
| 短期负债 | 1.41B | 1.40B | 1.80B | 900.10M | 2.19B | 1.50B |
| 长期负债 | 3.35B | 3.50B | 3.37B | 4.45B | 5.76B | 5.76B |
| 总负债 | 7,838,000,000.00 | 7,916,100,000.00 | 8,185,900,000.00 | 8,449,200,000.00 | 11,252,400,000.00 | 10,508,400,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.51B | 3.48B | 3.39B | 3.43B | 3.42B | 3.58B |
| 留存收益 | 1.21B | 1.18B | 1.09B | 1.13B | 1.35B | 1.52B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 456.60M | 450.90M | 469.90M | 249.80M | 55.00M | 440.20M | 912.40M | 578.00M |
| 折旧与摊销 | 168.40M | 181.70M | 197.30M | 213.10M | 237.30M | 254.80M | 278.40M | 298.20M |
| 自由现金流 | -42.80M | -372.40M | -168.50M | -375.00M | -497.20M | -222.30M | 51.10M | -344.40M |
| 已派股息 | -108.70M | -122.40M | -142.80M | -148.00M | -156.70M | -165.50M | -181.90M | -197.00M |
| 股票回购/发行 | 154.70M | 19.50M | 41.10M | 1.00M | 51.90M | 41.90M | 287.00M | 76.20M |
| 期末现金余额 | 21.40M | 5.80M | 4.10M | 11.30M | 20.50M | 25.80M | 34.90M | 41.20M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 372.70M | 129.10M | -4.90M | 81.00M | 410.40M | 122.20M |
| 折旧与摊销 | 73.70M | 75.70M | 76.50M | 81.40M | 87.70M | 95.10M |
| 自由现金流 | 154.10M | -91.40M | -227.60M | -121.80M | 218.20M | -91.20M |
| 已派股息 | -49.10M | -49.50M | -50.10M | -50.90M | -52.60M | -48.70M |
| 股票回购/发行 | 42.80M | 400.00K | 200.00K | 300.00K | 400.00K | -700.00K |
| 期末现金余额 | 46.00M | 48.10M | 41.20M | 39.90M | 85.60M | 59.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.09 | 7.85 | 3.22 | 10.92 | 8.24 | 7.71 | 8.32 | 8.36 |
| 总资产收益率i | 3.20 | 2.47 | 0.93 | 2.92 | 2.12 | 1.98 | 2.23 | 2.29 |
| 投入资本回报率i | 6.05 | 5.31 | 3.14 | 5.94 | 4.64 | 5.07 | 5.31 | 5.30 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.56 | 8.80 | 7.67 | 8.13 | 8.06 | 7.59 | 7.68 | 8.71 |
| 息税前利润率i | 14.56 | 16.57 | 11.13 | 19.99 | 18.17 | 16.58 | 19.70 | 21.62 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | -- |
| 流动比率i | 0.50 | 0.42 | 0.41 | 0.82 | 0.68 | 0.61 | 0.45 | 0.32 |
| 速动比率i | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| 资产负债率i | 38.42 | 37.61 | 38.01 | 39.19 | 42.42 | 45.24 | 43.21 | 44.70 |
| 长期负债权益比i | 84.25 | 90.51 | 106.29 | 121.64 | 114.83 | 132.84 | 123.86 | 107.05 |
| 利息保障倍数i | 2.91 | 3.10 | 1.96 | 4.19 | 3.33 | 2.38 | 2.54 | 2.62 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -0.19 | 8.29 | 2.15 | 4.39 | 4.04 | 12.85 | 5.07 | 4.05 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 16.09 | 8.58 | -18.15 | 8.25 | 6.15 | 34.90 | -2.62 | 7.16 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.39 | 8.55 | 8.36 | 8.63 | 10.09 | 15.57 |
| 总资产收益率i | 2.15 | 2.45 | 2.29 | 2.33 | 2.59 | 4.17 |
| 投入资本回报率i | 5.01 | 5.44 | 5.30 | 5.42 | 5.37 | 7.94 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.87 | 22.48 | 21.62 | 21.98 | 21.71 | 23.24 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.61 | 0.55 | 0.37 |
| 速动比率i | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.36 | 0.18 | 0.14 |
| 资产负债率i | 41.92 | 43.00 | 44.70 | 45.02 | 54.23 | 51.52 |
| 长期负债权益比i | 102.50 | 108.04 | 107.05 | 139.45 | 168.59 | 160.70 |
| 利息保障倍数i | 2.62 | 2.81 | 2.62 | 2.61 | 2.42 | 2.29 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Gas utility是最大的一项，占营收的99.02%。
- 第二大业务Other and eliminations占比仅0.98%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Gas utility99.02%
Other and eliminations0.98%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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