思拓石集团
STEP
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思拓石集团
US · STEP
#2033 按市值排名
上市于 2020
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.16，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+69.69%
利润率
- 毛利率
- 45.44%
- 营业利润率
- -51.33%
- 净利率
- -26.88%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 256.27M | 446.61M | 787.72M | 1.37B | -67.57M | 711.63M | 1.17B | 1.99B |
| 毛利润 | 116.45M | 206.22M | 384.55M | 576.83M | 171.60M | 381.45M | 579.66M | 905.94M |
| 销售及管理费用 | 50.03M | 54.28M | 56.38M | 124.46M | 172.10M | 209.67M | 846.48M | 1.93B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 66.42M | 151.94M | 328.17M | 452.36M | -497.00K | 171.77M | -266.82M | -1.02B |
| 税前利润 | 61.60M | 148.74M | 337.85M | 512.58M | -41.45M | 195.40M | -222.04M | -891.17M |
| 税费 | 1.64M | 3.96M | 23.26M | 28.30M | 3.82M | 27.58M | -49.21M | -147.89M |
| 净利润 | 59.96M | 144.79M | 314.59M | 484.28M | -45.28M | 167.82M | -172.83M | -743.28M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -3 | -7 |
| 稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 3.84 | -0.30 | 0.91 | -2.52 | -6.78 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 377.73M | 364.29M | 454.23M | 586.51M | 588.58M | 378.89M |
| 毛利润 | 163.48M | 172.60M | 207.01M | 298.20M | 228.13M | 165.94M |
| 销售及管理费用 | 169.35M | 231.63M | 929.76M | 519.45M | 248.47M | 370.75M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -5.87M | -59.03M | -722.75M | -221.25M | -20.34M | -204.81M |
| 税前利润 | 9.95M | -20.35M | -675.83M | -194.65M | -344.00K | -200.25M |
| 税费 | -3.20M | -8.34M | -100.34M | -32.21M | -7.00M | -29.88M |
| 净利润 | 13.15M | -12.01M | -575.49M | -162.44M | 6.66M | -170.37M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -5 | -2 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.24 | -0.49 | -4.66 | -1.55 | -0.10 | -1.41 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 366.22M | 585.59M | 1.12B | 1.65B | 1.46B | 1.66B | 1.96B | 3.40B |
| 现金及短期投资 | 40.62M | 89.94M | 179.89M | 116.39M | 128.56M | 181.59M | 289.30M | 1.12B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 491.72M | 680.83M | 1.32B | 4.19B | 3.50B | 3.79B | 4.59B | 6.76B |
| 流动负债总额 | 187.32M | 277.53M | 626.86M | 2.25B | 1.66B | 1.69B | 1.78B | 2.29B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 62.88M | 98.35M | 148.82M | 100.00M | 100.00M |
| 长期负债 | 143.85M | 143.14M | -- | -- | -- | -- | 169.27M | 1.10B |
| 总负债 | 346,061,000.00 | 443,862,000.00 | 661,079,000.00 | 2,363,795,000.00 | 1,844,086,000.00 | 1,915,673,000.00 | 2,812,321,000.00 | 5,876,676,000.00 |
| 股东权益总额 | 145.66M | 236.97M | 659.69M | 1.82B | 1.65B | 1.87B | 1.77B | 886.03M |
| 留存收益 | -- | -- | 60.41M | 229.62M | 160.43M | 13.77M | -242.55M | -896.88M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.96B | 2.03B | 2.30B | 2.63B | 3.40B | 3.05B |
| 现金及短期投资 | 289.30M | 244.13M | 366.18M | 377.45M | 1.12B | 702.52M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.59B | 4.78B | 5.33B | 5.24B | 6.76B | 7.77B |
| 流动负债总额 | 1.78B | 2.03B | 1.88B | 1.94B | 2.29B | 2.35B |
| 短期负债 | 100.00M | 269.59M | -- | -- | 100.00M | 100.00M |
| 长期负债 | 169.27M | -- | 269.92M | 270.25M | 1.10B | 1.35B |
| 总负债 | 2,812,321,000.00 | 3,084,999,000.00 | 4,106,321,000.00 | 4,722,001,000.00 | 5,876,676,000.00 | 6,528,018,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.77B | 1.70B | 1.23B | 519.45M | 886.03M | 1.24B |
| 留存收益 | -242.55M | -331.99M | -720.43M | -866.33M | -896.88M | -1.08B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 51.45M | 65.93M | 149.30M | 214.28M | 151.18M | 161.52M | 64.93M | 66.48M |
| 折旧与摊销 | 7.89M | 7.08M | 5.50M | 26.98M | 47.44M | 47.59M | 45.49M | 45.73M |
| 自由现金流 | 48.41M | 65.09M | 148.04M | 212.18M | 145.56M | 141.92M | 59.83M | 63.86M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -2.05M | -23.87M | -49.97M | -68.47M | -75.84M | -117.76M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 337.80M | -- | -- | 0 | 0 | -8.72M |
| 期末现金余额 | 40.62M | 89.94M | 183.86M | 117.45M | 129.52M | 182.31M | 289.80M | 1.12B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -66.52M | 46.28M | 16.24M | 27.16M | -23.20M | -457.51M |
| 折旧与摊销 | 11.40M | 11.42M | 11.46M | 11.41M | 11.44M | 11.37M |
| 自由现金流 | -69.19M | 45.19M | 15.91M | 26.73M | -23.96M | -458.06M |
| 已派股息 | -18.26M | -50.27M | -21.99M | -22.16M | -23.34M | -68.62M |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 1.73M | -- | -- | -19.22M |
| 期末现金余额 | 289.80M | 244.66M | 366.71M | 378.02M | 1.12B | 703.10M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 0.00 | 76.49 | 26.90 | 36.34 | -2.32 | 10.60 | -71.28 | -- |
| 总资产收益率i | 0.00 | 22.50 | 6.26 | 7.04 | -0.48 | 1.59 | -4.29 | -9.44 |
| 投入资本回报率i | 3.13 | 44.45 | 29.68 | 29.16 | -1.72 | 7.95 | -30.84 | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 12.19 | 14.31 | 0.05 | -- |
| 息税前利润率i | 28.04 | 35.59 | 43.82 | 37.62 | 55.15 | 28.77 | -17.82 | -43.77 |
| 自由现金流/营收i | 18.89 | 14.57 | 18.79 | 15.54 | -- | 19.94 | 5.09 | 3.20 |
| 流动比率i | 1.96 | 2.11 | 1.79 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 1.10 | 1.49 |
| 速动比率i | 1.96 | 2.11 | 1.78 | 0.73 | 0.88 | 0.98 | 1.10 | 1.49 |
| 资产负债率i | 29.25 | 21.03 | 0.00 | 3.20 | 6.28 | 7.09 | 8.35 | 19.30 |
| 长期负债权益比i | 111.77 | 66.20 | -- | 8.68 | 15.71 | 36.90 | 157.67 | -- |
| 利息保障倍数i | 7.00 | 15.57 | 46.90 | 461.54 | -8.90 | 21.94 | -16.48 | -47.17 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | 43.91 | 74.66 | -- | -3.33 | -4.89 | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -8.38 | -- | -- | -2.48 | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | 43.42 | 63.65 | 30.77 | -1.40 | -34.43 | -24.01 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -71.28 | -88.82 | -750.11 | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -4.29 | -5.37 | -13.13 | -11.40 | -9.44 | -9.77 |
| 投入资本回报率i | -30.84 | -31.31 | -147.14 | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -17.82 | -20.92 | -66.16 | -48.44 | -43.77 | -52.42 |
| 自由现金流/营收i | 5.09 | 4.10 | 1.23 | 1.05 | 3.20 | -- |
| 流动比率i | 1.10 | 1.00 | 1.23 | 1.36 | 1.49 | 1.29 |
| 速动比率i | 1.10 | 1.00 | 1.23 | 1.36 | 1.49 | 1.29 |
| 资产负债率i | 8.35 | 7.99 | 7.12 | 7.19 | 19.30 | 20.19 |
| 长期负债权益比i | 157.67 | 73.07 | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -16.48 | -19.87 | -67.01 | -50.00 | -47.17 | -57.51 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Management and advisory fees, net是最大的一项，占营收的71.04%。
- 第二大业务Carried Interest Allocations占比仅19.15%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Management and advisory fees, net71.04%
Carried Interest Allocations19.15%
Legacy Greenspring carried interest allocations9.81%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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