天蝎油轮
STNG
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天蝎油轮
US · STNG
#2242 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:47
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.72，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-24.58%
利润率
- 毛利率
- 46.16%
- 营业利润率
- 33.01%
- 净利率
- 36.70%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 585.05M | 704.33M | 915.89M | 540.79M | 1.56B | 1.34B | 1.24B | 938.22M |
| 毛利润 | 63.09M | 192.27M | 328.37M | -37.76M | 939.62M | 809.89M | 709.11M | 433.10M |
| 销售及管理费用 | 52.27M | 62.30M | 66.19M | 52.75M | 88.13M | 106.26M | 121.05M | 123.41M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 10.81M | 129.97M | 262.18M | -90.51M | 851.48M | 703.64M | 588.07M | 309.70M |
| 税前利润 | -190.07M | -48.49M | 94.12M | -234.44M | 637.25M | 546.90M | 668.77M | 344.29M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | -190.07M | -48.49M | 94.12M | -234.44M | 637.25M | 546.90M | 668.77M | 344.29M |
| 基本每股收益 | -5 | -1 | 2 | -4 | 11 | 10 | 14 | 7 |
| 稀释每股收益 | -5.46 | -0.97 | 1.67 | -4.28 | 10.34 | 10.03 | 13.15 | 7.03 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 213.98M | 230.23M | 241.36M | 252.65M | 312.86M | 408.73M |
| 毛利润 | 88.93M | 108.69M | 112.23M | 123.26M | 192.73M | 290.73M |
| 销售及管理费用 | 28.51M | 29.61M | 29.59M | 35.69M | 39.15M | 46.55M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 60.41M | 79.08M | 82.64M | 87.57M | 153.59M | 244.18M |
| 税前利润 | 58.21M | 73.51M | 84.45M | 128.12M | 216.26M | 387.54M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 58.21M | 73.51M | 84.45M | 128.12M | 216.26M | 387.54M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 稀释每股收益 | 1.22 | 1.53 | 1.73 | 2.59 | 4.32 | 7.37 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 687.34M | 302.98M | 242.22M | 289.23M | 687.35M | 577.08M | 576.32M | 1.11B |
| 现金及短期投资 | 593.65M | 202.30M | 187.51M | 230.42M | 376.87M | 355.55M | 406.74M | 751.96M |
| 存货 | 8.30M | 8.65M | 9.26M | 8.78M | 15.62M | 7.82M | 10.17M | 11.92M |
| 总资产 | 4.78B | 5.16B | 5.16B | 5.01B | 4.56B | 4.23B | 3.83B | 3.92B |
| 流动负债总额 | 447.20M | 486.23M | 406.18M | 527.84M | 473.25M | 510.40M | 237.19M | 118.76M |
| 短期负债 | 412.36M | 421.66M | 361.12M | 467.86M | 353.00M | 427.72M | 131.39M | 19.12M |
| 长期负债 | 1.19B | 999.27M | 971.17M | 666.41M | 264.11M | 939.19M | 665.89M | 600.08M |
| 总负债 | 2,945,152,000.00 | 3,187,021,000.00 | 3,092,856,000.00 | 3,177,041,000.00 | 2,052,355,000.00 | 1,674,946,000.00 | 967,771,000.00 | 718,842,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.84B | 1.98B | 2.07B | 1.84B | 2.51B | 2.55B | 2.87B | 3.20B |
| 留存收益 | -348.31M | -399.05M | -304.92M | -539.36M | 97.89M | 587.13M | 1.17B | 1.43B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 728.97M | 763.35M | 967.91M | 1.11B | 1.44B | 2.28B |
| 现金及短期投资 | 537.64M | 566.54M | 651.66M | 751.96M | 984.32M | 1.84B |
| 存货 | 13.03M | 19.19M | 11.56M | 11.92M | 10.90M | 14.61M |
| 总资产 | 3.97B | 3.98B | 4.03B | 3.92B | 4.08B | 4.64B |
| 流动负债总额 | 173.68M | 154.19M | 201.40M | 118.76M | 103.34M | 329.62M |
| 短期负债 | 93.30M | 84.18M | 130.73M | 19.12M | 21.28M | 212.78M |
| 长期负债 | 815.44M | 808.19M | 753.68M | 600.08M | 559.94M | 516.10M |
| 总负债 | 1,051,631,000.00 | 986,683,000.00 | 955,073,000.00 | 718,842,000.00 | 666,016,000.00 | 995,498,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.92B | 2.99B | 3.07B | 3.20B | 3.41B | 3.64B |
| 留存收益 | 1.21B | 1.26B | 1.33B | 1.43B | 1.63B | 1.99B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 57.79M | 209.51M | 419.38M | 73.30M | 769.33M | 865.49M | 825.18M | 491.23M |
| 折旧与摊销 | 176.72M | 206.97M | 245.82M | 240.25M | 206.84M | 202.50M | 185.32M | 180.34M |
| 自由现金流 | 5.05M | 2.54M | 244.90M | 26.20M | 734.85M | 842.40M | 731.81M | 416.84M |
| 已派股息 | -15.13M | -21.28M | -23.30M | -23.32M | -23.31M | -57.66M | -83.52M | -82.52M |
| 股票回购/发行 | 313.76M | 50.00M | -10.51M | 0 | -161.37M | -489.68M | -335.59M | -309.00K |
| 期末现金余额 | 593.65M | 202.30M | 187.51M | 230.42M | 376.87M | 355.55M | 332.58M | 751.96M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 63.91M | 127.95M | 134.59M | 164.78M | 163.16M | 320.34M |
| 折旧与摊销 | 44.67M | 45.34M | 46.35M | 43.98M | 41.49M | 36.24M |
| 自由现金流 | 39.24M | 104.23M | 117.81M | 155.56M | 86.30M | 295.60M |
| 已派股息 | -19.97M | -20.41M | -20.41M | -21.74M | -23.30M | -22.54M |
| 股票回购/发行 | -309.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.00M |
| 期末现金余额 | 419.93M | 471.06M | 603.21M | 751.96M | 984.32M | 1.84B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -10.79 | -2.54 | 4.66 | -12.01 | 29.34 | 21.61 | 24.68 | 11.35 |
| 总资产收益率i | -4.10 | -0.97 | 1.82 | -4.61 | 13.31 | 12.45 | 16.59 | 8.88 |
| 投入资本回报率i | -0.69 | 2.46 | 3.72 | -2.09 | 15.89 | 15.20 | 18.44 | 10.03 |
| 5年平均净资产收益率i | -0.45 | -1.76 | -4.21 | -6.25 | 1.73 | 8.21 | 13.66 | 15.00 |
| 息税前利润率i | -4.65 | 18.35 | 26.03 | -18.77 | 50.50 | 52.66 | 61.14 | 43.86 |
| 自由现金流/营收i | 0.86 | 0.36 | 26.74 | 4.84 | 47.02 | 62.81 | 58.83 | 44.43 |
| 流动比率i | 1.54 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 1.45 | 1.13 | 2.43 | 9.33 |
| 速动比率i | 1.48 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 1.38 | 1.10 | 2.35 | 7.85 |
| 资产负债率i | 60.83 | 60.47 | 59.08 | 62.17 | 42.38 | 37.56 | 22.48 | 15.80 |
| 长期负债权益比i | 135.83 | 136.61 | 130.06 | 144.22 | 62.99 | 45.45 | 25.49 | 18.76 |
| 利息保障倍数i | -0.17 | 0.73 | 1.65 | -0.76 | 5.19 | 4.43 | 8.29 | 6.12 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -8.18 | 10.45 | 21.33 | -2.59 | 30.43 | 13.56 | 32.01 | -15.64 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 79.78 | -- | -18.55 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -63.37 | -- | 73.08 | 561.47 | 50.95 | 203.42 | -17.22 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.07 | 12.13 | 9.63 | 11.35 | 15.87 | 24.62 |
| 总资产收益率i | 12.53 | 9.00 | 7.23 | 8.88 | 12.48 | 18.95 |
| 投入资本回报率i | 13.88 | 10.25 | 8.25 | 10.03 | 13.27 | 20.31 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 55.05 | 46.87 | 38.92 | 43.86 | 54.21 | 73.30 |
| 自由现金流/营收i | 52.46 | 44.20 | 37.71 | 44.43 | 44.73 | 53.90 |
| 流动比率i | 4.20 | 4.95 | 4.81 | 9.33 | 13.98 | 6.93 |
| 速动比率i | 4.07 | 4.76 | 4.09 | 7.85 | 11.71 | 6.32 |
| 资产负债率i | 24.45 | 22.87 | 21.95 | 15.80 | 14.26 | 15.73 |
| 长期负债权益比i | 30.06 | 27.59 | 24.52 | 18.76 | 16.42 | 14.18 |
| 利息保障倍数i | 7.89 | 6.10 | 5.63 | 6.12 | 9.39 | 11.94 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Long Rang 2 (LR2)是最大的一项，占营收的47.36%。
- 紧随其后的Medium Range (MR)占比40.32%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Long Rang 2 (LR2)47.36%
Medium Range (MR)40.32%
Handymax12.32%
地区分部
Monaco100.00%
报价时间 2026-10-16 19:47:48 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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