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· 2026-10-16 19:50
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.03，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+36.06%
利润率
- 毛利率
- 16.18%
- 营业利润率
- -0.86%
- 净利率
- -3.63%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 18.05B | 23.09B | 32.58B | 44.08B | 57.44B | 78.15B |
| 毛利润 | 2.44B | 3.44B | 4.92B | 7.04B | 9.38B | 12.64B |
| 销售及管理费用 | 1.62B | 2.22B | 3.20B | 4.57B | 5.91B | 10.26B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 181.42M | 394.05M | 520.27M | 793.86M | 1.33B | -675.23M |
| 税前利润 | -766.36M | -724.86M | -363.75M | -100.91M | 717.55M | -2.40B |
| 税费 | 3.31M | 91.81M | 201.36M | 205.25M | 383.12M | 443.75M |
| 净利润 | -769.67M | -816.67M | -565.11M | -306.15M | 334.42M | -2.84B |
| 基本每股收益 | -7 | -7 | -5 | -3 | 3 | -25 |
| 稀释每股收益 | -6.86 | -7.28 | -5.04 | -2.73 | 2.40 | -24.69 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 17.13B | 18.77B | 20.28B | 21.97B | 22.86B | 26.04B |
| 毛利润 | 2.74B | 3.04B | 3.28B | 3.58B | 3.70B | 4.36B |
| 销售及管理费用 | 1.87B | 2.71B | 4.17B | 906.31M | 2.91B | 4.03B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 297.42M | 393.09M | -879.79M | -485.95M | -18.43M | 352.21M |
| 税前利润 | 25.54M | -168.83M | -1.29B | -965.93M | -423.29M | -178.83M |
| 税费 | 112.52M | 117.25M | 137.40M | 76.58M | 134.97M | 207.51M |
| 净利润 | -86.98M | -286.08M | -1.42B | -1.04B | -558.26M | -386.34M |
| 基本每股收益 | -1 | -2 | -12 | 0 | -5 | -3 |
| 稀释每股收益 | -0.76 | -2.49 | -12.34 | 0.00 | -4.76 | -3.25 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 2.86B | 3.60B | 4.39B | 8.55B | 9.73B |
| 现金及短期投资 | -- | 1.00B | 984.63M | 1.20B | 4.47B | 4.10B |
| 存货 | -- | 1.40B | 1.93B | 2.36B | 3.04B | 4.22B |
| 总资产 | -- | 8.05B | 11.79B | 14.96B | 22.78B | 30.53B |
| 流动负债总额 | -- | 4.98B | 6.80B | 8.95B | 11.19B | 15.60B |
| 短期负债 | -- | 657.43M | 908.54M | 1.28B | 1.68B | 3.23B |
| 长期负债 | -- | 4.43B | 4.82B | 4.92B | 106.69M | 141.91M |
| 总负债 | -- | 12,501,259,000.00 | 16,508,168,000.00 | 19,598,650,000.00 | 18,742,031,000.00 | 26,400,746,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -4.45B | -4.71B | -4.63B | 4.03B | 4.13B |
| 留存收益 | -- | -5.09B | -5.65B | -5.96B | -5.62B | -8.46B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.71B | 8.54B | 8.65B | 9.73B | 9.70B | 12.07B |
| 现金及短期投资 | 4.63B | 3.97B | 3.89B | 4.10B | 4.07B | 6.11B |
| 存货 | 2.95B | 3.11B | 3.41B | 4.22B | 4.12B | 4.22B |
| 总资产 | 23.97B | 25.12B | 27.10B | 30.53B | 32.27B | 36.82B |
| 流动负债总额 | 11.76B | 12.39B | 13.35B | 15.60B | 16.07B | 17.76B |
| 短期负债 | 1.72B | 2.04B | 2.47B | 3.23B | 2.75B | 2.96B |
| 长期负债 | 128.24M | 163.77M | 169.96M | 141.91M | 207.71M | 254.07M |
| 总负债 | 19,810,086,000.00 | 20,989,402,000.00 | 22,827,641,000.00 | 26,400,746,000.00 | 27,976,504,000.00 | 30,811,354,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.16B | 4.13B | 4.28B | 4.13B | 4.29B | 6.00B |
| 留存收益 | -5.71B | -6.00B | -7.42B | -8.46B | -9.02B | -9.41B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.08B | 1.37B | 2.12B | 3.14B | 3.75B | 4.68B |
| 折旧与摊销 | 422.50M | 530.15M | 785.05M | 1.09B | 1.52B | 1.90B |
| 自由现金流 | 784.37M | 832.28M | 990.65M | 1.34B | 1.31B | 1.11B |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | 7.84B | 0 |
| 期末现金余额 | 610.02M | 1.00B | 984.98M | 1.22B | 1.45B | 1.43B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.19B | 760.32M | 1.14B | 1.59B | 1.96B | 2.32B |
| 折旧与摊销 | 407.70M | 450.43M | 475.63M | 565.39M | 572.63M | 608.00M |
| 自由现金流 | 646.34M | -119.71M | 210.31M | 371.35M | 1.25B | 1.38B |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1.49B |
| 期末现金余额 | 1.57B | 1.12B | 1.11B | 1.43B | 1.34B | 1.98B |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -69.60 |
| 总资产收益率i | -- | -10.15 | -5.70 | -2.29 | 1.77 | -10.65 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -12.11 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 0.34 | 1.21 | 2.47 | 3.04 | 3.43 | -1.14 |
| 自由现金流/营收i | 4.35 | 3.60 | 3.04 | 3.04 | 2.28 | 1.42 |
| 流动比率i | -- | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.76 | 0.62 |
| 速动比率i | -- | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.48 | 0.35 |
| 资产负债率i | -- | 101.04 | 89.47 | 79.57 | 40.39 | 45.79 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | 186.43 | 260.67 |
| 利息保障倍数i | 0.07 | 0.28 | 0.69 | 0.93 | 1.57 | -0.59 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 34.66 | 35.49 | 33.86 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 19.58 | 16.34 | 3.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.22 | -3.62 | -44.36 | -69.60 | -78.37 | -67.34 |
| 总资产收益率i | 2.24 | -0.62 | -7.59 | -10.65 | -11.77 | -11.02 |
| 投入资本回报率i | 9.84 | 5.04 | -6.75 | -12.11 | -14.76 | -13.36 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.39 | 2.37 | 0.08 | -1.14 | -1.43 | -1.21 |
| 自由现金流/营收i | 2.49 | 2.35 | 1.81 | 1.42 | 2.04 | 3.52 |
| 流动比率i | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.68 |
| 速动比率i | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| 资产负债率i | 40.61 | 42.24 | 43.91 | 45.79 | 45.23 | 43.25 |
| 长期负债权益比i | 192.58 | 207.53 | 220.56 | 260.67 | 276.19 | 215.93 |
| 利息保障倍数i | 1.74 | 1.21 | 0.04 | -0.59 | -0.73 | -0.63 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Private Label是最大的一项，占营收的58.15%。
- 紧随其后的Branded占比35.88%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Private Label58.15%
Branded35.88%
SPOT5.73%
Sales of recyclables0.14%
Other0.10%
地区分部
Mexico100.00%
报价时间 2026-10-16 19:50:24 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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