携程
TCOM
40.01
+0.08
+0.20%
携程
US · TCOM
#802 按市值排名
上市于 1970
40.01
+0.08
+0.20%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于334秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.20，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+17.10%
利润率
- 毛利率
- 80.58%
- 营业利润率
- 27.42%
- 净利率
- 53.35%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（187.37%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 30.97B | 35.67B | 18.32B | 20.02B | 20.04B | 44.51B | 53.29B | 62.41B |
| 毛利润 | 24.64B | 28.29B | 14.29B | 15.43B | 15.53B | 36.39B | 43.30B | 50.29B |
| 销售及管理费用 | 12.42B | 12.58B | 8.04B | 7.84B | 7.10B | 12.95B | 15.99B | 19.38B |
| 研发费用 | 9.62B | 10.67B | 7.67B | 8.99B | 8.34B | 12.12B | 13.14B | 15.14B |
| 营业利润 | 3.07B | 5.63B | -822.00M | -861.00M | 706.00M | 11.93B | 14.96B | 17.11B |
| 税前利润 | 1.92B | 9.09B | -1.23B | -471.00M | 2.64B | 10.68B | 17.00B | 38.85B |
| 税费 | 793.00M | 1.74B | 355.00M | 270.00M | 682.00M | 1.75B | 2.60B | 5.82B |
| 净利润 | 1.10B | 7.00B | -3.27B | -645.00M | 1.37B | 10.00B | 17.23B | 33.39B |
| 基本每股收益 | 2 | 12 | -5 | -1 | 2 | 15 | 26 | 51 |
| 稀释每股收益 | 1.96 | 11.50 | -5.40 | -0.87 | 2.14 | 14.78 | 24.78 | 47.67 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 13.83B | 14.84B | 18.34B | 15.40B | 16.21B | 15.66B |
| 毛利润 | 11.13B | 12.03B | 14.98B | 12.16B | 12.88B | 12.50B |
| 销售及管理费用 | 4.04B | 4.42B | 5.32B | 5.60B | 4.87B | 10.17B |
| 研发费用 | 3.53B | 3.50B | 4.08B | 4.03B | 4.06B | 3.79B |
| 营业利润 | 3.56B | 4.10B | 5.57B | 3.88B | 3.95B | -1.46B |
| 税前利润 | 5.05B | 5.56B | 23.10B | 5.14B | 4.57B | -2.22B |
| 税费 | 638.00M | 998.00M | 3.34B | 835.00M | 893.00M | 799.00M |
| 净利润 | 4.31B | 4.88B | 19.92B | 4.27B | 2.53B | -2.45B |
| 基本每股收益 | 6 | 7 | 30 | 7 | 4 | -4 |
| 稀释每股收益 | 6.09 | 6.97 | 28.61 | 6.11 | 3.67 | -3.89 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 79.39B | 67.96B | 58.01B | 66.11B | 61.44B | 88.73B | 112.12B | 121.05B |
| 现金及短期投资 | 58.28B | 42.98B | 42.92B | 49.38B | 42.55B | 59.34B | 76.91B | 71.86B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 185.83B | 200.17B | 187.25B | 191.86B | 191.69B | 219.14B | 242.58B | 267.39B |
| 流动负债总额 | 68.78B | 69.18B | 58.37B | 66.22B | 61.24B | 72.41B | 74.01B | 78.17B |
| 短期负债 | 36.01B | 30.95B | 34.07B | 40.23B | 32.95B | 26.00B | 19.63B | 19.60B |
| 长期负债 | 24.15B | 19.54B | 22.72B | 11.09B | 13.18B | 19.10B | 20.13B | 11.43B |
| 总负债 | 97,097,000,000.00 | 94,466,000,000.00 | 85,682,000,000.00 | 81,403,000,000.00 | 78,672,000,000.00 | 96,131,000,000.00 | 99,099,000,000.00 | 94,787,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 88.73B | 105.70B | 101.57B | 110.46B | 113.02B | 123.01B | 143.48B | 172.60B |
| 留存收益 | 15.94B | 22.80B | 19.47B | 18.82B | 20.14B | 28.81B | 45.25B | 76.60B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 112.29B | 116.52B | 125.41B | 121.05B | 123.30B | 122.51B |
| 现金及短期投资 | 78.10B | 80.02B | 80.46B | 71.86B | 81.02B | 79.52B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 247.76B | 252.44B | 270.58B | 267.39B | 263.21B | 259.09B |
| 流动负债总额 | 76.78B | 87.45B | 84.48B | 78.17B | 80.60B | 92.34B |
| 短期负债 | 22.58B | 28.20B | 20.34B | 19.60B | 20.09B | 25.77B |
| 长期负债 | 19.66B | 10.94B | 11.03B | 11.43B | 10.74B | 630.00M |
| 总负债 | 100,776,000,000.00 | 102,958,000,000.00 | 100,599,000,000.00 | 94,787,000,000.00 | 96,490,000,000.00 | 98,285,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 146.99B | 149.48B | 169.98B | 172.60B | 166.72B | 160.80B |
| 留存收益 | -- | -- | -- | 76.60B | -- | -- |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 7.12B | 7.33B | -3.82B | 2.48B | 2.64B | 22.00B | 19.63B | 14.38B |
| 折旧与摊销 | 982.00M | 1.45B | 1.57B | 1.41B | 1.29B | 1.05B | 1.11B | 1.10B |
| 自由现金流 | 6.41B | 6.50B | -4.36B | 1.90B | 2.14B | 21.40B | 19.03B | 13.58B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -1.42B |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 0 | 7.98B | 0 | -1.62B | -2.17B | -4.40B |
| 期末现金余额 | 25.77B | 21.75B | 19.42B | 21.20B | 18.49B | 43.98B | 51.09B | 46.45B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.30 | 7.37 | -3.19 | -0.52 | 1.26 | 8.46 | 12.89 | 21.24 |
| 总资产收益率i | 0.64 | 3.63 | -1.68 | -0.29 | 0.73 | 4.83 | 7.39 | 13.06 |
| 投入资本回报率i | 0.59 | 4.43 | -2.31 | -0.61 | 0.63 | 6.06 | 9.44 | 16.50 |
| 5年平均净资产收益率i | 2.71 | 3.65 | 1.16 | 1.54 | 1.24 | 2.68 | 3.78 | 8.67 |
| 息税前利润率i | 11.07 | 30.18 | 2.68 | 5.46 | 20.70 | 28.64 | 35.16 | 63.61 |
| 自由现金流/营收i | 20.69 | 18.22 | -- | 9.51 | 10.69 | 48.07 | 35.72 | 21.76 |
| 流动比率i | 1.15 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.51 | 1.55 |
| 速动比率i | 0.98 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 1.08 | 1.33 | 1.25 |
| 资产负债率i | 32.37 | 25.60 | 30.66 | 26.96 | 24.34 | 20.80 | 16.62 | 11.82 |
| 长期负债权益比i | 27.85 | 19.61 | 23.25 | 10.48 | 12.21 | 16.02 | 14.52 | 7.03 |
| 利息保障倍数i | 2.27 | 6.42 | 0.29 | 0.70 | 2.74 | 6.17 | 10.80 | 46.76 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 41.64 | 22.83 | -11.91 | -13.53 | -17.48 | 34.44 | 38.59 | 46.04 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -23.74 | -- | -- | -- | -41.51 | -- | -- | 187.37 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 38.90 | 12.36 | -- | -33.27 | -30.91 | -- | 115.42 | 85.06 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.44 | 12.94 | -- | 21.24 | 20.26 | 15.74 |
| 总资产收益率i | 7.15 | 7.21 | -- | 13.06 | 12.34 | 9.47 |
| 投入资本回报率i | 8.94 | 9.04 | -- | 16.50 | 15.55 | 12.10 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 35.15 | 37.06 | -- | 63.61 | 60.26 | 47.43 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 21.76 | -- | -- |
| 流动比率i | 1.46 | 1.33 | 1.48 | 1.55 | 1.53 | 1.33 |
| 速动比率i | 1.19 | 1.08 | 1.15 | 1.25 | 1.21 | 1.05 |
| 资产负债率i | 17.26 | 15.72 | 11.80 | 11.82 | 11.92 | 10.41 |
| 长期负债权益比i | 13.82 | 7.73 | 6.89 | 7.03 | 6.83 | 0.75 |
| 利息保障倍数i | 12.75 | 16.68 | -- | 46.76 | 57.58 | 58.71 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Single segment100.00%
地区分部
The Greater China82.84%
Others17.32%
报价时间 2026-10-16 20:02:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
携程 讨论区 0 条评论