电话数据系统公司
TDS
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电话数据系统公司
US · TDS
#2272 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.22，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-5.30%
利润率
- 毛利率
- 59.02%
- 营业利润率
- -5.05%
- 净利率
- -6.14%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.11B | 5.18B | 5.23B | 5.33B | 5.41B | 1.36B | 1.30B | 1.23B |
| 毛利润 | 2.77B | 2.84B | 2.87B | 2.86B | 2.85B | 666.39M | 706.72M | 724.95M |
| 销售及管理费用 | 1.69B | 1.72B | 1.68B | 1.68B | 1.77B | 488.84M | 486.70M | 435.06M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 196.00M | 190.00M | 281.00M | 285.00M | 151.00M | -132.52M | -105.67M | -62.00M |
| 税前利润 | 221.00M | 211.00M | 288.00M | 221.00M | 125.00M | -563.48M | -103.39M | 88.96M |
| 税费 | 46.00M | 64.00M | 19.00M | 33.00M | 53.00M | -15.80M | -22.07M | -62.18M |
| 净利润 | 175.00M | 147.00M | 269.00M | 188.00M | 72.00M | -487.29M | -26.48M | 20.24M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | 1.17 | 1.03 | 1.93 | 1.00 | -0.07 | -5.05 | -0.85 | -0.66 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 290.43M | 298.54M | 308.52M | 330.71M | 309.45M | 309.28M |
| 毛利润 | 166.60M | 176.65M | 179.89M | 201.81M | 184.96M | 179.96M |
| 销售及管理费用 | 116.42M | 108.60M | 106.19M | 103.86M | 102.71M | 111.48M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -34.14M | -17.98M | -18.05M | 8.17M | -3.69M | -20.30M |
| 税前利润 | -12.33M | 9.98M | 6.01M | 85.30M | 233.84M | 447.70M |
| 税费 | -8.12M | -4.22M | -72.77M | 22.94M | 54.41M | 106.41M |
| 净利润 | 11.96M | 17.79M | -73.12M | 63.61M | 177.04M | 366.36M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | -0.09 | -0.05 | -0.85 | 0.33 | 1.09 | 2.42 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.38B | 1.92B | 3.03B | 2.06B | 2.05B | 1.68B | 1.70B | 923.47M |
| 现金及短期投资 | 938.00M | 465.00M | 1.43B | 367.00M | 360.00M | 236.00M | 363.61M | 765.95M |
| 存货 | 150.00M | 169.00M | 154.00M | 178.00M | 268.00M | 208.00M | 4.05M | 4.06M |
| 总资产 | 9.78B | 10.78B | 12.53B | 13.49B | 14.55B | 13.92B | 13.68B | 8.40B |
| 流动负债总额 | 880.00M | 962.00M | 1.15B | 1.18B | 1.51B | 1.18B | 1.09B | 440.31M |
| 短期负债 | 21.00M | 126.00M | 134.00M | 147.00M | 165.00M | 173.00M | 58.66M | 31.45M |
| 长期负债 | 2.42B | 2.32B | 3.42B | 2.93B | 3.73B | 4.08B | 2.42B | 823.36M |
| 总负债 | 4,479,000,000.00 | 5,366,000,000.00 | 6,922,000,000.00 | 6,747,000,000.00 | 7,935,000,000.00 | 7,914,000,000.00 | 7,798,389,000.00 | 3,130,950,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.30B | 5.42B | 5.60B | 6.75B | 6.62B | 6.01B | 5.88B | 5.27B |
| 留存收益 | 2.66B | 2.67B | 2.80B | 2.81B | 2.70B | 2.02B | 1.85B | 1.69B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.69B | 1.79B | 1.08B | 923.47M | 1.52B | 2.35B |
| 现金及短期投资 | 348.00M | 540.00M | 932.99M | 765.95M | 1.37B | 2.19B |
| 存货 | 182.00M | 130.00M | 4.04M | 4.06M | 3.75M | 3.78M |
| 总资产 | 13.54B | 13.53B | 8.53B | 8.40B | 8.21B | 8.38B |
| 流动负债总额 | 965.00M | 1.00B | 571.36M | 440.31M | 443.68M | 615.64M |
| 短期负债 | 186.00M | 185.00M | 29.67M | 31.45M | 33.81M | 37.08M |
| 长期负债 | 4.04B | 4.03B | 825.31M | 823.36M | 672.70M | 670.65M |
| 总负债 | 7,668,000,000.00 | 7,695,000,000.00 | 3,247,403,000.00 | 3,130,950,000.00 | 2,948,429,000.00 | 2,981,126,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.87B | 5.83B | 5.28B | 5.27B | 5.26B | 5.40B |
| 留存收益 | 1.82B | 1.77B | 1.30B | 1.69B | 1.81B | 2.02B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.02B | 1.02B | 1.53B | 1.10B | 1.16B | 1.14B | 1.15B | 589.89M |
| 折旧与摊销 | 883.00M | 932.00M | 909.00M | 895.00M | 929.00M | 310.07M | 325.70M | 351.89M |
| 自由现金流 | 239.00M | 54.00M | 164.00M | -1.36B | -620.00M | 369.49M | 761.23M | 195.19M |
| 已派股息 | -72.00M | -75.00M | -78.00M | -119.00M | -151.00M | -152.66M | -104.38M | -87.67M |
| 股票回购/发行 | 0 | -21.00M | -37.00M | -39.00M | -83.00M | -5.81M | -54.09M | -129.49M |
| 期末现金余额 | 927.00M | 474.00M | 1.45B | 414.00M | 399.00M | 269.31M | 383.22M | 770.15M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 185.61M | 421.66M | -36.95M | 19.58M | 67.46M | 55.57M |
| 折旧与摊销 | 84.33M | 86.02M | 91.75M | 89.79M | 85.94M | 88.78M |
| 自由现金流 | 119.15M | 333.49M | -148.56M | -108.89M | -81.58M | -113.31M |
| 已派股息 | -21.90M | -21.93M | -21.97M | -21.87M | -21.86M | -21.91M |
| 股票回购/发行 | -21.36M | 0 | -40.70M | -67.43M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 371.19M | 559.26M | 937.19M | 770.15M | 1.37B | 2.20B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 3.06 | 2.63 | 4.78 | 2.42 | -0.15 | -12.78 | -2.38 | -1.95 |
| 总资产收益率i | 1.42 | 1.18 | 1.94 | 0.90 | -0.05 | -4.00 | -0.70 | -0.68 |
| 投入资本回报率i | 3.65 | 2.87 | 4.26 | 3.35 | 1.27 | -4.16 | 1.11 | -0.26 |
| 5年平均净资产收益率i | 1.96 | 3.16 | 3.03 | 3.30 | 2.55 | -0.62 | -1.62 | -2.97 |
| 息税前利润率i | 7.69 | 7.26 | 8.73 | 8.50 | 5.52 | -4.52 | 5.22 | 16.42 |
| 自由现金流/营收i | 4.72 | 1.14 | 3.14 | -- | -- | -- | 4.86 | 15.89 |
| 流动比率i | 2.71 | 2.00 | 2.62 | 1.75 | 1.36 | 1.41 | 1.56 | 2.10 |
| 速动比率i | 2.33 | 1.69 | 2.37 | 1.44 | 1.06 | 1.11 | 0.43 | 1.99 |
| 资产负债率i | 24.93 | 31.29 | 35.91 | 29.91 | 33.02 | 36.94 | 22.04 | 16.72 |
| 长期负债权益比i | 53.03 | 69.78 | 90.84 | 80.12 | 97.15 | 120.40 | 73.60 | 36.83 |
| 利息保障倍数i | 2.28 | 2.28 | 2.71 | 1.95 | 1.72 | -0.95 | 0.93 | 1.79 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -0.65 | 0.14 | 1.18 | 1.42 | 1.50 | -36.23 | -37.56 | -39.01 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -14.89 | 41.18 | 13.89 | 4.94 | -19.98 | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -28.22 | 21.69 | -- | -- | 31.09 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.93 | -2.75 | -3.41 | -1.95 | 1.57 | 8.68 |
| 总资产收益率i | -0.87 | -0.80 | -1.13 | -0.68 | 0.57 | 3.18 |
| 投入资本回报率i | 1.19 | 1.08 | 1.20 | -0.26 | 1.52 | 5.03 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.63 | 4.75 | 8.70 | 16.42 | 34.41 | 67.50 |
| 自由现金流/营收i | 6.55 | 8.28 | -- | 15.89 | -- | -- |
| 流动比率i | 1.75 | 1.78 | 1.89 | 2.10 | 3.43 | 3.82 |
| 速动比率i | 1.40 | 1.55 | 1.80 | 1.99 | 3.31 | 3.74 |
| 资产负债率i | 37.64 | 37.57 | 16.53 | 16.72 | 15.28 | 14.90 |
| 长期负债权益比i | 122.60 | 124.61 | 40.68 | 36.83 | 31.71 | 29.58 |
| 利息保障倍数i | 0.80 | 0.82 | 1.41 | 1.79 | 4.56 | 11.13 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Telephone and Data Systems, Inc (TDS) Telecom是最大的一项，占营收的80.32%。
- 第二大业务Array占比仅17.48%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Telephone and Data Systems, Inc (TDS) Telecom80.32%
Array17.48%
All other revenues2.22%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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