特雷克斯公司
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特雷克斯公司
US · TEX
#1855 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.79，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+5.73%
利润率
- 毛利率
- 19.39%
- 营业利润率
- 8.76%
- 净利率
- 4.08%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.52B | 4.35B | 3.08B | 3.89B | 4.42B | 5.15B | 5.13B | 5.42B |
| 毛利润 | 961.90M | 887.80M | 539.30M | 757.40M | 871.00M | 1.18B | 1.07B | 1.05B |
| 销售及管理费用 | 549.40M | 552.80M | 470.90M | 429.40M | 451.00M | 540.00M | 542.00M | 576.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 412.50M | 335.00M | 68.40M | 328.00M | 420.00M | 637.00M | 526.00M | 475.00M |
| 税前利润 | 287.10M | 247.50M | 11.00M | 263.80M | 367.00M | 580.00M | 408.00M | 292.00M |
| 税费 | 45.40M | 37.80M | 2.00M | 46.30M | 67.00M | 63.00M | 73.00M | 71.00M |
| 净利润 | 113.70M | 54.40M | -10.60M | 220.90M | 300.00M | 518.00M | 335.00M | 221.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.48 | 0.76 | -0.15 | 3.12 | 4.32 | 7.58 | 4.96 | 3.33 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.23B | 1.49B | 1.39B | 1.32B | 1.73B | 2.24B |
| 毛利润 | 247.00M | 308.00M | 282.00M | 248.00M | 206.00M | 444.00M |
| 销售及管理费用 | 161.00M | 162.00M | 142.00M | 111.00M | 241.00M | 209.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 69.00M | 129.00M | 140.00M | 137.00M | -82.00M | 187.00M |
| 税前利润 | 26.00M | 89.00M | 94.00M | 83.00M | -126.00M | 139.00M |
| 税费 | 5.00M | 17.00M | 29.00M | 20.00M | -33.00M | 29.00M |
| 净利润 | 21.00M | 72.00M | 65.00M | 63.00M | -89.00M | 110.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.31 | 1.09 | 0.98 | 0.95 | -0.93 | 0.96 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.42B | 2.02B | 1.88B | 1.77B | 1.96B | 2.25B | 2.32B | 2.73B |
| 现金及短期投资 | 339.50M | 535.10M | 665.00M | 266.90M | 304.10M | 371.00M | 388.00M | 772.00M |
| 存货 | 918.90M | 847.70M | 610.40M | 813.50M | 988.40M | 1.19B | 1.15B | 1.11B |
| 总资产 | 3.49B | 3.20B | 3.03B | 2.86B | 3.12B | 3.62B | 5.73B | 6.14B |
| 流动负债总额 | 1.21B | 872.40M | 723.30M | 909.90M | 998.60M | 1.12B | 1.07B | 1.19B |
| 短期负债 | 4.10M | 6.90M | 7.60M | 5.60M | 1.90M | 3.00M | 4.00M | 6.00M |
| 长期负债 | 1.21B | 1.17B | 1.17B | 668.50M | 773.60M | 620.00M | 2.58B | 2.58B |
| 总负债 | 2,624,900,000.00 | 2,263,300,000.00 | 2,110,300,000.00 | 1,753,900,000.00 | 1,936,900,000.00 | 1,943,000,000.00 | 3,898,000,000.00 | 4,044,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 861.00M | 932.30M | 921.50M | 1.11B | 1.18B | 1.67B | 1.83B | 2.10B |
| 留存收益 | 749.00M | 771.40M | 750.30M | 936.90M | 1.20B | 1.68B | 1.96B | 2.14B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.44B | 2.68B | 2.74B | 2.73B | 3.17B | 3.38B |
| 现金及短期投资 | 298.00M | 374.00M | 509.00M | 772.00M | 392.00M | 407.00M |
| 存货 | 1.20B | 1.26B | 1.21B | 1.11B | 1.66B | 1.66B |
| 总资产 | 5.84B | 6.15B | 6.17B | 6.14B | 10.19B | 10.34B |
| 流动负债总额 | 1.15B | 1.29B | 1.28B | 1.19B | 1.72B | 1.86B |
| 短期负债 | 4.00M | 10.00M | 13.00M | 6.00M | 4.00M | 4.00M |
| 长期负债 | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 2.75B | 2.68B |
| 总负债 | 3,996,000,000.00 | 4,187,000,000.00 | 4,149,000,000.00 | 4,044,000,000.00 | 5,366,000,000.00 | 5,419,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.84B | 1.97B | 2.02B | 2.10B | 4.82B | 4.93B |
| 留存收益 | 1.97B | 2.04B | 2.09B | 2.14B | 2.03B | 2.12B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 94.20M | 173.40M | 225.40M | 293.40M | 261.00M | 459.00M | 326.00M | 440.00M |
| 折旧与摊销 | 59.70M | 49.60M | 49.70M | 50.20M | 47.00M | 56.00M | 82.00M | 158.00M |
| 自由现金流 | -9.60M | 64.50M | 160.90M | 233.70M | 151.00M | 332.00M | 189.00M | 322.00M |
| 已派股息 | -30.00M | -31.40M | -8.40M | -33.50M | -36.00M | -43.00M | -46.00M | -45.00M |
| 股票回购/发行 | -427.50M | -7.40M | -56.00M | -3.00M | -101.00M | -63.00M | -49.00M | -56.00M |
| 期末现金余额 | 372.10M | 540.10M | 670.10M | 266.90M | 304.00M | 371.00M | 388.00M | 772.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -21.00M | 102.00M | 154.00M | 205.00M | -31.00M | 128.00M |
| 折旧与摊销 | 39.00M | 40.00M | 41.00M | 38.00M | 77.00M | 86.00M |
| 自由现金流 | -57.00M | 78.00M | 130.00M | 171.00M | -57.00M | 95.00M |
| 已派股息 | -11.00M | -11.00M | -12.00M | -11.00M | -19.00M | -20.00M |
| 股票回购/发行 | -32.00M | -23.00M | 0 | -1.00M | 0 | -3.00M |
| 期末现金余额 | 298.00M | 374.00M | 509.00M | 772.00M | 392.00M | 407.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.92 | 6.07 | -1.14 | 21.75 | 26.19 | 36.31 | 19.12 | 11.26 |
| 总资产收益率i | 3.27 | 1.63 | -0.34 | 7.49 | 10.03 | 15.39 | 7.17 | 3.72 |
| 投入资本回报率i | 7.55 | 5.89 | 1.92 | 13.42 | 18.07 | 26.70 | 11.84 | 7.61 |
| 5年平均净资产收益率i | 6.53 | 4.71 | 2.98 | 9.42 | 12.76 | 17.84 | 20.45 | 22.93 |
| 息税前利润率i | 4.33 | 7.70 | 2.50 | 8.11 | 9.41 | 12.48 | 9.69 | 8.65 |
| 自由现金流/营收i | -- | 1.48 | 5.23 | 6.01 | 3.43 | 6.45 | 3.69 | 5.94 |
| 流动比率i | 1.99 | 2.32 | 2.60 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.16 | 2.30 |
| 速动比率i | 0.72 | 1.07 | 1.45 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.96 | 1.25 |
| 资产负债率i | 34.85 | 36.79 | 38.72 | 23.54 | 24.87 | 17.23 | 45.10 | 42.09 |
| 长期负债权益比i | 140.69 | 125.37 | 126.55 | 60.25 | 65.49 | 37.08 | 140.83 | 123.05 |
| 利息保障倍数i | 3.03 | 3.82 | 1.17 | 6.12 | 8.47 | 10.16 | 5.58 | 2.65 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -3.47 | -0.68 | -6.75 | -4.89 | 0.49 | 18.75 | 9.67 | 7.06 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -7.98 | -- | -- | 24.78 | 76.67 | -- | 14.89 | -9.69 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -40.36 | 13.69 | -- | 32.78 | 27.31 | -6.83 | 28.71 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.81 | 9.45 | 7.85 | 11.26 | 3.33 | 4.33 |
| 总资产收益率i | 5.15 | 3.60 | 3.14 | 3.72 | 1.39 | 1.81 |
| 投入资本回报率i | 9.73 | 8.31 | 7.81 | 7.61 | 3.98 | 4.58 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.18 | 6.93 | 7.19 | 8.65 | 5.42 | 5.65 |
| 自由现金流/营收i | 3.97 | 4.57 | 5.22 | 5.94 | 5.43 | 5.08 |
| 流动比率i | 2.11 | 2.08 | 2.15 | 2.30 | 1.84 | 1.82 |
| 速动比率i | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.25 | 0.79 | 0.84 |
| 资产负债率i | 44.28 | 42.15 | 42.05 | 42.09 | 26.98 | 25.98 |
| 长期负债权益比i | 140.02 | 131.45 | 127.91 | 123.05 | 56.93 | 54.48 |
| 利息保障倍数i | 3.54 | 2.45 | 2.17 | 2.65 | 1.77 | 2.02 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的5个业务分部中，Aerials是最大的一项，占营收的30.07%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Specialty Vehicles (SV)占比29.04%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Aerials30.07%
Specialty Vehicles (SV)29.04%
Materials Processing (MP)20.73%
Environmental Solutions (ES)20.38%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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