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#2838 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.00，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
最近年度同比+230.14%
利润率
- 毛利率
- 29.36%
- 营业利润率
- 0.56%
- 净利率
- -6.10%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 928.33M | 1.05B | 463.53M | 1.53B |
| 毛利润 | 202.95M | 239.52M | 103.68M | 449.36M |
| 销售及管理费用 | 168.23M | 185.02M | 150.31M | 440.83M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 34.72M | 54.50M | -46.63M | 8.53M |
| 税前利润 | 23.45M | -4.28M | -110.71M | -98.17M |
| 税费 | 3.41M | 2.01M | -5.26M | -11.06M |
| 净利润 | 20.04M | -6.29M | -105.45M | -87.12M |
| 基本每股收益 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | 3.93 | -1.25 | 0.00 | -0.60 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 234.22M | 313.93M | 473.89M | 508.27M | 488.03M | 584.35M |
| 毛利润 | 43.67M | 74.10M | 152.73M | 178.86M | 161.30M | 204.16M |
| 销售及管理费用 | 39.87M | 55.75M | 140.49M | 192.65M | 150.33M | 193.32M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -9.44M | 18.35M | 12.24M | -13.79M | -29.06M | 10.84M |
| 税前利润 | -24.33M | 3.68M | -30.45M | -47.07M | -58.01M | -16.58M |
| 税费 | 1.47M | 3.91M | -16.56M | 128.00K | -16.46M | -3.24M |
| 净利润 | -25.79M | -233.00K | -13.89M | -47.20M | -41.55M | -13.34M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.21 | 0.00 | -0.08 | -0.25 | -0.19 | -0.06 |
资产负债表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 333.91M | 394.24M | 1.02B |
| 现金及短期投资 | -- | 87.06M | 139.13M | 439.54M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 1.26B | 2.21B | 4.40B |
| 流动负债总额 | -- | 112.88M | 106.33M | 318.99M |
| 短期负债 | -- | 23.90M | 24.78M | 59.10M |
| 长期负债 | -- | 668.03M | 747.05M | 1.59B |
| 总负债 | -- | 880,616,000.00 | 1,056,567,000.00 | 2,216,393,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 382.00M | 1.15B | 2.18B |
| 留存收益 | -- | 17.45M | -106.99M | -194.11M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 376.67M | 399.14M | 791.88M | 1.02B | 1.02B | 1.01B |
| 现金及短期投资 | 155.74M | 130.06M | 164.43M | 439.54M | 426.56M | 362.42M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.18B | 2.24B | 4.22B | 4.40B | 4.33B | 4.29B |
| 流动负债总额 | 107.93M | 119.19M | 329.01M | 318.99M | 333.42M | 348.16M |
| 短期负债 | 25.34M | 27.06M | 57.38M | 59.10M | 55.68M | 54.41M |
| 长期负债 | 744.71M | 743.53M | 1.59B | 1.59B | 1.59B | 1.59B |
| 总负债 | 1,051,233,000.00 | 1,063,295,000.00 | 2,269,698,000.00 | 2,216,393,000.00 | 2,198,277,000.00 | 2,196,234,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.13B | 1.18B | 1.95B | 2.18B | 2.13B | 2.10B |
| 留存收益 | -132.78M | -133.02M | -146.91M | -194.11M | -235.65M | -249.00M |
现金流量表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 39.98M | 95.81M | 2.63M | 95.02M |
| 折旧与摊销 | 86.44M | 94.82M | 47.31M | 178.33M |
| 自由现金流 | 16.91M | 73.67M | -10.61M | 61.26M |
| 已派股息 | 0 | -150.00M | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -753.00K | 0 | 666.63M | 250.45M |
| 期末现金余额 | 62.59M | 87.06M | 139.13M | 439.54M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 32.79M | -6.49M | 19.03M | 49.69M | 9.93M | -9.77M |
| 折旧与摊销 | 28.60M | 29.54M | 51.11M | 69.09M | 58.88M | 60.42M |
| 自由现金流 | 28.32M | -14.51M | 10.33M | 37.12M | 4.23M | -29.45M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 250.45M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 155.74M | 130.06M | 164.43M | 439.54M | 426.56M | 362.42M |
回报与效率指标
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -1.65 | -- | -5.60 |
| 总资产收益率i | -- | -0.50 | -- | -2.82 |
| 投入资本回报率i | -- | 3.70 | -- | -0.53 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.13 | 5.31 | -- | -0.69 |
| 自由现金流/营收i | 1.82 | 7.02 | -- | 4.00 |
| 流动比率i | -- | 2.96 | 3.71 | 3.20 |
| 速动比率i | -- | 2.84 | 3.53 | 3.01 |
| 资产负债率i | -- | 57.82 | 36.81 | 38.96 |
| 长期负债权益比i | -- | 184.84 | 68.43 | 75.86 |
| 利息保障倍数i | 1.97 | 0.93 | -- | -0.12 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 18.13 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 53.60 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -5.60 | -6.68 | -7.46 |
| 总资产收益率i | -- | -- | -- | -2.82 | -3.35 | -3.74 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -0.53 | -1.06 | -1.23 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -0.69 | -1.75 | -1.88 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 4.00 | 2.08 | 1.08 |
| 流动比率i | 3.49 | 3.35 | 2.41 | 3.20 | 3.06 | 2.91 |
| 速动比率i | 3.36 | 3.25 | 2.26 | 3.01 | 2.86 | 2.72 |
| 资产负债率i | 37.13 | 36.27 | 40.64 | 38.96 | 39.30 | 39.67 |
| 长期负债权益比i | 69.46 | 66.68 | 84.97 | 75.86 | 77.18 | 78.64 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -0.12 | -0.31 | -0.34 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Inspection and Mitigation是最大的一项，占营收的50.77%。
- 紧随其后的Consulting Engineering占比35.36%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Inspection and Mitigation50.77%
Consulting Engineering35.36%
Geospatial13.86%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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