塔伦能源
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.24，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+22.03%
利润率
- 毛利率
- 38.12%
- 营业利润率
- 0.61%
- 净利率
- -8.34%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.50B | 4.58B | 4.48B | 928.00M | 3.09B | -- | 2.12B | 2.58B |
| 毛利润 | 1.60B | 2.33B | 2.61B | 241.00M | 770.00M | -- | 664.00M | 1.00B |
| 销售及管理费用 | 512.00M | 573.00M | 520.00M | 147.00M | 106.00M | -- | 163.00M | 624.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -228.00M | 397.00M | 618.00M | -446.00M | 104.00M | -- | 165.00M | 16.00M |
| 税前利润 | -420.00M | 303.00M | -368.00M | -1.29B | -1.33B | -- | 1.11B | -166.00M |
| 税费 | -159.00M | 116.00M | -27.00M | -297.00M | -35.00M | -- | 98.00M | 53.00M |
| 净利润 | -229.00M | 410.00M | -341.00M | -989.00M | -1.29B | -- | 1.01B | -219.00M |
| 基本每股收益 | -3 | 5 | -3 | -2.20K | -2.86K | -- | 18 | -5 |
| 稀释每股收益 | -2.75 | 4.91 | -3.10 | -2,198.06 | -2,864.44 | -- | 17.67 | -4.79 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 390.00M | 630.00M | 812.00M | 749.00M | 1.13B | 747.00M |
| 毛利润 | 191.00M | 94.00M | 353.00M | 363.00M | 489.00M | 370.00M |
| 销售及管理费用 | 34.00M | 41.00M | 38.00M | 511.00M | 24.00M | 98.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 76.00M | -26.00M | 227.00M | -261.00M | 364.00M | 139.00M |
| 税前利润 | -187.00M | 97.00M | 304.00M | -380.00M | 81.00M | -129.00M |
| 税费 | -52.00M | 25.00M | 97.00M | -17.00M | 18.00M | -37.00M |
| 净利润 | -135.00M | 72.00M | 207.00M | -363.00M | 63.00M | -92.00M |
| 基本每股收益 | -3 | 2 | 5 | -8 | 1 | -2 |
| 稀释每股收益 | -2.94 | 1.50 | 4.25 | -7.94 | 1.33 | -2.00 |
资产负债表
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.23B | 2.70B | 2.76B | 2.81B | 2.00M | 1.55B | 1.04B | 1.35B |
| 现金及短期投资 | 239.00M | 352.00M | 141.00M | 276.00M | 1.00M | 400.00M | 328.00M | 689.00M |
| 存货 | 358.00M | 455.00M | 508.00M | 403.00M | 0 | 375.00M | 302.00M | 278.00M |
| 总资产 | 11.07B | 10.76B | 12.83B | 10.13B | 2.00M | 7.12B | 6.11B | 10.91B |
| 流动负债总额 | 1.78B | 2.89B | 2.09B | 3.52B | 0 | 486.00M | 455.00M | 1.05B |
| 短期负债 | 304.00M | 1.17B | 1.01B | 1.01B | -- | 9.00M | 17.00M | 29.00M |
| 长期负债 | 2.22B | 1.68B | 3.80B | 3.79B | -- | 2.81B | 2.99B | 6.78B |
| 总负债 | 6,276,000,000.00 | 6,853,000,000.00 | 8,523,000,000.00 | 9,414,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4,587,000,000.00 | 4,719,000,000.00 | 9,812,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.80B | 3.91B | 4.30B | 716.00M | -1.00M | 2.53B | 1.39B | 1.09B |
| 留存收益 | -- | 0 | -373.00M | -2.11B | -2.97B | 134.00M | -326.00M | -612.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 846.00M | 830.00M | 1.05B | 1.35B | 1.51B | 1.03B |
| 现金及短期投资 | 295.00M | 122.00M | 497.00M | 689.00M | 1.03B | 231.00M |
| 存货 | 219.00M | 224.00M | 263.00M | 278.00M | 244.00M | 298.00M |
| 总资产 | 5.87B | 5.83B | 6.10B | 10.91B | 10.99B | 15.07B |
| 流动负债总额 | 522.00M | 452.00M | 457.00M | 1.05B | 1.21B | 1.32B |
| 短期负债 | 17.00M | 87.00M | 17.00M | 29.00M | 29.00M | 29.00M |
| 长期负债 | 2.98B | 2.97B | 2.97B | 6.78B | 6.78B | 9.54B |
| 总负债 | 4,685,000,000.00 | 4,581,000,000.00 | 4,628,000,000.00 | 9,812,000,000.00 | 9,920,000,000.00 | 13,429,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.18B | 1.25B | 1.47B | 1.09B | 1.07B | 1.64B |
| 留存收益 | -528.00M | -456.00M | -249.00M | -612.00M | -638.00M | -905.00M |
现金流量表
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 410.00M | 462.00M | 768.00M | -291.00M | 187.00M | -- | 256.00M | 704.00M |
| 折旧与摊销 | 474.00M | 476.00M | 578.00M | 651.00M | 643.00M | -- | 408.00M | 376.00M |
| 自由现金流 | -215.00M | 0 | 247.00M | -541.00M | -125.00M | -- | 67.00M | 498.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -1.96B | -103.00M |
| 期末现金余额 | 239.00M | 352.00M | 141.00M | 753.00M | 988.00M | -- | 365.00M | 752.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 119.00M | -184.00M | 489.00M | 280.00M | 461.00M | -434.00M |
| 折旧与摊销 | 98.00M | 87.00M | 94.00M | 97.00M | 90.00M | 114.00M |
| 自由现金流 | 55.00M | -221.00M | 424.00M | 240.00M | 392.00M | -612.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -83.00M | -20.00M | 0 | 0 | -100.00M | -198.00M |
| 期末现金余额 | 320.00M | 135.00M | 497.00M | 752.00M | 1.03B | 238.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -5.33 | 9.42 | -8.31 | -139.10 | -243.94 | -- | 51.93 | -17.66 |
| 总资产收益率i | -1.96 | 3.76 | -2.89 | -9.76 | -17.09 | -- | 15.09 | -2.57 |
| 投入资本回报率i | -1.80 | 6.91 | -1.83 | -13.41 | -208.46 | -- | 25.14 | 0.09 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -5.78 | 11.43 | -3.50 | -54.08 | -150.84 | -- | 65.07 | 5.18 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 5.51 | -- | -- | -- | 3.23 | 18.96 |
| 流动比率i | 1.25 | 0.93 | 1.32 | 0.80 | -- | 3.20 | 2.29 | 1.28 |
| 速动比率i | 0.51 | 0.31 | 0.27 | 0.11 | -- | 1.10 | 0.99 | 0.84 |
| 资产负债率i | 22.80 | 26.47 | 37.51 | 47.31 | -- | 39.60 | 49.20 | 62.46 |
| 长期负债权益比i | 46.29 | 43.08 | 88.40 | 532.49 | -- | 114.41 | 215.36 | 620.49 |
| 利息保障倍数i | -1.64 | 3.44 | -0.74 | -2.94 | -6.30 | -- | 5.67 | 0.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -9.94 | -5.71 | -10.96 | -7.70 | -- | 5.31 | 2.87 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -18.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | 39.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 48.22 | 9.95 | 11.72 | -17.66 | -1.86 | -12.93 |
| 总资产收益率i | 9.70 | 2.90 | 3.49 | -2.57 | -0.25 | -1.77 |
| 投入资本回报率i | 18.15 | 7.95 | 8.77 | 0.09 | 3.11 | 1.48 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 37.81 | 14.85 | 18.86 | 5.18 | 13.88 | 10.02 |
| 自由现金流/营收i | 0.72 | -- | 9.65 | 18.96 | 25.80 | 11.87 |
| 流动比率i | 1.62 | 1.84 | 2.29 | 1.28 | 1.25 | 0.78 |
| 速动比率i | 0.76 | 0.77 | 1.48 | 0.84 | 0.98 | 0.40 |
| 资产负债率i | 51.01 | 52.50 | 48.97 | 62.46 | 61.92 | 63.53 |
| 长期负债权益比i | 252.12 | 238.52 | 202.11 | 620.49 | 631.69 | 590.53 |
| 利息保障倍数i | 3.12 | 1.25 | 1.74 | 0.45 | 1.29 | 0.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，PJM是最大的一项，占营收的99.06%。
- 第二大业务Other占比仅1.74%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
PJM99.06%
Other1.74%
报价时间 2026-10-16 20:01:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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