团队股份公司
TMS
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US · TMS
#3728 按市值排名
上市于 2025
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.29，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近2年
最近年度同比+18.29%
利润率
- 毛利率
- 38.83%
- 营业利润率
- -3.67%
- 净利率
- -13.93%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 营收 | 398.64M | 471.57M |
| 毛利润 | 139.32M | 183.10M |
| 销售及管理费用 | 167.63M | 191.42M |
| 研发费用 | -- | -- |
| 营业利润 | -37.69M | -17.31M |
| 税前利润 | -82.96M | -65.80M |
| 税费 | 890.00K | 562.00K |
| 净利润 | -83.85M | -66.36M |
| 基本每股收益 | -2 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.69 | -1.34 |
| 项目 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|
| 营收 | 123.57M | 148.66M |
| 毛利润 | 49.08M | 61.42M |
| 销售及管理费用 | 47.33M | 55.26M |
| 研发费用 | -- | -- |
| 营业利润 | -541.00K | 3.33M |
| 税前利润 | -12.75M | 10.13M |
| 税费 | 109.00K | 601.00K |
| 净利润 | -12.85M | 9.53M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.26 | 0.16 |
资产负债表
| 项目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 流动资产总额 | 127.41M | 127.35M |
| 现金及短期投资 | 48.55M | 40.25M |
| 存货 | 30.26M | 46.41M |
| 总资产 | 417.41M | 528.19M |
| 流动负债总额 | 47.07M | 264.91M |
| 短期负债 | 7.03M | 208.67M |
| 长期负债 | 180.17M | 91.40M |
| 总负债 | 289,705,000.00 | 464,560,000.00 |
| 股东权益总额 | 127.71M | 63.63M |
| 留存收益 | -195.86M | -261.78M |
| 项目 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 211.02M |
| 现金及短期投资 | -- | 113.40M |
| 存货 | -- | 57.32M |
| 总资产 | -- | 615.67M |
| 流动负债总额 | -- | 288.88M |
| 短期负债 | -- | 216.15M |
| 长期负债 | -- | 70.74M |
| 总负债 | -- | 510,350,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 105.32M |
| 留存收益 | -- | -275.48M |
现金流量表
| 项目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -42.41M | -38.03M |
| 折旧与摊销 | 11.31M | 11.58M |
| 自由现金流 | -49.37M | -44.89M |
| 已派股息 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 75.51M | 54.10M |
| 项目 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 净资产收益率i | -64.77 | -67.66 |
| 总资产收益率i | -19.89 | -13.89 |
| 投入资本回报率i | -17.16 | -10.39 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- |
| 息税前利润率i | -13.84 | -7.34 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- |
| 流动比率i | 2.71 | 0.48 |
| 速动比率i | 1.48 | 0.23 |
| 资产负债率i | 56.36 | 73.50 |
| 长期负债权益比i | 178.06 | 272.28 |
| 利息保障倍数i | -1.99 | -1.11 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 项目 | 2025-06 | 2026-06 |
|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -41.66 |
| 总资产收益率i | -- | -7.34 |
| 投入资本回报率i | -- | -4.18 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -0.49 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 0.73 |
| 速动比率i | -- | 0.48 |
| 资产负债率i | -- | 61.09 |
| 长期负债权益比i | -- | 147.39 |
| 利息保障倍数i | -- | -0.06 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Small Business Acquisitions是最大的一项，占营收的100.00%。
- 第二大业务All other占比仅2.01%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Small Business Acquisitions100.00%
All other2.01%
Real estate0.43%
地区分部
United States95.37%
International4.63%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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