旅游休闲公司
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#2318 按市值排名
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· 2026-10-16 19:31
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.32，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.06%
利润率
- 毛利率
- 89.85%
- 营业利润率
- 14.47%
- 净利率
- 5.72%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 2.32
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.93B | 4.04B | 2.16B | 3.13B | 3.57B | 3.75B | 3.86B | 4.02B |
| 毛利润 | 3.66B | 3.75B | 2.06B | 2.90B | 3.33B | 3.51B | 3.64B | 3.61B |
| 销售及管理费用 | 1.12B | 1.16B | 727.00M | 797.00M | 930.00M | 961.00M | 1.03B | 1.08B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 758.00M | 825.00M | 74.00M | 616.00M | 679.00M | 748.00M | 752.00M | 582.00M |
| 税前利润 | 396.00M | 680.00M | -276.00M | 429.00M | 486.00M | 485.00M | 513.00M | 337.00M |
| 税费 | 130.00M | 191.00M | -23.00M | 116.00M | 130.00M | 94.00M | 135.00M | 107.00M |
| 净利润 | 672.00M | 507.00M | -255.00M | 308.00M | 357.00M | 396.00M | 411.00M | 230.00M |
| 基本每股收益 | 7 | 6 | -3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 稀释每股收益 | 6.77 | 5.48 | -2.97 | 3.52 | 4.24 | 5.28 | 5.82 | 3.44 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 934.00M | 1.02B | 1.04B | 1.03B | 961.00M | 1.06B |
| 毛利润 | 877.00M | 963.00M | 998.00M | 776.00M | 893.00M | 1.00B |
| 销售及管理费用 | 246.00M | 268.00M | 284.00M | 286.00M | 263.00M | 302.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 156.00M | 207.00M | 215.00M | 4.00M | 157.00M | 210.00M |
| 税前利润 | 101.00M | 152.00M | 158.00M | -73.00M | 108.00M | 155.00M |
| 税费 | 28.00M | 44.00M | 47.00M | -12.00M | 29.00M | 46.00M |
| 净利润 | 73.00M | 108.00M | 111.00M | -61.00M | 79.00M | 109.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.07 | 1.62 | 1.67 | -0.95 | 1.22 | 1.72 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.23B | 5.36B | 5.59B | 4.53B | 4.77B | 4.76B | 4.78B | 4.81B |
| 现金及短期投资 | 243.00M | 400.00M | 1.21B | 396.00M | 562.00M | 296.00M | 184.00M | 266.00M |
| 存货 | 1.22B | 1.20B | 1.35B | 1.22B | 1.19B | 1.14B | 1.23B | 1.13B |
| 总资产 | 7.16B | 7.45B | 7.61B | 6.59B | 6.76B | 6.74B | 6.74B | 6.76B |
| 流动负债总额 | 1.65B | 772.00M | 1.16B | 1.16B | 1.14B | 1.17B | 1.17B | 1.23B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 5.24B | 5.57B | 6.41B | 5.30B | 5.63B | 5.63B | 5.57B | 5.58B |
| 总负债 | 7,727,000,000.00 | 7,977,000,000.00 | 8,581,000,000.00 | 7,382,000,000.00 | 7,661,000,000.00 | 7,655,000,000.00 | 7,615,000,000.00 | 7,742,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -569.00M | -524.00M | -968.00M | -794.00M | -904.00M | -917.00M | -880.00M | -982.00M |
| 留存收益 | 1.44B | 1.79B | 1.39B | 1.59B | 1.81B | 2.07B | 2.33B | 2.41B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.59B | 4.63B | 4.68B | 4.81B | 4.67B | 4.66B |
| 现金及短期投资 | 188.00M | 212.00M | 240.00M | 266.00M | 254.00M | 282.00M |
| 存货 | 1.22B | 1.25B | 1.27B | 1.13B | 1.18B | 1.18B |
| 总资产 | 6.76B | 6.81B | 6.89B | 6.76B | 6.84B | 6.90B |
| 流动负债总额 | 1.27B | 1.33B | 1.37B | 1.23B | 1.38B | 1.48B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 5.64B | 5.57B | 5.56B | 5.58B | 5.74B | 5.69B |
| 总负债 | 7,667,000,000.00 | 7,662,000,000.00 | 7,713,000,000.00 | 7,742,000,000.00 | 7,863,000,000.00 | 7,916,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -903.00M | -853.00M | -821.00M | -982.00M | -1.02B | -1.02B |
| 留存收益 | 2.37B | 2.44B | 2.51B | 2.41B | 2.45B | 2.52B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 442.00M | 452.00M | 374.00M | 568.00M | 442.00M | 350.00M | 464.00M | 640.00M |
| 折旧与摊销 | 138.00M | 121.00M | 126.00M | 124.00M | 119.00M | 112.00M | 115.00M | 124.00M |
| 自由现金流 | 343.00M | 344.00M | 305.00M | 511.00M | 390.00M | 276.00M | 383.00M | 523.00M |
| 已派股息 | -194.00M | -166.00M | -138.00M | -109.00M | -135.00M | -136.00M | -142.00M | -149.00M |
| 股票回购/发行 | -330.00M | -329.00M | -121.00M | -14.00M | -341.00M | -300.00M | -219.00M | -267.00M |
| 期末现金余额 | 404.00M | 502.00M | 1.32B | 497.00M | 688.00M | 458.00M | 329.00M | 426.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 121.00M | 232.00M | 163.00M | 124.00M | 38.00M | 220.00M |
| 折旧与摊销 | 30.00M | 31.00M | 31.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M |
| 自由现金流 | 100.00M | 195.00M | 136.00M | 92.00M | 19.00M | 195.00M |
| 已派股息 | -41.00M | -37.00M | -36.00M | -35.00M | -41.00M | -37.00M |
| 股票回购/发行 | -68.00M | -65.00M | -51.00M | -83.00M | -83.00M | -81.00M |
| 期末现金余额 | 367.00M | 212.00M | 414.00M | 426.00M | 456.00M | 282.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 442.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 7.65 | 6.94 | -3.39 | 4.34 | 5.35 | 5.87 | 6.10 | 3.41 |
| 投入资本回报率i | 13.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | 194.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.40 | 20.83 | -3.89 | 20.01 | 19.09 | 19.63 | 19.72 | 14.15 |
| 自由现金流/营收i | 8.73 | 8.51 | 14.12 | 16.31 | 10.93 | 7.36 | 9.91 | 13.01 |
| 流动比率i | 3.17 | 6.95 | 4.81 | 3.90 | 4.18 | 4.07 | 4.09 | 3.90 |
| 速动比率i | 2.11 | 4.90 | 3.36 | 2.53 | 2.80 | 2.73 | 2.68 | 2.63 |
| 资产负债率i | 73.18 | 77.22 | 86.37 | 82.71 | 85.14 | 85.08 | 84.19 | 84.82 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 3.33 | 5.20 | -0.44 | 3.17 | 3.49 | 2.93 | 3.06 | 2.45 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -6.94 | 3.07 | -17.21 | -7.27 | -4.09 | 20.19 | 7.23 | 4.07 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 3.17 | -6.03 | -- | -22.90 | -11.03 | -- | 10.09 | -13.63 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -24.66 | -25.92 | -29.73 | 14.21 | 4.27 | -3.28 | -9.16 | 10.28 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 6.06 | 5.88 | 6.03 | 3.41 | 3.47 | 3.46 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.68 | 19.87 | 20.22 | 14.15 | 14.20 | 14.14 |
| 自由现金流/营收i | 11.67 | 12.64 | 12.76 | 13.01 | 10.92 | 10.80 |
| 流动比率i | 3.63 | 3.48 | 3.41 | 3.90 | 3.39 | 3.15 |
| 速动比率i | 2.32 | 2.22 | 2.19 | 2.63 | 2.19 | 2.05 |
| 资产负债率i | 83.65 | 82.05 | 80.93 | 84.82 | 84.12 | 82.80 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 3.16 | 3.28 | 3.41 | 2.45 | 2.49 | 2.50 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Vacation Ownership是最大的一项，占营收的85.32%。
- 第二大业务Travel and Membership占比仅14.77%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Vacation Ownership85.32%
Travel and Membership14.77%
报价时间 2026-10-16 19:31:19 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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