特克斯公司
TREX
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特克斯公司
US · TREX
#2206 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为9.83，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.98%
利润率
- 毛利率
- 39.17%
- 营业利润率
- 21.97%
- 净利率
- 16.22%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（1.03%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 684.25M | 745.35M | 880.83M | 1.20B | 1.11B | 1.09B | 1.15B | 1.17B |
| 毛利润 | 294.89M | 306.50M | 359.46M | 460.50M | 403.99M | 450.80M | 501.90M | 459.96M |
| 销售及管理费用 | 118.23M | 118.30M | 125.82M | 139.62M | 141.83M | 176.20M | 180.00M | 202.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 176.67M | 188.20M | 233.64M | 320.88M | 262.16M | 274.59M | 321.90M | 257.96M |
| 税前利润 | 176.86M | 189.70M | 234.63M | 275.39M | 246.84M | 274.59M | 321.91M | 257.96M |
| 税费 | 42.29M | 44.96M | 59.00M | 66.65M | 62.21M | 70.47M | 83.47M | 67.55M |
| 净利润 | 134.57M | 144.74M | 175.63M | 208.74M | 184.63M | 204.12M | 238.45M | 190.42M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.14 | 1.24 | 1.51 | 1.80 | 1.65 | 1.88 | 2.20 | 1.78 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 339.99M | 387.80M | 285.35M | 161.13M | 343.40M | 418.02M |
| 毛利润 | 137.73M | 158.13M | 115.44M | 48.66M | 139.02M | 158.34M |
| 销售及管理费用 | 56.07M | 55.73M | 45.04M | 45.16M | 55.52M | 67.48M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 81.66M | 102.40M | 70.40M | 3.50M | 83.51M | 86.19M |
| 税前利润 | 81.59M | 102.48M | 70.40M | 3.50M | 83.51M | 83.87M |
| 税费 | 21.15M | 26.57M | 18.63M | 1.20M | 22.10M | 21.99M |
| 净利润 | 60.43M | 75.91M | 51.77M | 2.30M | 61.40M | 61.88M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.56 | 0.71 | 0.48 | 0.02 | 0.58 | 0.60 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 270.23M | 303.20M | 322.00M | 401.05M | 286.84M | 172.25M | 368.58M | 310.41M |
| 现金及短期投资 | 105.70M | 148.83M | 121.70M | 141.05M | 12.33M | 1.96M | 1.29M | 3.81M |
| 存货 | 57.80M | 56.11M | 68.24M | 83.75M | 141.36M | 107.09M | 256.95M | 238.67M |
| 总资产 | 465.12M | 592.24M | 770.49M | 920.32M | 933.71M | 932.89M | 1.37B | 1.45B |
| 流动负债总额 | 92.78M | 78.67M | 106.35M | 88.70M | 290.60M | 91.06M | 342.48M | 250.71M |
| 短期负债 | -- | 7.08M | 6.71M | 7.07M | 229.49M | 13.16M | 213.40M | 145.58M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 122,159,000.00 | 143,064,000.00 | 181,961,000.00 | 195,287,000.00 | 415,356,000.00 | 216,214,000.00 | 486,843,000.00 | 419,177,000.00 |
| 股东权益总额 | 342.96M | 449.18M | 588.53M | 725.03M | 518.35M | 716.67M | 887.12M | 1.03B |
| 留存收益 | 416.94M | 561.68M | 737.31M | 946.05M | 1.13B | 1.34B | 1.60B | 1.79B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 592.19M | 453.46M | 337.79M | 310.41M | 580.03M | 477.55M |
| 现金及短期投资 | 4.96M | 5.52M | 11.36M | 3.81M | 4.49M | 6.48M |
| 存货 | 176.42M | 141.84M | 149.55M | 238.67M | 229.58M | 189.64M |
| 总资产 | 1.64B | 1.54B | 1.45B | 1.45B | 1.73B | 1.63B |
| 流动负债总额 | 601.56M | 419.36M | 282.18M | 250.71M | 566.40M | 449.91M |
| 短期负债 | 455.04M | 256.72M | 122.60M | 145.58M | 395.06M | 265.57M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 731,120,000.00 | 548,599,000.00 | 409,996,000.00 | 419,177,000.00 | 734,053,000.00 | 616,386,000.00 |
| 股东权益总额 | 910.08M | 989.26M | 1.04B | 1.03B | 995.76M | 1.01B |
| 留存收益 | 1.62B | 1.70B | 1.75B | 1.79B | 1.85B | 1.91B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 138.12M | 156.35M | 187.29M | 258.06M | 216.22M | 389.42M | 143.93M | 358.11M |
| 折旧与摊销 | 16.60M | 14.03M | 17.94M | 35.95M | 44.30M | 50.19M | 54.67M | 62.96M |
| 自由现金流 | 104.31M | 89.09M | 14.47M | 98.67M | 39.99M | 223.33M | -92.71M | 124.54M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 股票回购/发行 | -30.09M | -46.55M | -44.85M | -82.47M | -398.38M | -18.45M | -105.94M | -54.47M |
| 期末现金余额 | 105.70M | 148.83M | 121.70M | 141.05M | 12.33M | 1.96M | 1.29M | 3.81M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -154.01M | 249.75M | 196.89M | 65.49M | -118.43M | 214.17M |
| 折旧与摊销 | 14.25M | 15.81M | 16.01M | 16.89M | 18.37M | 19.37M |
| 自由现金流 | -234.13M | 198.70M | 139.57M | 20.41M | -143.38M | 181.84M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -4.01M | 0 | -25.00K | -50.44M | -102.83M | -50.73M |
| 期末现金余额 | 4.96M | 5.52M | 11.36M | 3.81M | 4.49M | 6.48M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 46.87 | 36.54 | 33.85 | 31.78 | 29.70 | 33.26 | 28.90 | 20.21 |
| 总资产收益率i | 34.01 | 27.38 | 25.78 | 24.69 | 19.92 | 22.01 | 20.06 | 13.71 |
| 投入资本回报率i | 46.87 | 33.09 | 31.52 | 30.16 | 24.09 | 27.02 | 24.42 | 16.36 |
| 5年平均净资产收益率i | 46.54 | 46.30 | 44.69 | 40.22 | 35.75 | 32.99 | 31.62 | 28.82 |
| 息税前利润率i | 25.82 | 25.25 | 26.52 | 26.81 | 23.70 | 25.23 | 26.55 | 21.97 |
| 自由现金流/营收i | 15.24 | 11.95 | 1.64 | 8.24 | 3.62 | 20.40 | -- | 10.61 |
| 流动比率i | 2.91 | 3.85 | 3.03 | 4.52 | 0.99 | 1.89 | 1.08 | 1.24 |
| 速动比率i | 2.24 | 3.03 | 2.31 | 3.40 | 0.46 | 0.58 | 0.26 | 0.22 |
| 资产负债率i | 0.00 | 6.98 | 4.58 | 3.84 | 27.15 | 3.43 | 18.59 | 12.89 |
| 长期负债权益比i | -- | 7.62 | 4.86 | 3.90 | 4.63 | 2.63 | 4.73 | 4.04 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 15.79 | 15.83 | 15.94 | 20.49 | 14.06 | 7.52 | -1.28 | 2.02 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 40.91 | 28.73 | 22.68 | 15.76 | 8.45 | 5.14 | 4.54 | 1.03 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 38.45 | 7.99 | -44.97 | -1.83 | -23.43 | 148.97 | -- | 46.03 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 23.07 | 19.81 | 20.50 | 20.21 | 20.08 | 17.74 |
| 总资产收益率i | 13.48 | 13.30 | 14.55 | 13.71 | 11.35 | 11.21 |
| 投入资本回报率i | 16.10 | 16.38 | 18.03 | 16.36 | 13.50 | 13.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 24.00 | 22.48 | 22.86 | 21.97 | 22.06 | 20.17 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 0.89 | 10.61 | 18.28 | 16.43 |
| 流动比率i | 0.98 | 1.08 | 1.20 | 1.24 | 1.02 | 1.06 |
| 速动比率i | 0.66 | 0.71 | 0.62 | 0.22 | 0.59 | 0.60 |
| 资产负债率i | 30.15 | 19.15 | 10.90 | 12.89 | 25.16 | 18.65 |
| 长期负债权益比i | 4.37 | 3.82 | 3.43 | 4.04 | 4.03 | 3.74 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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