天宝公司
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#1216 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.52，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-2.61%
利润率
- 毛利率
- 69.07%
- 营业利润率
- 17.04%
- 净利率
- 11.82%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 3.52
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.11B | 3.26B | 3.15B | 3.66B | 3.68B | 3.80B | 3.68B | 3.59B |
| 毛利润 | 1.68B | 1.78B | 1.75B | 2.03B | 2.11B | 2.33B | 2.40B | 2.48B |
| 销售及管理费用 | 829.60M | 834.80M | 767.90M | 875.90M | 975.80M | 1.07B | 1.15B | 1.13B |
| 研发费用 | 446.10M | 469.70M | 475.90M | 536.60M | 542.10M | 664.30M | 662.30M | 630.70M |
| 营业利润 | 328.90M | 402.70M | 445.60M | 571.30M | 541.10M | 494.40M | 476.60M | 611.30M |
| 税前利润 | 278.00M | 344.80M | 395.00M | 574.60M | 569.10M | 357.00M | 2.01B | 509.40M |
| 税费 | -5.30M | -169.70M | 4.40M | 81.80M | 119.40M | 45.70M | 501.50M | 85.40M |
| 净利润 | 283.30M | 514.50M | 390.60M | 492.80M | 449.70M | 311.30M | 1.50B | 424.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.12 | 2.03 | 1.55 | 1.94 | 1.80 | 1.25 | 6.09 | 1.76 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 840.60M | 875.70M | 901.20M | 969.80M | 939.90M | 972.00M |
| 毛利润 | 560.80M | 597.90M | 621.10M | 698.10M | 646.30M | 674.90M |
| 销售及管理费用 | 274.70M | 276.00M | 276.30M | 302.10M | 302.80M | 326.00M |
| 研发费用 | 158.50M | 163.30M | 152.90M | 156.00M | 169.50M | 177.10M |
| 营业利润 | 102.00M | 131.80M | 164.70M | 212.80M | 146.90M | 144.60M |
| 税前利润 | 86.40M | 113.30M | 125.10M | 184.60M | 131.30M | -444.80M |
| 税费 | 19.70M | 24.10M | 13.60M | 28.00M | 32.40M | 26.90M |
| 净利润 | 66.70M | 89.20M | 111.50M | 156.60M | 98.90M | -471.70M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.65 | 0.42 | -2.02 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.09B | 1.21B | 1.28B | 1.45B | 1.52B | 1.83B | 2.27B | 1.63B |
| 现金及短期投资 | 172.50M | 189.20M | 237.70M | 325.70M | 271.00M | 229.80M | 738.80M | 253.40M |
| 存货 | 298.00M | 312.10M | 301.70M | 363.30M | 402.50M | 235.70M | 194.30M | 186.30M |
| 总资产 | 5.78B | 6.64B | 6.88B | 7.10B | 7.27B | 9.54B | 9.49B | 9.31B |
| 流动负债总额 | 1.06B | 1.19B | 1.31B | 1.19B | 1.46B | 1.83B | 1.79B | 1.50B |
| 短期负债 | 256.20M | 219.00M | 255.80M | -- | 300.00M | 530.40M | -- | -- |
| 长期负债 | 1.71B | 1.62B | 1.29B | 1.29B | 1.22B | 2.54B | 1.39B | 1.39B |
| 总负债 | 3,101,600,000.00 | 3,520,300,000.00 | 3,278,300,000.00 | 3,154,900,000.00 | 3,218,800,000.00 | 5,039,200,000.00 | 3,743,000,000.00 | 3,475,800,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.67B | 3.12B | 3.60B | 3.94B | 4.05B | 4.50B | 5.75B | 5.84B |
| 留存收益 | 1.27B | 1.60B | 1.89B | 2.17B | 2.23B | 2.44B | 3.76B | 3.39B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.28B | 1.29B | 1.26B | 1.63B | 1.39B | 1.34B |
| 现金及短期投资 | 290.00M | 265.90M | 232.70M | 253.40M | 234.10M | 214.40M |
| 存货 | 187.20M | 179.70M | 174.70M | 186.30M | 188.00M | 185.30M |
| 总资产 | 8.90B | 9.10B | 9.02B | 9.31B | 8.99B | 8.54B |
| 流动负债总额 | 1.52B | 1.38B | 1.25B | 1.50B | 1.37B | 1.41B |
| 短期负债 | -- | 71.00M | -- | -- | 10.30M | 16.40M |
| 长期负债 | 1.39B | 1.44B | 1.39B | 1.39B | 1.40B | 1.44B |
| 总负债 | 3,479,800,000.00 | 3,411,100,000.00 | 3,229,600,000.00 | 3,475,800,000.00 | 3,353,800,000.00 | 3,430,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.42B | 5.69B | 5.79B | 5.84B | 5.64B | 5.11B |
| 留存收益 | 3.28B | 3.29B | 3.36B | 3.39B | 3.22B | 2.70B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 486.70M | 585.00M | 672.00M | 750.50M | 391.20M | 597.10M | 531.40M | 386.20M |
| 折旧与摊销 | 215.20M | 207.20M | 197.50M | 179.90M | 171.80M | 250.60M | 232.00M | 199.90M |
| 自由现金流 | 419.10M | 516.00M | 615.20M | 704.40M | 348.00M | 555.10M | 497.80M | 360.90M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -52.80M | -150.70M | -71.60M | -195.10M | -408.30M | -93.30M | -181.50M | -862.80M |
| 期末现金余额 | 172.50M | 189.20M | 237.70M | 325.70M | 271.00M | 238.90M | 747.80M | 253.40M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 155.60M | -53.50M | 123.80M | 160.30M | 274.70M | 240.30M |
| 折旧与摊销 | 48.90M | 49.90M | 50.50M | 50.60M | 49.90M | 51.10M |
| 自由现金流 | 149.00M | -59.40M | 116.60M | 154.70M | 268.60M | 233.20M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -611.10M | -89.40M | -25.80M | -136.50M | -306.10M | -55.40M |
| 期末现金余额 | 290.00M | 265.90M | 232.70M | 253.40M | 234.10M | 214.40M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.22 | 17.75 | 11.61 | 13.07 | 11.25 | 7.28 | 29.37 | 7.32 |
| 总资产收益率i | 5.61 | 8.28 | 5.77 | 7.05 | 6.26 | 3.70 | 15.81 | 4.51 |
| 投入资本回报率i | 8.49 | 11.82 | 9.04 | 10.60 | 8.93 | 6.76 | 21.81 | 6.71 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.34 | 9.01 | 10.27 | 11.71 | 12.96 | 12.19 | 14.52 | 13.66 |
| 息税前利润率i | 11.30 | 13.09 | 15.01 | 17.49 | 17.41 | 13.64 | 56.92 | 16.27 |
| 自由现金流/营收i | 13.48 | 15.81 | 19.54 | 19.25 | 9.47 | 14.61 | 13.52 | 10.06 |
| 流动比率i | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 1.22 | 1.04 | 1.00 | 1.27 | 1.09 |
| 速动比率i | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.80 | 0.63 | 0.51 | 0.82 | 0.74 |
| 资产负债率i | 34.08 | 29.47 | 24.09 | 19.93 | 22.36 | 33.42 | 14.66 | 14.95 |
| 长期负债权益比i | 64.03 | 55.73 | 38.94 | 35.86 | 32.72 | 59.07 | 24.20 | 23.85 |
| 利息保障倍数i | 4.80 | 5.18 | 6.09 | 9.79 | 9.00 | 3.22 | 23.12 | 7.85 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.72 | 11.39 | 5.95 | 5.59 | 4.04 | 6.47 | 0.22 | -0.81 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 32.67 | 57.20 | 48.78 | 20.34 | -4.38 | -7.23 | 45.07 | -1.94 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 10.21 | 8.40 | 16.81 | 18.90 | -12.30 | -3.37 | -10.93 | 1.22 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 31.00 | 5.06 | 6.13 | 7.32 | 8.25 | -1.94 |
| 总资产收益率i | 16.62 | 3.07 | 3.79 | 4.51 | 5.10 | -1.19 |
| 投入资本回报率i | 22.67 | 4.55 | 5.71 | 6.71 | 7.51 | -0.83 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 58.26 | 12.11 | 13.65 | 16.27 | 17.16 | 2.01 |
| 自由现金流/营收i | 11.76 | 8.03 | 8.75 | 10.06 | 13.03 | 20.44 |
| 流动比率i | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 1.09 | 1.01 | 0.95 |
| 速动比率i | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.74 | 0.62 | 0.58 |
| 资产负债率i | 15.63 | 16.62 | 15.43 | 14.95 | 15.71 | 17.09 |
| 长期负债权益比i | 25.67 | 25.34 | 24.04 | 23.85 | 24.88 | 28.23 |
| 利息保障倍数i | 34.05 | 6.94 | 7.12 | 7.85 | 8.08 | 0.95 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Field Systems是最大的一项，占营收的45.52%。
- 紧随其后的Architects, Engineers, Construction and Owners (AECO)占比39.97%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Field Systems45.52%
Architects, Engineers, Construction and Owners (AECO)39.97%
Transportation and Logistics (T&L)14.51%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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