泰康特公司
TRNS
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-2.74%
泰康特公司
US · TRNS
#3389 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.71，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+19.20%
利润率
- 毛利率
- 32.63%
- 营业利润率
- 4.00%
- 净利率
- 1.62%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 160.90M | 173.10M | 173.34M | 204.96M | 230.57M | 259.48M | 278.42M | 331.88M |
| 毛利润 | 39.34M | 42.48M | 46.12M | 58.44M | 68.36M | 83.81M | 89.45M | 108.30M |
| 销售及管理费用 | 29.11M | 31.63M | 35.05M | 44.30M | 52.11M | 64.03M | 71.58M | 95.04M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 10.23M | 10.85M | 11.07M | 14.14M | 16.25M | 19.78M | 17.87M | 13.26M |
| 税前利润 | 9.24M | 9.73M | 9.98M | 13.19M | 13.49M | 18.44M | 18.33M | 7.99M |
| 税费 | 2.09M | 1.66M | 2.19M | 1.81M | 2.80M | 4.79M | 3.81M | 2.61M |
| 净利润 | 7.15M | 8.07M | 7.79M | 11.38M | 10.69M | 13.65M | 14.52M | 5.38M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.95 | 1.08 | 1.03 | 1.50 | 1.40 | 1.63 | 1.57 | 0.57 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 77.13M | 76.42M | 82.27M | 83.86M | 89.33M | 92.95M |
| 毛利润 | 25.91M | 25.82M | 26.76M | 25.25M | 30.47M | 30.73M |
| 销售及管理费用 | 18.97M | 20.48M | 23.26M | 25.17M | 26.14M | 27.02M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 6.94M | 5.34M | 3.51M | 88.00K | 4.33M | 3.72M |
| 税前利润 | 6.26M | 4.57M | 2.03M | -1.44M | 2.83M | 2.19M |
| 税费 | 1.79M | 1.30M | 760.00K | -338.00K | 887.00K | 854.00K |
| 净利润 | 4.46M | 3.26M | 1.27M | -1.10M | 1.95M | 1.33M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.48 | 0.35 | 0.14 | -0.12 | 0.21 | 0.14 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 45.01M | 48.46M | 48.93M | 59.70M | 67.60M | 105.16M | 78.01M | 92.46M |
| 现金及短期投资 | 788.00K | 499.00K | 560.00K | 1.40M | 1.53M | 35.18M | 1.52M | 4.94M |
| 存货 | 14.30M | 14.18M | 11.64M | 12.71M | 16.93M | 17.42M | 14.48M | 13.71M |
| 总资产 | 105.23M | 128.12M | 132.12M | 177.76M | 195.75M | 287.55M | 385.24M | 480.49M |
| 流动负债总额 | 22.15M | 20.92M | 25.14M | 27.71M | 28.32M | 33.50M | 34.04M | 39.63M |
| 短期负债 | 1.90M | 1.98M | 2.07M | 2.16M | 4.58M | 4.85M | 5.44M | 4.38M |
| 长期负债 | 19.10M | 28.36M | 17.49M | 46.29M | 46.87M | 1.82M | 30.89M | 99.89M |
| 总负债 | 45,600,000.00 | 61,035,000.00 | 57,038,000.00 | 91,586,000.00 | 96,119,000.00 | 62,383,000.00 | 98,362,000.00 | 179,868,000.00 |
| 股东权益总额 | 59.63M | 67.09M | 75.08M | 86.18M | 99.63M | 225.17M | 286.88M | 300.62M |
| 留存收益 | 40.17M | 46.48M | 52.51M | 58.74M | 69.16M | 80.07M | 92.52M | 97.76M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 78.01M | 79.65M | 85.75M | 80.81M | 92.46M | 95.73M |
| 现金及短期投资 | 1.52M | 1.86M | 5.08M | 3.47M | 4.94M | 6.71M |
| 存货 | 14.48M | 15.39M | 13.07M | 12.91M | 13.71M | 14.78M |
| 总资产 | 385.24M | 392.54M | 484.89M | 472.89M | 480.49M | 492.63M |
| 流动负债总额 | 34.04M | 27.28M | 35.31M | 36.62M | 39.63M | 38.42M |
| 短期负债 | 5.44M | 5.07M | 3.96M | 4.88M | 4.38M | 4.47M |
| 长期负债 | 30.89M | 33.18M | 111.89M | 99.89M | 99.89M | 110.39M |
| 总负债 | 98,362,000.00 | 100,000,000.00 | 189,470,000.00 | 176,121,000.00 | 179,868,000.00 | 189,729,000.00 |
| 股东权益总额 | 286.88M | 292.54M | 295.42M | 296.77M | 300.62M | 302.90M |
| 留存收益 | 92.52M | 95.79M | 96.97M | 95.84M | 97.76M | 98.85M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 12.56M | 11.56M | 23.64M | 17.62M | 16.95M | 32.62M | 38.99M | 34.85M |
| 折旧与摊销 | 6.36M | 6.66M | 7.58M | 9.57M | 10.96M | 13.54M | 18.57M | 26.17M |
| 自由现金流 | 5.56M | 4.98M | 17.02M | 7.47M | 7.54M | 19.34M | 25.79M | 19.55M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 140.00K | -1.10M | -1.87M | -5.20M | 211.00K | 72.36M | -1.69M | 373.00K |
| 期末现金余额 | 788.00K | 499.00K | 560.00K | 1.40M | 1.53M | 19.65M | 1.52M | 4.94M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 10.63M | 3.62M | 12.88M | 12.15M | 6.20M | 8.82M |
| 折旧与摊销 | 5.63M | 5.61M | 6.49M | 7.13M | 6.95M | 6.96M |
| 自由现金流 | 7.93M | -975.00K | 8.45M | 9.47M | 2.61M | 4.84M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -249.00K | 257.00K | 124.00K | 199.00K | -207.00K | -694.00K |
| 期末现金余额 | 1.52M | 1.86M | 5.08M | 3.47M | 4.94M | 6.71M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.88 | 12.73 | 10.96 | 14.11 | 11.50 | 8.40 | 5.67 | 1.83 |
| 总资产收益率i | 7.07 | 6.91 | 5.99 | 7.34 | 5.72 | 5.65 | 4.31 | 1.24 |
| 投入资本回报率i | 10.22 | 9.73 | 8.36 | 9.90 | 8.43 | 7.06 | 4.90 | 2.17 |
| 5年平均净资产收益率i | 12.03 | 12.07 | 12.01 | 12.64 | 12.44 | 11.54 | 10.13 | 8.30 |
| 息税前利润率i | 6.36 | 6.27 | 6.39 | 6.90 | 7.05 | 7.81 | 6.87 | 3.79 |
| 自由现金流/营收i | 3.46 | 2.88 | 9.82 | 3.64 | 3.27 | 7.45 | 9.26 | 5.89 |
| 流动比率i | 2.03 | 2.32 | 1.95 | 2.15 | 2.39 | 3.14 | 2.29 | 2.33 |
| 速动比率i | 1.33 | 1.56 | 1.39 | 1.50 | 1.65 | 2.49 | 1.70 | 1.79 |
| 资产负债率i | 19.96 | 29.02 | 20.83 | 32.43 | 32.90 | 7.49 | 14.98 | 27.73 |
| 长期负债权益比i | 32.04 | 52.46 | 33.90 | 64.39 | 60.05 | 7.41 | 18.23 | 42.87 |
| 利息保障倍数i | 10.29 | 9.69 | 10.15 | 14.84 | 5.88 | 11.05 | 23.96 | 2.74 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.61 | 6.35 | 3.77 | 8.40 | 10.03 | 14.39 | 10.75 | 12.91 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 20.11 | 21.28 | 9.57 | 16.78 | 9.83 | 20.54 | 8.45 | -20.47 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -6.84 | 29.50 | 62.16 | 10.30 | 14.80 | 4.34 | 51.16 | 37.40 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.67 | 4.82 | 4.02 | 2.73 | 1.83 | 1.16 |
| 总资产收益率i | 4.31 | 3.73 | 2.81 | 1.84 | 1.24 | 0.78 |
| 投入资本回报率i | 4.90 | 4.32 | 3.51 | 2.68 | 2.17 | 1.72 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.87 | 6.55 | 6.07 | 4.72 | 3.79 | 3.24 |
| 自由现金流/营收i | 9.26 | 6.79 | 8.31 | 7.78 | 5.89 | 7.28 |
| 流动比率i | 2.29 | 2.92 | 2.43 | 2.21 | 2.33 | 2.49 |
| 速动比率i | 1.70 | 2.21 | 1.93 | 1.73 | 1.79 | 1.93 |
| 资产负债率i | 14.98 | 16.74 | 30.47 | 28.34 | 27.73 | 29.08 |
| 长期负债权益比i | 18.23 | 20.74 | 48.67 | 43.51 | 42.87 | 45.82 |
| 利息保障倍数i | 23.96 | 15.76 | 7.69 | 4.09 | 2.74 | 1.99 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Service是最大的一项，占营收的67.31%。
- 紧随其后的Distribution占比32.69%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Service67.31%
Distribution32.69%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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