普信集团
TROW
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US · TROW
#862 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.11，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.12%
利润率
- 毛利率
- 51.27%
- 营业利润率
- 33.87%
- 净利率
- 27.84%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（10.24%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.37B | 5.62B | 6.21B | 7.67B | 6.49B | 6.46B | 7.09B | 7.31B |
| 毛利润 | 3.13B | 3.23B | 3.59B | 4.68B | 3.57B | 3.21B | 3.68B | 3.75B |
| 销售及管理费用 | 395.60M | 418.70M | 399.80M | 968.70M | 1.07B | 1.17B | 1.21B | 1.27B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.35B | 2.39B | 2.75B | 3.71B | 2.50B | 2.04B | 2.48B | 2.48B |
| 税前利润 | 2.38B | 2.93B | 3.24B | 3.99B | 1.95B | 2.49B | 2.82B | 2.88B |
| 税费 | 615.90M | 678.40M | 718.90M | 896.10M | 498.60M | 654.60M | 683.80M | 667.20M |
| 净利润 | 1.77B | 2.25B | 2.52B | 3.10B | 1.45B | 1.84B | 2.14B | 2.21B |
| 基本每股收益 | 7 | 9 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 稀释每股收益 | 7.27 | 8.70 | 9.98 | 13.12 | 6.70 | 7.76 | 9.15 | 9.24 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.76B | 1.72B | 1.89B | 1.93B | 1.86B | 1.91B |
| 毛利润 | 922.00M | 828.30M | 1.00B | 995.30M | 1.02B | 894.80M |
| 销售及管理费用 | 297.00M | 123.80M | 306.20M | 350.90M | 315.20M | 125.20M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 625.00M | 509.50M | 698.50M | 644.40M | 708.50M | 563.70M |
| 税前利润 | 667.00M | 713.80M | 881.60M | 613.10M | 632.20M | 909.60M |
| 税费 | 161.90M | 157.70M | 195.10M | 152.50M | 148.10M | 214.20M |
| 净利润 | 505.10M | 556.10M | 686.50M | 460.60M | 484.10M | 695.40M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.15 | 2.24 | 2.87 | 1.99 | 2.23 | 2.88 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.97B | 2.43B | 3.01B | 2.58B | 2.50B | 2.87B | 3.53B | 4.31B |
| 现金及短期投资 | 1.43B | 1.78B | 2.15B | 1.52B | 1.76B | 2.07B | 2.65B | 3.38B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 7.69B | 9.33B | 10.66B | 12.51B | 11.64B | 12.28B | 13.47B | 14.34B |
| 流动负债总额 | 282.70M | 246.30M | 272.70M | 508.90M | 452.70M | 489.10M | 440.60M | 407.60M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 824,700,000.00 | 1,107,300,000.00 | 1,390,300,000.00 | 2,255,300,000.00 | 1,956,400,000.00 | 1,987,600,000.00 | 2,021,900,000.00 | 2,288,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.86B | 8.22B | 9.27B | 10.25B | 9.69B | 10.29B | 11.45B | 12.05B |
| 留存收益 | 5.46B | 6.44B | 7.03B | 8.08B | 8.41B | 9.08B | 10.04B | 10.87B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.77B | 3.92B | 4.53B | 4.31B | 4.64B | 4.18B |
| 现金及短期投资 | 2.84B | 3.06B | 3.63B | 3.38B | 3.73B | 3.23B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 13.99B | 14.34B | 14.73B | 14.34B | 14.39B | 15.36B |
| 流动负债总额 | 642.20M | 357.90M | 396.20M | 407.60M | 501.90M | 433.60M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 2,461,400,000.00 | 2,529,300,000.00 | 2,761,000,000.00 | 2,288,600,000.00 | 2,517,600,000.00 | 3,184,400,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.53B | 11.81B | 11.97B | 12.05B | 11.88B | 12.17B |
| 留存收益 | 10.24B | 10.46B | 10.82B | 10.87B | 10.79B | 11.02B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.62B | 1.52B | 1.92B | 3.45B | 2.36B | 1.22B | 1.69B | 1.75B |
| 折旧与摊销 | 159.50M | 190.80M | 189.60M | 204.80M | 645.80M | 481.60M | 504.20M | 605.50M |
| 自由现金流 | 1.45B | 1.32B | 1.70B | 3.21B | 2.12B | 911.20M | 1.26B | 1.48B |
| 已派股息 | -694.30M | -733.90M | -845.80M | -1.70B | -1.11B | -1.12B | -1.14B | -1.14B |
| 股票回购/发行 | -1.09B | -705.80M | -1.20B | -1.14B | -849.80M | -254.40M | -337.20M | -620.90M |
| 期末现金余额 | 1.50B | 1.86B | 2.26B | 1.62B | 1.87B | 2.14B | 2.71B | 3.42B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 632.90M | 529.90M | 609.30M | -18.70M | 824.30M | 517.30M |
| 折旧与摊销 | 63.60M | 185.70M | -45.60M | 401.80M | 68.80M | 136.90M |
| 自由现金流 | 550.90M | 467.70M | 546.00M | -85.40M | 762.30M | 450.90M |
| 已派股息 | -289.50M | -285.60M | -283.40M | -284.50M | -289.10M | -282.10M |
| 股票回购/发行 | -215.20M | -113.10M | -153.50M | -139.10M | -333.50M | -167.30M |
| 期末现金余额 | 2.89B | 3.13B | 3.68B | 3.42B | 3.80B | 3.31B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 30.76 | 31.39 | 31.16 | 35.89 | 17.04 | 19.02 | 20.60 | 19.21 |
| 总资产收益率i | 24.14 | 24.40 | 23.09 | 25.92 | 12.60 | 14.58 | 15.88 | 14.64 |
| 投入资本回报率i | 30.76 | 30.71 | 30.54 | 35.05 | 16.50 | 18.38 | 20.01 | 18.57 |
| 5年平均净资产收益率i | 26.02 | 27.48 | 28.90 | 31.10 | 29.10 | 26.90 | 24.74 | 22.35 |
| 息税前利润率i | 43.67 | 42.49 | 44.24 | 48.36 | 38.47 | 31.55 | 34.91 | 33.87 |
| 自由现金流/营收i | 27.01 | 23.46 | 27.46 | 41.88 | 32.70 | 14.10 | 17.79 | 20.22 |
| 流动比率i | 6.99 | 9.86 | 11.06 | 5.07 | 5.53 | 5.88 | 8.01 | 10.57 |
| 速动比率i | 6.99 | 9.86 | 11.06 | 5.07 | 5.53 | 5.88 | 8.01 | 10.57 |
| 资产负债率i | 0.00 | 1.57 | 1.45 | 1.99 | 2.83 | 2.51 | 2.07 | 3.12 |
| 长期负债权益比i | -- | 2.06 | 2.00 | 2.76 | 3.73 | 3.25 | 2.69 | 4.12 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.55 | 9.45 | 8.53 | 12.61 | 4.92 | 1.34 | -2.58 | 4.08 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 14.53 | 20.60 | 16.57 | 18.83 | -9.92 | -8.99 | -12.01 | 10.24 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 1.72 | 290.12 | 239.90 | 30.33 | 17.20 | -18.84 | -26.76 | -11.33 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.47 | 19.39 | 19.28 | 19.21 | 19.31 | 20.10 |
| 总资产收益率i | 14.63 | 14.48 | 14.28 | 14.64 | 14.40 | 14.59 |
| 投入资本回报率i | 18.75 | 18.69 | 18.62 | 18.57 | 18.51 | 19.29 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 34.97 | 33.62 | 33.76 | 33.87 | 34.57 | 34.45 |
| 自由现金流/营收i | 17.99 | 16.51 | 16.23 | 20.22 | 22.82 | 22.05 |
| 流动比率i | 5.87 | 10.95 | 11.44 | 10.57 | 9.24 | 9.63 |
| 速动比率i | 5.87 | 10.95 | 11.44 | 10.57 | 9.24 | 9.63 |
| 资产负债率i | 3.37 | 3.31 | 3.09 | 3.12 | 3.04 | 2.80 |
| 长期负债权益比i | 4.54 | 4.50 | 4.21 | 4.12 | 4.06 | 3.90 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Investment advisory fees是最大的一项，占营收的91.48%。
- 第二大业务Administrative, distribution, services, and other fees占比仅7.56%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Investment advisory fees91.48%
Administrative, distribution, services, and other fees7.56%
Capital allocation-based income (loss)0.62%
Performance-based advisory fees0.34%
报价时间 2026-10-16 20:02:18 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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