特诺
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US · TROX
#3635 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.79，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-5.73%
利润率
- 毛利率
- 9.28%
- 营业利润率
- -0.72%
- 净利率
- -16.22%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.82B | 2.64B | 2.76B | 3.57B | 3.45B | 2.85B | 3.07B | 2.90B |
| 毛利润 | 498.00M | 464.00M | 621.00M | 895.00M | 832.00M | 462.00M | 515.00M | 269.00M |
| 销售及管理费用 | 267.00M | 347.00M | 347.00M | 318.00M | 289.00M | 276.00M | 296.00M | 290.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 231.00M | 117.00M | 274.00M | 577.00M | 543.00M | 186.00M | 219.00M | -21.00M |
| 税前利润 | 43.00M | -88.00M | 114.00M | 374.00M | 308.00M | 49.00M | 73.00M | -458.00M |
| 税费 | 13.00M | 14.00M | -881.00M | 71.00M | -192.00M | 363.00M | 127.00M | 15.00M |
| 净利润 | 30.00M | -97.00M | 995.00M | 303.00M | 500.00M | -314.00M | -54.00M | -473.00M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 7 | 2 | 3 | -2 | 0 | -3 |
| 稀释每股收益 | -0.06 | -0.78 | 6.69 | 1.81 | 3.16 | -2.02 | -0.31 | -2.97 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 738.00M | 731.00M | 699.00M | 730.00M | 760.00M | 868.00M |
| 毛利润 | 99.00M | 79.00M | 52.00M | 39.00M | 44.00M | 55.00M |
| 销售及管理费用 | 74.00M | 72.00M | 70.00M | 74.00M | 71.00M | 72.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 25.00M | 7.00M | -18.00M | -35.00M | -27.00M | -17.00M |
| 税前利润 | -106.00M | -81.00M | -92.00M | -179.00M | -104.00M | -67.00M |
| 税费 | 5.00M | 4.00M | 8.00M | -2.00M | 0 | 106.00M |
| 净利润 | -111.00M | -85.00M | -100.00M | -177.00M | -104.00M | -173.00M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.70 | -0.53 | -0.63 | -1.11 | -0.65 | -1.07 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.54B | 2.07B | 2.53B | 2.05B | 1.96B | 2.14B | 2.16B | 2.27B |
| 现金及短期投资 | 1.03B | 302.00M | 619.00M | 228.00M | 164.00M | 273.00M | 151.00M | 199.00M |
| 存货 | 479.00M | 1.13B | 1.14B | 1.05B | 1.28B | 1.42B | 1.55B | 1.65B |
| 总资产 | 4.64B | 5.27B | 6.57B | 5.99B | 6.31B | 6.13B | 6.04B | 6.22B |
| 流动负债总额 | 300.00M | 702.00M | 805.00M | 822.00M | 850.00M | 753.00M | 874.00M | 919.00M |
| 短期负债 | 22.00M | 76.00M | 97.00M | 44.00M | 94.00M | 62.00M | 124.00M | 112.00M |
| 长期负债 | 3.14B | 2.99B | 3.26B | 2.56B | 2.46B | 2.79B | 2.76B | 3.13B |
| 总负债 | 3,780,000,000.00 | 4,352,000,000.00 | 4,697,000,000.00 | 3,945,000,000.00 | 3,903,000,000.00 | 4,154,000,000.00 | 4,247,000,000.00 | 4,768,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 862.00M | 916.00M | 1.87B | 2.04B | 2.40B | 1.98B | 1.79B | 1.45B |
| 留存收益 | -357.00M | -493.00M | 434.00M | 663.00M | 1.08B | 684.00M | 555.00M | 30.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.19B | 2.24B | 2.31B | 2.27B | 2.17B | 2.14B |
| 现金及短期投资 | 138.00M | 132.00M | 185.00M | 199.00M | 126.00M | 194.00M |
| 存货 | 1.61B | 1.69B | 1.69B | 1.65B | 1.58B | 1.46B |
| 总资产 | 6.07B | 6.19B | 6.30B | 6.22B | 6.06B | 5.95B |
| 流动负债总额 | 961.00M | 1.07B | 847.00M | 919.00M | 895.00M | 840.00M |
| 短期负债 | 244.00M | 329.00M | 124.00M | 112.00M | 194.00M | 140.00M |
| 长期负债 | 2.75B | 2.75B | 3.14B | 3.13B | 3.12B | 3.12B |
| 总负债 | 4,363,000,000.00 | 4,507,000,000.00 | 4,710,000,000.00 | 4,768,000,000.00 | 4,736,000,000.00 | 4,759,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.71B | 1.68B | 1.59B | 1.45B | 1.32B | 1.19B |
| 留存收益 | 425.00M | 321.00M | 213.00M | 30.00M | -73.00M | -244.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 170.00M | 441.00M | 355.00M | 740.00M | 598.00M | 184.00M | 300.00M | 60.00M |
| 折旧与摊销 | 195.00M | 280.00M | 304.00M | 297.00M | 269.00M | 275.00M | 285.00M | 302.00M |
| 自由现金流 | 53.00M | 243.00M | 160.00M | 468.00M | 170.00M | -77.00M | -70.00M | -281.00M |
| 已派股息 | -23.00M | -27.00M | -40.00M | -65.00M | -87.00M | -89.00M | -80.00M | -48.00M |
| 股票回购/发行 | 0 | -288.00M | 0 | 0 | -50.00M | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 1.70B | 311.00M | 648.00M | 232.00M | 164.00M | 273.00M | 152.00M | 211.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -32.00M | 28.00M | -57.00M | 121.00M | -68.00M | 105.00M |
| 折旧与摊销 | 71.00M | 74.00M | 75.00M | 82.00M | 75.00M | 76.00M |
| 自由现金流 | -142.00M | -55.00M | -137.00M | 53.00M | -135.00M | 60.00M |
| 已派股息 | 0 | -20.00M | -20.00M | -8.00M | -8.00M | -8.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 138.00M | 133.00M | 186.00M | 211.00M | 138.00M | 206.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -0.93 | -15.23 | 79.23 | 15.49 | 22.85 | -14.72 | -2.60 | -29.57 |
| 总资产收益率i | -0.15 | -2.20 | 16.37 | 4.56 | 8.09 | -5.08 | -0.79 | -7.67 |
| 投入资本回报率i | 2.49 | 0.64 | 24.38 | 8.18 | 12.04 | -4.29 | 1.41 | -7.01 |
| 5年平均净资产收益率i | -17.09 | -15.70 | 5.20 | 9.51 | 20.28 | 17.52 | 20.05 | -1.71 |
| 息税前利润率i | 12.37 | 4.28 | 10.62 | 14.56 | 12.30 | 6.95 | 7.48 | -9.70 |
| 自由现金流/营收i | 2.91 | 9.20 | 5.80 | 13.10 | 4.92 | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 8.48 | 2.95 | 3.14 | 2.49 | 2.31 | 2.84 | 2.47 | 2.46 |
| 速动比率i | 4.51 | 1.13 | 1.44 | 1.05 | 0.64 | 0.76 | 0.48 | 0.53 |
| 资产负债率i | 68.10 | 59.34 | 51.78 | 44.38 | 42.31 | 48.11 | 49.52 | 54.56 |
| 长期负债权益比i | 459.59 | 407.75 | 194.58 | 131.04 | 109.21 | 149.23 | 162.75 | 231.31 |
| 利息保障倍数i | 1.24 | 0.56 | 1.64 | 3.56 | 3.63 | 1.33 | 1.46 | -1.59 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.40 | 26.38 | 17.55 | 25.23 | 9.34 | 1.10 | -4.88 | -5.68 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 0.64 | 25.14 | -4.03 | 106.69 | -11.23 | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -8.44 | -14.11 | -18.65 | -29.57 | -31.18 | -39.12 |
| 总资产收益率i | -2.48 | -4.07 | -5.19 | -7.67 | -7.62 | -9.05 |
| 投入资本回报率i | -0.67 | -2.67 | -4.01 | -7.01 | -7.40 | -9.19 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.02 | -0.37 | -3.45 | -9.70 | -9.18 | -7.95 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 2.28 | 2.10 | 2.72 | 2.46 | 2.42 | 2.55 |
| 速动比率i | 0.48 | 0.40 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.66 |
| 资产负债率i | 51.13 | 51.60 | 54.05 | 54.56 | 57.19 | 57.46 |
| 长期负债权益比i | 170.79 | 173.94 | 210.31 | 231.31 | 253.69 | 282.43 |
| 利息保障倍数i | 0.78 | -0.07 | -0.59 | -1.59 | -1.43 | -1.22 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Titanium dioxide (TiO2)是最大的一项，占营收的80.65%。
- 第二大业务Zircon占比仅11.18%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Titanium dioxide (TiO2)80.65%
Zircon11.18%
Other products8.18%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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