泰坦美洲
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· 2026-10-16 16:10
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.94，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近5年
最近年度同比+1.82%
利润率
- 毛利率
- 26.14%
- 营业利润率
- 16.32%
- 净利率
- 11.14%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（43.53%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.15B | 1.36B | 1.59B | 1.63B | 1.66B |
| 毛利润 | 196.16M | 221.27M | 363.49M | 416.66M | 434.99M |
| 销售及管理费用 | 93.83M | 110.56M | 122.78M | 153.99M | 156.01M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 96.48M | 104.44M | 232.97M | 256.41M | 271.64M |
| 税前利润 | 74.56M | 79.69M | 202.38M | 223.62M | 244.84M |
| 税费 | 15.34M | 16.97M | 47.13M | 57.54M | 59.40M |
| 净利润 | 59.22M | 62.72M | 155.24M | 166.07M | 185.44M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.34 | 0.84 | 0.90 | 1.01 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 392.44M | 429.24M | 436.85M | 405.66M | 398.42M | 470.63M |
| 毛利润 | 91.40M | 112.69M | 127.64M | 103.25M | 91.88M | 113.15M |
| 销售及管理费用 | 39.15M | 41.90M | 40.37M | 34.59M | 41.10M | 48.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 52.43M | 70.99M | 87.77M | 60.45M | 50.97M | 64.23M |
| 税前利润 | 44.81M | 67.35M | 78.34M | 54.34M | 44.27M | 62.25M |
| 税费 | 11.44M | 16.22M | 20.92M | 10.83M | 11.25M | 18.98M |
| 净利润 | 33.37M | 51.13M | 57.42M | 43.51M | 33.02M | 43.27M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.23 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 356.90M | 372.90M | 384.26M | 609.96M |
| 现金及短期投资 | -- | 29.84M | 22.04M | 12.12M | 211.75M |
| 存货 | -- | 180.80M | 189.99M | 227.64M | 226.41M |
| 总资产 | -- | 1.45B | 1.50B | 1.57B | 1.89B |
| 流动负债总额 | -- | 325.46M | 491.97M | 239.05M | 201.22M |
| 短期负债 | -- | 87.87M | 279.41M | 45.99M | 16.56M |
| 长期负债 | -- | 320.17M | 76.26M | 358.22M | 390.44M |
| 总负债 | -- | 854,505,000.00 | 779,032,000.00 | 816,238,000.00 | 859,809,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 592.73M | 719.77M | 750.01M | 1.03B |
| 留存收益 | -- | 398.69M | 518.62M | 597.30M | 777.75M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 538.39M | 548.60M | 589.96M | 609.96M | 648.05M | 530.60M |
| 现金及短期投资 | 143.25M | 148.77M | 195.64M | 211.75M | 228.25M | 65.73M |
| 存货 | 220.13M | 219.38M | 216.22M | 226.41M | 222.10M | 231.93M |
| 总资产 | 1.72B | 1.79B | 1.85B | 1.89B | 1.93B | 2.16B |
| 流动负债总额 | 233.61M | 210.90M | 199.87M | 201.22M | 216.82M | 254.69M |
| 短期负债 | 48.99M | 28.47M | 17.55M | 16.56M | 16.61M | 16.13M |
| 长期负债 | 359.16M | 389.33M | 390.08M | 390.44M | 382.11M | 502.04M |
| 总负债 | 807,727,000.00 | 847,607,000.00 | 856,795,000.00 | 859,809,000.00 | 868,655,000.00 | 1,076,341,000.00 |
| 股东权益总额 | 916.44M | 944.03M | 994.61M | 1.03B | 1.06B | 1.09B |
| 留存收益 | -- | -- | -- | 777.75M | -- | -- |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 146.70M | 178.37M | 227.13M | 248.04M | 295.41M |
| 折旧与摊销 | 81.73M | 87.73M | 91.08M | 99.94M | 108.72M |
| 自由现金流 | 75.25M | 50.10M | 108.38M | 111.03M | 131.03M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -33.79M | -85.07M | 0 |
| 股票回购/发行 | -82.37M | 0 | 0 | -51.59M | 144.00M |
| 期末现金余额 | 202.00K | 29.84M | 22.04M | 12.12M | 211.75M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 35.19M | 72.90M | 106.73M | 80.59M | 61.57M | 75.03M |
| 折旧与摊销 | 24.43M | 27.25M | 28.08M | 28.95M | 28.81M | 31.05M |
| 自由现金流 | 2.64M | 23.42M | 67.29M | 37.69M | 29.65M | 20.00M |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 144.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 143.25M | 148.77M | 195.64M | 211.75M | 228.25M | 36.38M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 10.58 | 23.66 | 22.60 | 20.79 |
| 总资产收益率i | -- | 4.33 | 10.54 | 10.84 | 10.72 |
| 投入资本回报率i | -- | 7.51 | 15.61 | 15.70 | 14.80 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.30 | 7.41 | 14.02 | 15.22 | 16.24 |
| 自由现金流/营收i | 6.53 | 3.67 | 6.81 | 6.79 | 7.87 |
| 流动比率i | -- | 1.10 | 0.76 | 1.61 | 3.03 |
| 速动比率i | -- | 0.45 | 0.30 | 0.59 | 1.82 |
| 资产负债率i | -- | 31.93 | 27.32 | 29.38 | 24.42 |
| 长期负债权益比i | -- | 63.14 | 18.06 | 55.22 | 43.12 |
| 利息保障倍数i | 4.54 | 4.73 | 10.74 | 9.89 | 10.62 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 12.35 | 6.85 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 41.02 | 43.53 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 13.84 | 37.77 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.54 | 17.03 | 20.31 | 20.79 | 18.72 | 17.44 |
| 总资产收益率i | 9.85 | 8.97 | 10.50 | 10.72 | 10.13 | 8.96 |
| 投入资本回报率i | 13.74 | 12.71 | 14.75 | 14.80 | 14.02 | 12.55 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 15.71 | 14.94 | 16.05 | 16.24 | 16.04 | 15.23 |
| 自由现金流/营收i | 6.14 | 5.41 | 7.33 | 7.87 | 9.46 | 9.03 |
| 流动比率i | 2.30 | 2.60 | 2.95 | 3.03 | 2.99 | 2.08 |
| 速动比率i | 1.31 | 1.51 | 1.81 | 1.82 | 1.89 | 1.10 |
| 资产负债率i | 26.79 | 26.33 | 25.09 | 24.42 | 23.59 | 26.52 |
| 长期负债权益比i | 45.06 | 46.96 | 44.94 | 43.12 | 41.33 | 51.26 |
| 利息保障倍数i | 9.73 | 9.38 | 11.07 | 10.62 | 11.34 | 12.10 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的6个业务分部中，Ready-mix concrete是最大的一项，占营收的44.82%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Cement占比37.64%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Ready-mix concrete44.82%
Cement37.64%
Concrete block and related products8.87%
Aggregates6.93%
Fly ash1.72%
地区分部
Florida business segment61.56%
Mid-Atlantic business segment38.44%
报价时间 2026-10-16 16:10:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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