特尔纽姆
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特尔纽姆
US · TX
#1373 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.74，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-11.56%
利润率
- 毛利率
- 15.08%
- 营业利润率
- 4.64%
- 净利率
- 2.72%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.45B | 10.19B | 8.74B | 16.09B | 16.41B | 17.61B | 17.65B | 15.61B |
| 毛利润 | 2.97B | 1.74B | 1.64B | 6.20B | 3.93B | 3.56B | 2.89B | 2.35B |
| 销售及管理费用 | 667.56M | 654.49M | 572.05M | 729.02M | 924.62M | 1.12B | 1.42B | 1.36B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.10B | 862.57M | 1.08B | 5.28B | 2.80B | 2.18B | 1.24B | 723.72M |
| 税前利润 | 2.03B | 826.56M | 1.16B | 5.76B | 2.67B | 1.32B | 728.01M | 648.24M |
| 税费 | 369.44M | 196.52M | 291.49M | 1.40B | 573.73M | 334.41M | 554.22M | 345.14M |
| 净利润 | 1.66B | 630.05M | 867.87M | 4.37B | 2.09B | 986.37M | 173.78M | 303.10M |
| 基本每股收益 | 8 | 3 | 4 | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 稀释每股收益 | 7.70 | 2.90 | 4.00 | 19.50 | 9.00 | 3.40 | -0.30 | 2.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.93B | 3.95B | 3.95B | 3.77B | 3.93B | 4.34B |
| 毛利润 | 530.95M | 610.08M | 608.39M | 603.69M | 686.87M | 941.02M |
| 销售及管理费用 | 338.54M | 402.90M | 396.27M | 342.40M | 331.94M | 427.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 131.83M | 199.23M | 215.40M | 177.26M | 290.07M | 528.41M |
| 税前利润 | 165.06M | 154.88M | 173.72M | 154.58M | 279.44M | 487.42M |
| 税费 | 22.73M | -104.44M | 443.59M | -16.74M | -92.95M | 22.89M |
| 净利润 | 142.33M | 259.32M | -269.87M | 171.32M | 372.39M | 464.53M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.30 | 1.10 | 0.10 | 0.62 | 1.10 | 1.80 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.43B | 4.18B | 4.57B | 8.60B | 8.84B | 12.02B | 11.07B | 9.79B |
| 现金及短期投资 | 292.85M | 732.17M | 1.35B | 2.57B | 3.53B | 3.82B | 3.85B | 3.13B |
| 存货 | 2.69B | 2.16B | 2.00B | 3.91B | 3.47B | 4.95B | 4.75B | 4.09B |
| 总资产 | 12.55B | 12.94B | 12.86B | 17.10B | 17.49B | 24.18B | 23.13B | 23.62B |
| 流动负债总额 | 1.83B | 1.77B | 1.85B | 3.21B | 2.22B | 3.80B | 3.84B | 3.93B |
| 短期负债 | 407.89M | 600.33M | 438.09M | 866.94M | 548.18M | 992.63M | 716.53M | 652.90M |
| 长期负债 | 1.64B | 1.63B | 1.33B | 656.47M | 532.70M | 1.21B | 1.56B | 1.81B |
| 总负债 | 5,063,286,000.00 | 5,220,660,000.00 | 4,413,082,000.00 | 4,862,869,000.00 | 3,723,155,000.00 | 7,367,245,000.00 | 6,996,978,000.00 | 7,467,345,000.00 |
| 股东权益总额 | 7.48B | 7.71B | 8.44B | 12.24B | 13.77B | 16.81B | 16.13B | 16.15B |
| 留存收益 | 8.20B | 8.53B | 9.31B | 12.57B | 13.80B | 13.91B | 13.25B | 13.14B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.06B | 10.34B | 9.81B | 9.79B | 9.93B | 9.87B |
| 现金及短期投资 | 3.76B | 3.37B | 2.76B | 3.13B | 3.14B | 2.73B |
| 存货 | 4.59B | 4.23B | 4.13B | 4.09B | 4.17B | 4.40B |
| 总资产 | 23.72B | 23.92B | 23.47B | 23.62B | 24.24B | 24.55B |
| 流动负债总额 | 3.68B | 3.86B | 3.99B | 3.93B | 3.77B | 3.82B |
| 短期负债 | 688.13M | 596.44M | 602.51M | 652.90M | 665.00M | 684.88M |
| 长期负债 | 1.83B | 1.81B | 1.49B | 1.81B | 2.20B | 2.21B |
| 总负债 | 7,178,979,000.00 | 7,336,884,000.00 | 7,171,112,000.00 | 7,467,345,000.00 | 7,735,858,000.00 | 7,812,742,000.00 |
| 股东权益总额 | 16.54B | 16.58B | 16.30B | 16.15B | 16.51B | 16.74B |
| 留存收益 | 13.32B | 13.18B | 13.20B | 13.14B | 13.36B | -- |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.74B | 1.65B | 1.76B | 2.68B | 2.75B | 2.50B | 1.91B | 2.31B |
| 折旧与摊销 | 589.30M | 661.11M | 631.05M | 591.79M | 616.49M | 657.69M | 743.28M | 788.31M |
| 自由现金流 | 1.22B | 595.37M | 1.20B | 2.15B | 2.17B | 1.04B | 40.74M | -187.23M |
| 已派股息 | -215.94M | -235.57M | 0 | -569.29M | -530.03M | -569.29M | -608.55M | -530.03M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 250.54M | 519.97M | 537.88M | 1.28B | 1.65B | 1.85B | 1.69B | 1.53B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 207.04M | 1.04B | 535.42M | 527.54M | 217.34M | 255.79M |
| 折旧与摊销 | 184.10M | 197.00M | 197.06M | 210.39M | 180.68M | 193.72M |
| 自由现金流 | -310.76M | 234.00M | -175.11M | 64.70M | -188.55M | -175.49M |
| 已派股息 | -- | -353.00M | 0 | -176.68M | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 1.83B | -- | 1.32B | 1.53B | 1.62B | 1.43B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 26.42 | 8.68 | 11.20 | 42.93 | 15.79 | 5.57 | -0.44 | 3.56 |
| 总资产收益率i | 12.21 | 4.43 | 6.04 | 25.54 | 10.22 | 3.24 | -0.23 | 1.82 |
| 投入资本回报率i | 18.99 | 6.91 | 8.42 | 35.20 | 13.75 | 4.15 | -0.85 | 2.83 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.13 | 13.66 | 15.86 | 21.62 | 21.01 | 16.84 | 15.01 | 13.48 |
| 息税前利润率i | 18.88 | 8.98 | 13.81 | 35.99 | 16.53 | 8.21 | 5.24 | 5.53 |
| 自由现金流/营收i | 10.64 | 5.84 | 13.75 | 13.38 | 13.23 | 5.91 | 0.23 | -- |
| 流动比率i | 2.42 | 2.36 | 2.46 | 2.68 | 3.99 | 3.16 | 2.88 | 2.49 |
| 速动比率i | 0.94 | 1.13 | 1.37 | 1.45 | 2.40 | 1.84 | 1.62 | 1.42 |
| 资产负债率i | 16.82 | 19.54 | 15.69 | 10.17 | 7.27 | 9.87 | 10.55 | 11.03 |
| 长期负债权益比i | 26.64 | 29.15 | 21.67 | 8.27 | 6.10 | 11.23 | 14.40 | 16.35 |
| 利息保障倍数i | 16.49 | 10.36 | 25.86 | 214.52 | 58.05 | 11.53 | 4.71 | 4.02 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 13.29 | 12.16 | -3.43 | 11.99 | 17.21 | 26.33 | 3.13 | -1.66 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 470.20 | -1.79 | -4.23 | 36.42 | 46.32 | -4.59 | -- | -37.81 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 12.47 | -3.58 | -- | 20.89 | 53.95 | -4.68 | -73.36 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.77 | 4.98 | 4.88 | 3.56 | 4.70 | 5.76 |
| 总资产收益率i | -1.44 | 2.50 | 2.46 | 1.82 | 2.38 | 2.89 |
| 投入资本回报率i | -2.67 | 3.84 | 3.91 | 2.83 | 3.70 | 4.60 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.37 | 7.20 | 7.04 | 5.53 | 6.23 | 8.12 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.00 | 2.68 | 2.46 | 2.49 | 2.63 | 2.58 |
| 速动比率i | 1.75 | 1.56 | 1.40 | 1.42 | 1.52 | 1.42 |
| 资产负债率i | 11.34 | 10.76 | 9.62 | 11.03 | 12.42 | 12.43 |
| 长期负债权益比i | 16.52 | 16.47 | 13.83 | 16.35 | 19.23 | 19.23 |
| 利息保障倍数i | 2.76 | 5.39 | 5.12 | 4.02 | 4.63 | 6.36 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Steel是最大的一项，占营收的96.95%。
- 第二大业务Mining占比仅7.22%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Steel96.95%
Mining7.22%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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