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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.07，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-4.99%
利润率
- 毛利率
- 16.77%
- 营业利润率
- 5.81%
- 净利率
- 4.49%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.49B | 4.42B | 5.15B | 8.64B | 9.63B | 7.22B | 6.65B | 6.32B |
| 毛利润 | 592.89M | 685.52M | 800.30M | 1.41B | 1.79B | 1.42B | 1.23B | 1.06B |
| 销售及管理费用 | 392.24M | 439.05M | 444.60M | 682.25M | 832.08M | 766.63M | 735.05M | 691.01M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 200.66M | 244.91M | 345.83M | 737.55M | 955.73M | 646.27M | 498.40M | 367.03M |
| 税前利润 | 197.85M | 240.67M | 340.98M | 726.34M | 934.82M | 671.24M | 540.16M | 392.24M |
| 税费 | 45.44M | 58.27M | 87.10M | 173.97M | 229.85M | 156.78M | 121.42M | 96.25M |
| 净利润 | 152.41M | 182.40M | 253.88M | 552.36M | 704.96M | 514.46M | 418.73M | 295.99M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.40 | 2.91 | 4.00 | 8.59 | 10.97 | 8.07 | 6.77 | 5.00 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.60B | 1.84B | 1.56B | 1.33B | 1.46B | 1.88B |
| 毛利润 | 268.20M | 312.73M | 262.68M | 216.54M | 235.89M | 290.24M |
| 销售及管理费用 | 176.25M | 185.00M | 170.03M | 159.73M | 172.88M | 185.72M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 91.94M | 126.92M | 91.93M | 56.00M | 63.01M | 103.72M |
| 税前利润 | 100.68M | 131.95M | 99.13M | 60.48M | 66.94M | 112.86M |
| 税费 | 21.26M | 31.07M | 23.59M | 20.33M | 15.85M | 29.69M |
| 净利润 | 79.42M | 100.87M | 75.54M | 40.16M | 51.10M | 83.17M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.30 | 1.70 | 1.29 | 0.70 | 0.89 | 1.48 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 995.28M | 1.09B | 1.54B | 2.07B | 2.26B | 2.50B | 2.50B | 2.27B |
| 现金及短期投资 | 42.07M | 186.86M | 460.82M | 323.16M | 595.41M | 1.15B | 1.20B | 948.57M |
| 存货 | 556.22M | 486.87M | 567.29M | 963.32M | 973.23M | 727.79M | 720.82M | 722.02M |
| 总资产 | 1.65B | 1.89B | 2.40B | 3.25B | 3.67B | 4.02B | 4.15B | 4.02B |
| 流动负债总额 | 310.17M | 354.04M | 463.75M | 776.04M | 611.84M | 567.98M | 512.45M | 494.22M |
| 短期负债 | 27.52M | 18.10M | 16.65M | 82.87M | 28.52M | 65.88M | 32.00M | 28.90M |
| 长期负债 | 202.13M | 160.87M | 311.61M | 277.57M | 275.15M | 233.53M | 229.83M | 228.86M |
| 总负债 | 558,864,000.00 | 631,744,000.00 | 921,739,000.00 | 1,228,702,000.00 | 1,068,370,000.00 | 967,577,000.00 | 900,947,000.00 | 934,186,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.09B | 1.26B | 1.48B | 2.02B | 2.60B | 3.05B | 3.25B | 3.09B |
| 留存收益 | 839.92M | 995.02M | 1.18B | 1.68B | 2.22B | 2.58B | 2.78B | 2.56B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.46B | 2.37B | 2.39B | 2.27B | 2.27B | 2.22B |
| 现金及短期投资 | 934.29M | 873.95M | 1.04B | 948.57M | 754.56M | 643.59M |
| 存货 | 754.91M | 722.23M | 667.42M | 722.02M | 767.13M | 748.50M |
| 总资产 | 4.15B | 4.10B | 4.14B | 4.02B | 4.03B | 4.10B |
| 流动负债总额 | 496.53M | 521.12M | 532.21M | 494.22M | 488.92M | 557.48M |
| 短期负债 | 32.14M | 33.31M | 34.15M | 28.90M | 33.64M | 33.45M |
| 长期负债 | 229.94M | 229.18M | 229.01M | 228.86M | 228.31M | 228.76M |
| 总负债 | 885,950,000.00 | 923,672,000.00 | 927,278,000.00 | 934,186,000.00 | 930,638,000.00 | 1,044,936,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.26B | 3.17B | 3.21B | 3.09B | 3.10B | 3.06B |
| 留存收益 | 2.77B | 2.66B | 2.69B | 2.56B | 2.56B | 2.51B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 116.69M | 349.29M | 336.48M | 512.48M | 831.57M | 959.89M | 642.57M | 545.74M |
| 折旧与摊销 | 61.34M | 66.82M | 72.68M | 98.13M | 113.56M | 131.89M | 148.16M | 161.05M |
| 自由现金流 | 20.82M | 264.36M | 247.30M | 361.31M | 657.44M | 779.51M | 410.30M | 276.36M |
| 已派股息 | -22.07M | -24.55M | -30.67M | -40.21M | -58.86M | -68.24M | -80.78M | -82.35M |
| 股票回购/发行 | -23.60M | 1.09M | -27.82M | 2.12M | -93.01M | -79.40M | -138.31M | -430.56M |
| 期末现金余额 | 28.20M | 168.67M | 436.61M | 291.22M | 559.62M | 1.12B | 1.18B | 925.07M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -108.81M | 221.95M | 285.98M | 146.62M | -103.62M | 164.26M |
| 折旧与摊销 | 38.76M | 39.93M | 40.55M | 41.81M | 40.46M | 43.76M |
| 自由现金流 | -176.08M | 159.46M | 210.23M | 82.74M | -151.88M | 125.95M |
| 已派股息 | -21.32M | -20.66M | -20.51M | -19.86M | -20.46M | -19.93M |
| 股票回购/发行 | -59.90M | -190.74M | -28.48M | -151.44M | -23.42M | -115.80M |
| 期末现金余额 | 904.62M | 842.99M | 1.01B | 925.07M | 728.41M | 598.87M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.29 | 15.12 | 17.74 | 30.14 | 29.29 | 17.58 | 12.80 | 9.03 |
| 总资产收益率i | 9.33 | 9.90 | 11.17 | 18.35 | 19.23 | 12.72 | 9.76 | 6.94 |
| 投入资本回报率i | 12.41 | 12.92 | 14.68 | 24.56 | 25.15 | 14.78 | 10.38 | 7.51 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.86 | 13.17 | 14.51 | 18.05 | 21.31 | 21.97 | 21.51 | 19.77 |
| 息税前利润率i | 4.61 | 5.65 | 6.80 | 8.57 | 9.86 | 9.48 | 8.31 | 6.38 |
| 自由现金流/营收i | 0.46 | 5.99 | 4.80 | 4.18 | 6.83 | 10.80 | 6.17 | 4.37 |
| 流动比率i | 3.21 | 3.09 | 3.32 | 2.67 | 3.70 | 4.41 | 4.88 | 4.59 |
| 速动比率i | 1.29 | 1.59 | 2.02 | 1.37 | 2.04 | 3.05 | 3.37 | 2.96 |
| 资产负债率i | 13.94 | 12.91 | 16.21 | 13.47 | 10.60 | 9.56 | 8.60 | 8.87 |
| 长期负债权益比i | 18.83 | 18.15 | 25.55 | 17.90 | 14.06 | 10.61 | 10.08 | 10.71 |
| 利息保障倍数i | 23.25 | 28.66 | 37.62 | 53.58 | 68.20 | 53.27 | 43.50 | 36.93 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 15.85 | 10.87 | 9.36 | 24.37 | 29.66 | 11.88 | -8.33 | -13.09 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 22.62 | 21.09 | 27.34 | 53.33 | 56.81 | 27.73 | -8.19 | -24.78 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -45.02 | 30.57 | 55.74 | 158.89 | 35.48 | 46.62 | 4.33 | -25.09 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.33 | 10.71 | 9.78 | 9.03 | 8.13 | 7.74 |
| 总资产收益率i | 8.71 | 8.12 | 7.44 | 6.94 | 6.27 | 5.84 |
| 投入资本回报率i | 9.18 | 8.62 | 7.94 | 7.51 | 6.83 | 6.39 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.66 | 7.18 | 6.73 | 6.38 | 5.97 | 5.61 |
| 自由现金流/营收i | 4.54 | 3.99 | 4.21 | 4.37 | 4.86 | 4.28 |
| 流动比率i | 4.96 | 4.54 | 4.49 | 4.59 | 4.64 | 3.98 |
| 速动比率i | 3.32 | 3.04 | 3.11 | 2.96 | 2.91 | 2.48 |
| 资产负债率i | 8.63 | 9.16 | 8.93 | 8.87 | 9.00 | 9.95 |
| 长期负债权益比i | 10.07 | 10.87 | 10.54 | 10.71 | 10.69 | 12.34 |
| 利息保障倍数i | 41.37 | 39.82 | 37.47 | 36.93 | 33.98 | 34.40 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Retail是最大的一项，占营收的48.38%。
- 紧随其后的Construction占比29.16%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Retail48.38%
Construction29.16%
Packaging25.64%
All other7.54%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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