UGI公司
UGI
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US · UGI
#1673 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.45，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.07%
利润率
- 毛利率
- 49.86%
- 营业利润率
- 14.97%
- 净利率
- 9.30%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.65B | 7.32B | 6.56B | 7.45B | 10.11B | 8.93B | 7.21B | 7.29B |
| 毛利润 | 3.58B | 3.00B | 3.41B | 4.83B | 4.13B | 1.99B | 3.68B | 3.63B |
| 销售及管理费用 | 2.01B | 1.96B | 1.91B | 2.01B | 2.03B | 2.16B | 2.13B | 2.01B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.12B | 591.00M | 1.02B | 2.32B | 1.62B | -658.00M | 1.01B | 1.09B |
| 税前利润 | 855.00M | 401.00M | 667.00M | 1.99B | 1.39B | -1.84B | 340.00M | 696.00M |
| 税费 | 33.00M | 93.00M | 135.00M | 522.00M | 313.00M | -335.00M | 71.00M | 18.00M |
| 净利润 | 822.00M | 308.00M | 532.00M | 1.47B | 1.07B | -1.50B | 269.00M | 678.00M |
| 基本每股收益 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | -7 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | 4.06 | 1.41 | 2.54 | 6.92 | 4.97 | -7.16 | 1.25 | 3.09 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.67B | 1.39B | 1.20B | 2.08B | 2.69B | 1.33B |
| 毛利润 | 1.37B | 557.00M | 604.00M | 1.07B | 1.50B | 573.00M |
| 销售及管理费用 | 546.00M | -- | -- | 520.00M | 559.00M | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 700.00M | -39.00M | -57.00M | 427.00M | 820.00M | -37.00M |
| 税前利润 | 594.00M | -228.00M | -87.00M | 351.00M | 660.00M | -161.00M |
| 税费 | 115.00M | -65.00M | -74.00M | 54.00M | 140.00M | -28.00M |
| 净利润 | 479.00M | -163.00M | -13.00M | 297.00M | 520.00M | -133.00M |
| 基本每股收益 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 稀释每股收益 | 2.19 | -0.76 | -0.06 | 1.34 | 2.33 | -0.62 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.89B | 1.57B | 1.54B | 3.27B | 3.80B | 2.05B | 1.65B | 1.77B |
| 现金及短期投资 | 452.60M | 447.00M | 336.00M | 855.00M | 405.00M | 241.00M | 213.00M | 335.00M |
| 存货 | 318.20M | 230.00M | 241.00M | 469.00M | 665.00M | 433.00M | 411.00M | 385.00M |
| 总资产 | 11.98B | 13.35B | 13.99B | 16.72B | 17.58B | 15.40B | 15.10B | 15.46B |
| 流动负债总额 | 1.73B | 2.03B | 1.76B | 2.30B | 2.44B | 2.27B | 2.06B | 1.98B |
| 短期负债 | 443.70M | 820.00M | 400.00M | 477.00M | 517.00M | 706.00M | 700.00M | 603.00M |
| 长期负债 | 4.15B | 5.78B | 5.98B | 6.34B | 6.48B | 6.54B | 6.44B | 6.53B |
| 总负债 | 7,880,900,000.00 | 9,520,000,000.00 | 9,848,000,000.00 | 11,192,000,000.00 | 11,501,000,000.00 | 11,007,000,000.00 | 10,744,000,000.00 | 10,676,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.10B | 3.83B | 4.14B | 5.53B | 6.07B | 4.39B | 4.35B | 4.79B |
| 留存收益 | 2.61B | 2.65B | 2.91B | 4.08B | 4.84B | 3.03B | 2.98B | 3.33B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.30B | 1.80B | 1.77B | 2.10B | 2.51B | 2.27B |
| 现金及短期投资 | 426.00M | 350.00M | 335.00M | 251.00M | 494.00M | 476.00M |
| 存货 | 341.00M | 359.00M | 385.00M | 392.00M | 319.00M | 352.00M |
| 总资产 | 15.75B | 15.36B | 15.46B | 15.82B | 16.12B | 15.63B |
| 流动负债总额 | 1.86B | 2.55B | 1.98B | 2.68B | 2.51B | 1.58B |
| 短期负债 | 431.00M | 1.27B | 603.00M | 1.25B | 1.06B | 354.00M |
| 长期负债 | 6.60B | 5.68B | 6.53B | 5.97B | 5.99B | 6.70B |
| 总负债 | 10,725,000,000.00 | 10,478,000,000.00 | 10,676,000,000.00 | 10,805,000,000.00 | 10,691,000,000.00 | 10,409,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.02B | 4.88B | 4.79B | 5.01B | 5.43B | 5.22B |
| 留存收益 | 3.67B | 3.43B | 3.33B | 3.55B | 3.99B | 3.78B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.09B | 1.08B | 1.10B | 1.48B | 716.00M | 1.11B | 1.18B | 1.23B |
| 折旧与摊销 | 455.00M | 448.00M | 484.00M | 502.00M | 518.00M | 532.00M | 551.00M | 561.00M |
| 自由现金流 | 511.00M | 373.00M | 447.00M | 791.00M | -88.00M | 133.00M | 386.00M | 390.00M |
| 已派股息 | -440.00M | -463.00M | -273.00M | -282.00M | -296.00M | -308.00M | -318.00M | -322.00M |
| 股票回购/发行 | -25.00M | 0 | -36.00M | 19.00M | -19.00M | -10.00M | 0 | -15.00M |
| 期末现金余额 | 462.00M | 511.00M | 357.00M | 877.00M | 469.00M | 340.00M | 228.00M | 355.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 684.00M | 289.00M | 90.00M | 66.00M | 664.00M | 242.00M |
| 折旧与摊销 | 138.00M | 140.00M | 145.00M | 140.00M | 138.00M | 138.00M |
| 自由现金流 | 538.00M | 67.00M | -168.00M | -155.00M | 494.00M | 16.00M |
| 已派股息 | -80.00M | -80.00M | -81.00M | -81.00M | -80.00M | -80.00M |
| 股票回购/发行 | -16.00M | 14.00M | -13.00M | 0 | -9.00M | 1.00M |
| 期末现金余额 | 438.00M | 370.00M | 355.00M | 271.00M | 530.00M | 523.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 21.00 | 6.83 | 13.39 | 31.09 | 19.14 | -29.68 | 6.28 | 14.87 |
| 总资产收益率i | 6.10 | 2.02 | 3.89 | 9.55 | 6.26 | -9.11 | 1.76 | 4.44 |
| 投入资本回报率i | 11.73 | 4.82 | 7.52 | 14.98 | 10.60 | -9.82 | 4.98 | 9.12 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.46 | 13.21 | 13.79 | 17.37 | 18.29 | 8.15 | 8.05 | 8.34 |
| 息税前利润率i | 14.18 | 8.99 | 15.08 | 30.87 | 16.98 | -16.33 | 10.18 | 15.19 |
| 自由现金流/营收i | 6.68 | 5.10 | 6.82 | 10.62 | -- | 1.49 | 5.35 | 5.35 |
| 流动比率i | 1.09 | 0.77 | 0.88 | 1.42 | 1.56 | 0.90 | 0.80 | 0.89 |
| 速动比率i | 0.70 | 0.54 | 0.62 | 0.82 | 0.69 | 0.52 | 0.49 | 0.57 |
| 资产负债率i | 38.31 | 49.45 | 45.63 | 40.76 | 39.83 | 47.07 | 47.31 | 46.14 |
| 长期负债权益比i | 112.63 | 151.43 | 144.89 | 119.40 | 109.81 | 155.08 | 148.29 | 136.72 |
| 利息保障倍数i | 4.71 | 2.55 | 3.07 | 7.42 | 5.22 | -3.85 | 1.86 | 2.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.57 | 8.79 | 2.33 | -0.90 | 11.35 | 10.83 | -1.07 | -10.33 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 36.78 | -11.13 | 6.81 | 26.83 | 61.23 | -- | -43.19 | -14.19 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -8.78 | -2.78 | 11.15 | 15.68 | -- | -33.24 | -21.27 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.03 | 8.75 | 14.87 | 12.52 | 12.29 | 13.30 |
| 总资产收益率i | 3.40 | 2.75 | 4.44 | 3.84 | 4.02 | 4.33 |
| 投入资本回报率i | 7.44 | 6.92 | 9.12 | 8.31 | 8.46 | 8.76 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.66 | 11.35 | 15.19 | 14.31 | 15.29 | 16.45 |
| 自由现金流/营收i | 7.67 | 6.04 | 5.35 | 3.84 | 3.23 | 2.56 |
| 流动比率i | 1.23 | 0.70 | 0.89 | 0.78 | 1.00 | 1.44 |
| 速动比率i | 0.94 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.72 | 0.83 |
| 资产负债率i | 44.65 | 45.27 | 46.14 | 45.61 | 43.68 | 45.10 |
| 长期负债权益比i | 131.68 | 116.60 | 136.72 | 119.30 | 110.44 | 128.43 |
| 利息保障倍数i | 2.51 | 2.06 | 2.69 | 2.50 | 2.62 | 2.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的4个业务分部中，UGI International是最大的一项，占营收的32.76%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Amerigas Propane占比27.95%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
UGI International32.76%
Amerigas Propane27.95%
Utilities22.46%
Midstream & Marketing16.83%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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