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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为7.46，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+6.38%
利润率
- 毛利率
- 49.46%
- 营业利润率
- 18.24%
- 净利率
- 10.65%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（3.52%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.32B | 2.30B | 2.52B | 2.52B | 2.68B | 2.87B | 3.05B |
| 毛利润 | 1.04B | 1.03B | 1.18B | 1.21B | 1.28B | 1.39B | 1.51B |
| 销售及管理费用 | 708.00M | 668.00M | 892.00M | 795.00M | 875.00M | 931.00M | 953.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 327.00M | 363.00M | 287.00M | 412.00M | 409.00M | 461.00M | 557.00M |
| 税前利润 | 319.00M | 333.00M | 274.00M | 383.00M | 346.00M | 415.00M | 470.00M |
| 税费 | 62.00M | 90.00M | 36.00M | 74.00M | 70.00M | 70.00M | 125.00M |
| 净利润 | 257.00M | 243.00M | 238.00M | 309.00M | 276.00M | 345.00M | 345.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 1.47 | 1.30 | 1.62 | 1.60 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 705.00M | 776.00M | 783.00M | 789.00M | 758.00M | 816.00M |
| 毛利润 | 340.00M | 382.00M | 394.00M | 392.00M | 381.00M | 417.00M |
| 销售及管理费用 | 232.00M | 244.00M | 238.00M | 239.00M | 243.00M | 267.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 108.00M | 138.00M | 156.00M | 153.00M | 138.00M | 150.00M |
| 税前利润 | 94.00M | 125.00M | 146.00M | 105.00M | 129.00M | 338.00M |
| 税费 | 23.00M | 28.00M | 40.00M | 34.00M | 32.00M | 84.00M |
| 净利润 | 71.00M | 97.00M | 106.00M | 71.00M | 97.00M | 254.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.33 | 0.45 | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 1.21 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.50B | 1.59B | 2.00B | 998.00M | 953.00M | 921.00M | 1.00B |
| 现金及短期投资 | 873.00M | 971.00M | 1.38B | 373.00M | 315.00M | 298.00M | 295.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.19B | 3.55B | 3.66B | 2.72B | 2.74B | 2.80B | 2.92B |
| 流动负债总额 | 608.00M | 670.00M | 792.00M | 694.00M | 709.00M | 740.00M | 760.00M |
| 短期负债 | 38.00M | 42.00M | 36.00M | 42.00M | 39.00M | 88.00M | 43.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 499.00M | 904.00M | 692.00M | 491.00M |
| 总负债 | 1,166,000,000.00 | 1,279,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,643,000,000.00 | 2,058,000,000.00 | 1,869,000,000.00 | 1,627,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.02B | 2.27B | 2.33B | 1.08B | 678.00M | 931.00M | 1.29B |
| 留存收益 | 1.27B | 1.49B | 1.52B | 211.00M | 24.00M | 250.00M | 470.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 998.00M | 1.01B | 995.00M | 1.00B | 1.05B | 1.23B |
| 现金及短期投资 | 267.00M | 272.00M | 255.00M | 295.00M | 258.00M | 434.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.88B | 2.92B | 2.90B | 2.92B | 2.96B | 3.12B |
| 流动负债总额 | 804.00M | 765.00M | 749.00M | 760.00M | 899.00M | 866.00M |
| 短期负债 | 40.00M | 42.00M | 42.00M | 43.00M | 41.00M | 39.00M |
| 长期负债 | 653.00M | 608.00M | 544.00M | 491.00M | 357.00M | 301.00M |
| 总负债 | 1,894,000,000.00 | 1,809,000,000.00 | 1,678,000,000.00 | 1,627,000,000.00 | 1,619,000,000.00 | 1,499,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 984.00M | 1.11B | 1.22B | 1.29B | 1.34B | 1.62B |
| 留存收益 | 291.00M | 356.00M | 429.00M | 470.00M | 533.00M | 750.00M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 386.00M | 487.00M | 421.00M | 372.00M | 467.00M | 524.00M | 600.00M |
| 折旧与摊销 | 148.00M | 147.00M | 142.00M | 135.00M | 154.00M | 172.00M | 188.00M |
| 自由现金流 | 237.00M | 368.00M | 314.00M | 208.00M | 252.00M | 287.00M | 403.00M |
| 已派股息 | -7.00M | -9.00M | -200.00M | -1.60B | -680.00M | -100.00M | -104.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 844.00M | 971.00M | 1.33B | 322.00M | 315.00M | 298.00M | 295.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 154.00M | 147.00M | 155.00M | 144.00M | 219.00M | 160.00M |
| 折旧与摊销 | 45.00M | 46.00M | 46.00M | 51.00M | 47.00M | 46.00M |
| 自由现金流 | 103.00M | 105.00M | 109.00M | 86.00M | 150.00M | 91.00M |
| 已派股息 | -26.00M | -26.00M | -26.00M | -26.00M | -29.00M | -29.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 267.00M | 272.00M | 255.00M | 295.00M | 258.00M | 434.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.28 | 10.86 | 9.82 | 17.41 | 30.45 | 41.85 | 30.01 |
| 总资产收益率i | 7.71 | 6.85 | 6.21 | 9.18 | 9.53 | 11.78 | 11.36 |
| 投入资本回报率i | 11.44 | 10.15 | 9.23 | 14.68 | 16.23 | 20.72 | 18.61 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 16.16 | 22.08 | 25.91 |
| 息税前利润率i | 13.82 | 14.52 | 10.93 | 15.87 | 14.23 | 16.38 | 16.74 |
| 自由现金流/营收i | 10.24 | 15.99 | 12.48 | 8.25 | 9.41 | 10.00 | 13.20 |
| 流动比率i | 2.47 | 2.38 | 2.52 | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.32 |
| 速动比率i | 2.39 | 2.29 | 2.44 | 1.38 | 1.28 | 1.16 | 1.21 |
| 资产负债率i | 4.83 | 4.45 | 4.21 | 24.26 | 38.85 | 33.39 | 23.38 |
| 长期负债权益比i | 5.79 | 5.15 | 5.11 | 58.63 | 156.57 | 93.69 | 50.71 |
| 利息保障倍数i | 320.00 | 334.00 | 275.00 | 23.53 | 10.89 | 8.55 | 12.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 2.87 | 5.19 | 4.47 | 6.60 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 6.00 | 4.02 | 13.32 | 3.52 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -4.26 | -11.86 | -2.95 | 24.67 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 41.07 | 35.12 | 32.83 | 30.01 | 30.58 | 37.65 |
| 总资产收益率i | 11.83 | 11.55 | 11.74 | 11.36 | 12.00 | 16.75 |
| 投入资本回报率i | 21.47 | 20.17 | 19.60 | 18.61 | 20.39 | 26.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 16.80 | 16.13 | 16.72 | 16.74 | 17.45 | 23.87 |
| 自由现金流/营收i | 10.53 | 12.33 | 12.95 | 13.20 | 14.49 | 13.86 |
| 流动比率i | 1.24 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.16 | 1.42 |
| 速动比率i | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 1.09 | 1.32 |
| 资产负债率i | 29.29 | 27.55 | 25.40 | 23.38 | 18.24 | 15.26 |
| 长期负债权益比i | 82.78 | 69.81 | 58.17 | 50.71 | 37.76 | 27.40 |
| 利息保障倍数i | 9.38 | 9.71 | 11.16 | 12.46 | 14.65 | 23.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，industrial是最大的一项，占营收的49.26%。
- 紧随其后的Consumer占比44.36%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
industrial49.26%
Consumer44.36%
Risk & Compliance Software6.37%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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