美洲金银公司
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.02，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+17.71%
利润率
- 毛利率
- 10.04%
- 营业利润率
- -21.97%
- 净利率
- -74.15%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 68.35M | 58.41M | 27.88M | 45.05M | 85.02M | 95.16M | 100.19M | 117.93M |
| 毛利润 | 5.67M | -11.65M | -11.33M | -55.54M | -8.42M | -6.35M | -6.64M | 11.84M |
| 销售及管理费用 | 6.72M | 9.71M | 9.13M | 10.27M | 9.38M | 8.61M | 8.90M | 28.60M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -6.03M | -24.56M | -31.22M | -82.62M | -26.51M | -22.81M | -26.24M | -25.91M |
| 税前利润 | -10.01M | -32.28M | -31.07M | -162.19M | -41.47M | -40.23M | -48.33M | -82.82M |
| 税费 | 668.00K | 1.96M | -1.00M | -1.61M | 3.72M | -2.06M | 679.00K | 4.62M |
| 净利润 | -10.68M | -34.24M | -30.07M | -160.58M | -45.19M | -38.17M | -49.00M | -87.45M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.63 | -1.15 | -0.60 | -2.78 | -0.58 | -0.40 | -0.43 | -0.33 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 23.55M | 26.93M | 30.60M | 36.86M | 67.80M | 46.33M |
| 毛利润 | -3.10M | -3.05M | 6.75M | 11.23M | 37.06M | 15.41M |
| 销售及管理费用 | 6.50M | 6.09M | 5.93M | 10.08M | 6.97M | 7.56M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -11.17M | -10.71M | -2.00M | -2.03M | 27.07M | 5.08M |
| 税前利润 | -19.71M | -14.94M | -15.01M | -33.89M | 16.73M | -149.00K |
| 税费 | -28.00K | 121.00K | 702.00K | 3.83M | 6.74M | 4.84M |
| 净利润 | -19.68M | -15.06M | -15.71M | -37.72M | 9.98M | -4.99M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.14 | 0.03 | -0.02 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 29.41M | 34.93M | 20.08M | 23.54M | 25.38M | 23.04M | 40.71M | 153.66M |
| 现金及短期投资 | 3.46M | 20.00M | 4.71M | 2.90M | 1.96M | 2.06M | 20.00M | 129.78M |
| 存货 | 8.14M | 7.16M | 8.07M | 10.01M | 8.84M | 8.66M | 10.70M | 10.67M |
| 总资产 | 127.16M | 231.00M | 284.82M | 213.43M | 190.82M | 180.49M | 192.64M | 413.00M |
| 流动负债总额 | 22.96M | 34.78M | 39.04M | 45.66M | 42.10M | 61.21M | 68.59M | 86.16M |
| 短期负债 | 8.58M | 5.60M | 9.37M | 10.95M | 2.72M | 21.91M | 14.90M | 9.96M |
| 长期负债 | 5.50M | 9.94M | 18.51M | 8.67M | 9.62M | -- | 7.44M | 45.71M |
| 总负债 | 42,959,000.00 | 91,990,000.00 | 103,654,000.00 | 109,599,000.00 | 92,230,000.00 | 108,288,000.00 | 130,502,000.00 | 191,379,000.00 |
| 股东权益总额 | 84.20M | 139.01M | 181.16M | 103.84M | 98.59M | 72.20M | 62.14M | 221.62M |
| 留存收益 | -170.13M | -203.14M | -230.25M | -387.95M | -428.85M | -463.39M | -582.34M | -668.75M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 29.83M | 83.83M | 65.33M | 153.66M | 164.33M | -- |
| 现金及短期投资 | 8.75M | 61.68M | 39.10M | 129.78M | 122.43M | -- |
| 存货 | 8.30M | 8.17M | 10.23M | 10.67M | 14.28M | -- |
| 总资产 | 184.29M | 244.29M | 234.70M | 413.00M | 438.56M | -- |
| 流动负债总额 | 57.62M | 73.45M | 71.83M | 86.16M | 97.52M | -- |
| 短期负债 | 6.38M | 9.30M | 11.65M | 9.96M | 9.42M | -- |
| 长期负债 | 5.70M | 50.92M | 48.08M | 45.71M | 44.99M | -- |
| 总负债 | 128,868,000.00 | 188,025,000.00 | 184,487,000.00 | 191,379,000.00 | 199,928,000.00 | -- |
| 股东权益总额 | 55.42M | 56.27M | 50.22M | 221.62M | 238.63M | -- |
| 留存收益 | -610.61M | -624.76M | -640.51M | -668.75M | -659.03M | -- |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 8.64M | 14.14M | -18.92M | -50.95M | -1.18M | -1.01M | -3.07M | -3.95M |
| 折旧与摊销 | 10.57M | 13.34M | 7.97M | 15.80M | 21.34M | 20.85M | 24.09M | 21.23M |
| 自由现金流 | -8.29M | 339.00K | -30.49M | -63.59M | -20.78M | -20.95M | -21.92M | -73.19M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 16.98M | 61.63M | 57.69M | 19.90M | 3.08M | 47.70M | 147.23M |
| 期末现金余额 | 3.46M | 20.00M | 4.71M | 2.90M | 1.96M | 2.06M | 20.00M | 129.78M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -7.03M | 5.18M | -10.69M | 8.60M | 21.92M | -- |
| 折旧与摊销 | 5.51M | 6.50M | 3.70M | 5.52M | 6.41M | -- |
| 自由现金流 | -14.59M | -5.03M | -21.69M | -31.87M | -885.00K | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 3.57M | 13.01M | 1.88M | 128.78M | 1.90M | -- |
| 期末现金余额 | 8.75M | 61.68M | 39.10M | 129.78M | 122.43M | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -12.40 | -31.03 | -17.00 | -120.02 | -49.46 | -51.93 | -84.12 | -63.58 |
| 总资产收益率i | -8.41 | -18.23 | -9.75 | -63.29 | -21.33 | -18.83 | -24.09 | -28.88 |
| 投入资本回报率i | -9.58 | -26.10 | -14.68 | -98.54 | -40.51 | -34.14 | -49.81 | -47.30 |
| 5年平均净资产收益率i | -24.06 | -16.01 | -14.25 | -36.88 | -45.98 | -53.89 | -63.28 | -72.21 |
| 息税前利润率i | -12.58 | -52.20 | -110.52 | -351.12 | -46.66 | -35.78 | -40.76 | -65.72 |
| 自由现金流/营收i | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.28 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.38 | 0.59 | 1.78 |
| 速动比率i | 0.57 | 0.73 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.40 | 1.61 |
| 资产负债率i | 11.07 | 6.73 | 9.79 | 9.19 | 6.47 | 12.14 | 11.60 | 13.48 |
| 长期负债权益比i | 6.53 | 7.87 | 10.91 | 9.31 | 11.84 | -- | 11.97 | 20.63 |
| 利息保障倍数i | -6.10 | -17.03 | -121.80 | -32.30 | -22.06 | -3.91 | -5.54 | -14.57 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.54 | -0.26 | -19.91 | -12.97 | 13.33 | 50.56 | 30.53 | 11.53 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -22.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -95.94 | -116.24 | -144.69 | -63.58 | -39.30 | -- |
| 总资产收益率i | -27.14 | -28.10 | -29.61 | -28.88 | -18.56 | -- |
| 投入资本回报率i | -65.04 | -47.45 | -68.82 | -47.30 | -30.25 | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -42.59 | -58.62 | -55.67 | -65.72 | -25.26 | -14.47 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.52 | 1.14 | 0.91 | 1.78 | 1.69 | -- |
| 速动比率i | 0.33 | 0.98 | 0.69 | 1.61 | 1.48 | -- |
| 资产负债率i | 6.55 | 24.65 | 25.45 | 13.48 | 12.41 | -- |
| 长期负债权益比i | 10.29 | 90.50 | 95.74 | 20.63 | 18.85 | -- |
| 利息保障倍数i | -6.12 | -10.08 | -20.06 | -14.57 | -7.56 | -4.94 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Cosalá Operations是最大的一项，占营收的52.41%。
- 紧随其后的Galena Complex占比47.59%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Cosalá Operations52.41%
Galena Complex47.59%
报价时间 2026-10-16 20:02:17 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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