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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.84，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+26.25%
利润率
- 毛利率
- 64.27%
- 营业利润率
- 51.64%
- 净利率
- 12.05%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（20.90%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.88B | 1.52B | 3.24B | 2.81B | 2.36B | 2.29B | 2.88B | 3.63B |
| 毛利润 | 1.29B | 746.89M | 2.09B | 1.69B | 1.35B | 1.39B | 1.77B | 2.33B |
| 销售及管理费用 | 176.12M | 209.39M | 213.75M | 211.99M | 219.51M | 230.76M | 236.45M | 249.21M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 956.57M | 297.62M | 1.64B | 1.25B | 917.91M | 933.98M | 1.32B | 1.88B |
| 税前利润 | 696.36M | -115.98M | 1.38B | 996.90M | 556.80M | 325.13M | 644.97M | 1.09B |
| 税费 | 76.17M | -12.28M | 261.92M | 169.67M | 88.47M | 61.21M | 110.44M | 182.07M |
| 净利润 | 620.19M | -103.71M | 1.12B | 827.23M | 468.33M | 263.92M | 534.54M | 912.26M |
| 基本每股收益 | 3 | -1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.78 | -0.53 | 5.16 | 3.91 | 2.44 | 1.42 | 2.97 | 5.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 837.87M | 999.57M | 824.79M | 969.89M | 1.10B | 1.19B |
| 毛利润 | 496.64M | 661.27M | 488.86M | 687.49M | 748.14M | 714.28M |
| 销售及管理费用 | 59.80M | 61.44M | 62.77M | 65.20M | 66.88M | 69.71M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 386.98M | 546.54M | 374.00M | 568.06M | 623.98M | 584.96M |
| 税前利润 | 223.74M | 347.02M | 179.99M | 343.58M | 409.57M | 342.56M |
| 税费 | 34.10M | 54.04M | 30.94M | 62.98M | 62.98M | 57.63M |
| 净利润 | 189.64M | 292.98M | 149.05M | 280.60M | 346.60M | 284.93M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.08 | 1.65 | 0.86 | 1.54 | 1.99 | 1.63 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.85B | 2.20B | 2.91B | 2.29B | 2.23B | 1.70B | 2.17B | 3.18B |
| 现金及短期投资 | 729.55M | 732.16M | 889.56M | 1.07B | 981.58M | 820.44M | 872.51M | 1.06B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 7.38B | 9.61B | 9.97B | 10.32B | 10.58B | 14.47B | 15.36B | 20.15B |
| 流动负债总额 | 1.09B | 1.66B | 1.82B | 1.41B | 1.01B | 1.86B | 1.76B | 1.89B |
| 短期负债 | 15.13M | 73.49M | 64.69M | 61.51M | 3.94M | -- | 38.54M | 12.38M |
| 长期负债 | 2.32B | 3.86B | 3.05B | 3.26B | 3.48B | 4.85B | 6.77B | 8.70B |
| 总负债 | 5,886,279,000.00 | 8,380,434,000.00 | 8,110,760,000.00 | 8,456,353,000.00 | 8,931,814,000.00 | 13,061,028,000.00 | 13,874,366,000.00 | 18,177,333,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.49B | 1.23B | 1.86B | 1.86B | 1.65B | 1.41B | 1.49B | 1.97B |
| 留存收益 | 96.51M | -90.37M | 422.38M | 830.54M | 972.32M | 1.00B | 1.17B | 1.52B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.82B | 2.49B | 3.58B | 3.18B | 5.14B | 4.65B |
| 现金及短期投资 | 723.65M | 752.10M | 707.87M | 1.06B | 973.23M | 1.07B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 17.55B | 19.28B | 21.27B | 20.15B | 25.12B | 27.48B |
| 流动负债总额 | 1.62B | 2.25B | 2.68B | 1.89B | 2.36B | 2.59B |
| 短期负债 | 112.15M | 251.75M | 121.99M | 12.38M | 154.97M | 353.94M |
| 长期负债 | 7.52B | 8.48B | 8.03B | 8.70B | 9.75B | 10.17B |
| 总负债 | 15,986,558,000.00 | 17,651,148,000.00 | 19,571,259,000.00 | 18,177,333,000.00 | 22,918,726,000.00 | 25,152,112,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.56B | 1.63B | 1.70B | 1.97B | 2.20B | 2.33B |
| 留存收益 | 1.23B | 1.36B | 1.40B | 1.52B | 1.62B | 1.75B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 714.60M | 168.77M | 1.06B | 1.17B | 706.80M | 491.78M | 598.99M | 518.39M |
| 折旧与摊销 | 87.28M | 136.24M | 141.00M | 137.48M | 131.21M | 127.27M | 116.29M | 111.55M |
| 自由现金流 | 666.65M | 110.96M | 1.00B | 1.11B | 641.94M | 415.65M | 544.68M | 454.89M |
| 已派股息 | -100.33M | -211.64M | -484.42M | -548.02M | -375.28M | -306.14M | -299.40M | -349.35M |
| 股票回购/发行 | -75.38M | -16.45M | -49.86M | -430.91M | -488.80M | -230.58M | -191.14M | -190.36M |
| 期末现金余额 | 736.05M | 773.28M | 1.01B | 1.12B | 1.04B | 855.46M | 913.99M | 1.13B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.96M | 62.77M | -68.73M | 509.38M | -149.00K | 117.11M |
| 折旧与摊销 | 27.72M | 27.40M | 27.18M | 29.25M | 28.21M | 30.17M |
| 自由现金流 | -14.69M | 51.71M | -82.10M | 499.98M | -31.80M | 92.34M |
| 已派股息 | -94.69M | -159.76M | -72.24M | -22.66M | -114.49M | -160.03M |
| 股票回购/发行 | -90.49M | -68.64M | -30.76M | -469.00K | -55.79M | -2.03M |
| 期末现金余额 | 771.01M | 789.81M | 755.41M | 1.13B | 1.03B | 1.13B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 30.18 | -6.10 | 52.65 | 30.70 | 17.65 | 10.52 | 21.20 | 30.87 |
| 总资产收益率i | 3.86 | -0.71 | 6.46 | 4.57 | 2.44 | 1.07 | 1.75 | 2.47 |
| 投入资本回报率i | 14.00 | 4.40 | 15.90 | 12.85 | 10.31 | 10.89 | 11.70 | 12.42 |
| 5年平均净资产收益率i | 31.49 | 11.97 | 20.07 | 21.55 | 25.02 | 21.08 | 26.54 | 22.19 |
| 息税前利润率i | 48.44 | 10.71 | 49.28 | 43.27 | 37.21 | 40.33 | 44.21 | 51.61 |
| 自由现金流/营收i | 35.48 | 7.25 | 30.89 | 39.54 | 27.15 | 18.12 | 18.93 | 12.52 |
| 流动比率i | 1.69 | 1.32 | 1.59 | 1.63 | 2.21 | 0.91 | 1.23 | 1.69 |
| 速动比率i | 1.69 | 1.30 | 1.53 | 1.60 | 2.15 | 0.90 | 1.21 | 1.65 |
| 资产负债率i | 31.62 | 44.72 | 34.41 | 34.90 | 35.22 | 35.47 | 37.19 | 44.55 |
| 长期负债权益比i | 220.45 | 453.53 | 229.08 | 228.49 | 277.45 | 426.61 | 452.41 | 566.57 |
| 利息保障倍数i | 4.26 | 0.59 | 7.48 | 5.54 | 2.72 | 1.54 | 2.03 | 2.40 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 33.13 | 29.28 | 46.61 | 14.38 | 15.94 | -10.87 | 0.77 | 15.38 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 140.19 | -- | 504.49 | 18.11 | -- | -39.74 | -16.62 | 20.90 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 41.36 | -20.32 | 57.21 | 18.58 | 79.52 | -25.38 | -21.16 | -10.85 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 23.87 | 28.75 | 29.43 | 30.87 | 33.90 | 31.65 |
| 总资产收益率i | 1.98 | 2.28 | 2.22 | 2.47 | 2.42 | 2.22 |
| 投入资本回报率i | 10.37 | 10.95 | 11.50 | 12.42 | 11.51 | 10.83 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 44.53 | 47.66 | 48.09 | 51.61 | 54.30 | 52.69 |
| 自由现金流/营收i | 30.98 | 15.44 | 9.70 | 12.52 | 11.26 | 11.73 |
| 流动比率i | 1.74 | 1.10 | 1.34 | 1.69 | 2.18 | 1.79 |
| 速动比率i | 1.71 | 1.09 | 1.32 | 1.65 | 2.15 | 1.77 |
| 资产负债率i | 44.72 | 46.37 | 39.23 | 44.55 | 40.44 | 39.22 |
| 长期负债权益比i | 590.50 | 617.56 | 565.19 | 566.57 | 576.46 | 558.08 |
| 利息保障倍数i | 2.14 | 2.33 | 2.31 | 2.40 | 2.54 | 2.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Market making是最大的一项，占营收的84.81%。
- 第二大业务Execution Services占比仅14.58%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Market making84.81%
Execution Services14.58%
Corporate0.61%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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