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#3591 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.81，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.11%
利润率
- 毛利率
- 77.47%
- 营业利润率
- 7.53%
- 净利率
- 8.32%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 4.81
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 61.33M | 98.68M | 125.77M | 157.62M | 200.83M | 226.66M | 240.52M |
| 毛利润 | -- | 41.08M | 63.83M | 76.18M | 104.79M | 139.85M | 166.96M | 186.34M |
| 销售及管理费用 | -- | 30.87M | 37.81M | 95.41M | 96.15M | 91.77M | 102.88M | 102.64M |
| 研发费用 | -- | 12.69M | 19.04M | 45.19M | 57.21M | 60.21M | 55.41M | 63.89M |
| 营业利润 | -- | -1.81M | 6.52M | -65.93M | -49.92M | -14.05M | 7.39M | 18.11M |
| 税前利润 | -- | -3.69M | 3.46M | -69.99M | -56.44M | -12.47M | 13.27M | 22.48M |
| 税费 | -- | 883.00K | 4.29M | -9.47M | -4.03M | 3.39M | -2.54M | 2.45M |
| 净利润 | -- | -4.58M | -825.00K | -60.51M | -52.42M | -15.86M | 15.81M | 20.03M |
| 基本每股收益 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -- | -0.02 | 0.00 | -0.33 | -0.28 | -0.09 | 0.08 | 0.11 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 54.17M | 58.79M | 59.61M | 67.95M | 60.70M | 64.39M |
| 毛利润 | 40.98M | 45.28M | 46.08M | 54.00M | 48.45M | 51.71M |
| 销售及管理费用 | 25.88M | 26.47M | 24.84M | 25.45M | 24.95M | 24.24M |
| 研发费用 | 14.87M | 15.42M | 16.73M | 16.88M | 17.25M | 17.93M |
| 营业利润 | -197.00K | 2.91M | 4.17M | 11.22M | 5.84M | 9.66M |
| 税前利润 | 1.44M | 3.80M | 6.38M | 10.86M | 4.08M | 11.33M |
| 税费 | 579.00K | 815.00K | 14.00K | 1.05M | 31.00K | 1.30M |
| 净利润 | 861.00K | 2.99M | 6.36M | 9.82M | 4.05M | 10.03M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 18.38M | 65.92M | 108.73M | 349.52M | 287.16M | 266.25M | 284.59M | 267.51M |
| 现金及短期投资 | 5.51M | 44.26M | 75.53M | 298.20M | 238.56M | 209.41M | 214.81M | 192.10M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 36.29M | 97.69M | 140.01M | 414.97M | 357.67M | 341.15M | 362.11M | 346.63M |
| 流动负债总额 | 12.76M | 29.24M | 47.06M | 58.89M | 62.02M | 77.24M | 80.02M | 87.96M |
| 短期负债 | 1.42M | 4.49M | 2.44M | 3.19M | 3.05M | 1.86M | 1.62M | 1.64M |
| 长期负债 | 4.09M | 7.91M | 4.77M | 1.19M | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 25,996,000.00 | 50,600,000.00 | 64,263,000.00 | 87,781,000.00 | 82,996,000.00 | 100,813,000.00 | 107,960,000.00 | 113,073,000.00 |
| 股东权益总额 | 10.30M | 47.09M | 75.75M | 327.19M | 274.68M | 240.33M | 254.15M | 233.56M |
| 留存收益 | -7.59M | -2.53M | -3.44M | -63.96M | -116.37M | -130.06M | -109.81M | -89.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 275.49M | 283.84M | 272.03M | 267.51M | 262.44M | 258.44M |
| 现金及短期投资 | 205.28M | 210.79M | 202.54M | 192.10M | 193.71M | 185.96M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 355.71M | 365.57M | 354.39M | 346.63M | 340.32M | 340.46M |
| 流动负债总额 | 81.18M | 85.80M | 87.84M | 87.96M | 83.90M | 88.75M |
| 短期负债 | 1.75M | 1.99M | 1.86M | 1.64M | 1.51M | 2.12M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 109,817,000.00 | 115,310,000.00 | 112,434,000.00 | 113,073,000.00 | 107,290,000.00 | 116,506,000.00 |
| 股东权益总额 | 245.89M | 250.26M | 241.96M | 233.56M | 233.03M | 223.96M |
| 留存收益 | -108.96M | -105.96M | -99.61M | -89.80M | -85.74M | -75.71M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | 2.07M | 11.17M | -52.99M | -29.22M | 5.41M | 25.96M | 33.37M |
| 折旧与摊销 | -- | 2.53M | 2.40M | 4.07M | 4.62M | 3.96M | 3.23M | 3.26M |
| 自由现金流 | -- | 239.00K | 9.52M | -54.74M | -29.56M | 4.93M | 23.90M | 32.33M |
| 已派股息 | -- | -1.37M | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 40.00M | 27.62M | 294.90M | -12.80M | -35.24M | -11.20M | -59.11M |
| 期末现金余额 | -- | 29.76M | 58.56M | 121.01M | 24.39M | 28.04M | 18.67M | 15.74M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.70M | 7.25M | 8.17M | 11.25M | 13.37M | 12.91M |
| 折旧与摊销 | 723.00K | 824.00K | 853.00K | 864.00K | 872.00K | 868.00K |
| 自由现金流 | 6.64M | 7.12M | 7.51M | 11.06M | 12.80M | 12.75M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -15.05M | -3.86M | -18.90M | -21.30M | -9.71M | -23.21M |
| 期末现金余额 | 21.09M | 21.34M | 20.40M | 15.74M | 16.79M | 15.45M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -16.02 | -1.49 | -30.04 | -17.42 | -5.32 | 4.84 | 8.18 |
| 总资产收益率i | -- | -6.86 | -0.77 | -21.81 | -13.57 | -3.92 | 3.39 | 5.61 |
| 投入资本回报率i | -- | -8.96 | -0.81 | -28.29 | -17.42 | -11.02 | 0.61 | 6.76 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -14.23 | -9.74 | -7.80 |
| 息税前利润率i | -- | -3.87 | 4.52 | -55.02 | -35.35 | -4.97 | 4.43 | 7.53 |
| 自由现金流/营收i | -- | 0.39 | 9.64 | -- | -- | 1.88 | 11.11 | 13.44 |
| 流动比率i | 1.44 | 2.25 | 2.31 | 5.94 | 4.63 | 3.45 | 3.56 | 3.04 |
| 速动比率i | 1.18 | 2.10 | 2.21 | 5.77 | 4.52 | 3.37 | 3.47 | 2.96 |
| 资产负债率i | 32.96 | 19.15 | 8.94 | 2.23 | 1.90 | 1.20 | 0.91 | 0.83 |
| 长期负债权益比i | 102.62 | 30.22 | 13.33 | 1.86 | 1.36 | 0.93 | 0.67 | 0.53 |
| 利息保障倍数i | -- | -1.80 | 4.48 | -87.59 | -76.00 | -17.32 | 27.05 | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 36.98 | 26.73 | 21.69 | 15.13 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -19.68 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.61 | 4.05 | 5.21 | 8.18 | 9.70 | 12.76 |
| 总资产收益率i | 3.90 | 2.81 | 3.61 | 5.61 | 6.67 | 8.57 |
| 投入资本回报率i | 5.53 | 2.03 | 3.63 | 6.76 | 8.30 | 11.42 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.40 | 6.26 | 6.95 | 7.53 | 9.78 | 12.23 |
| 自由现金流/营收i | 13.26 | 14.93 | 14.82 | 13.44 | 15.58 | 17.46 |
| 流动比率i | 3.39 | 3.31 | 3.10 | 3.04 | 3.13 | 2.91 |
| 速动比率i | 3.30 | 3.21 | 2.99 | 2.96 | 3.01 | 2.83 |
| 资产负债率i | 0.90 | 1.05 | 0.97 | 0.83 | 0.72 | 2.08 |
| 长期负债权益比i | 0.59 | 0.74 | 0.65 | 0.53 | 0.41 | 2.22 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Subscription Revenue是最大的一项，占营收的99.08%。
- 第二大业务Services revenue占比仅0.92%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Subscription Revenue99.08%
Services revenue0.92%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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