水桥基建
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.76，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+66.16%
利润率
- 毛利率
- 27.07%
- 营业利润率
- 17.29%
- 净利率
- -0.86%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 200.77M | 316.30M | 525.55M |
| 毛利润 | 55.30M | 88.45M | 142.24M |
| 销售及管理费用 | 14.69M | 33.79M | 47.24M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 40.59M | 56.28M | 90.84M |
| 税前利润 | 14.78M | 3.31M | -1.06M |
| 税费 | 111.00K | 320.00K | -1.07M |
| 净利润 | 14.67M | 2.99M | 9.00K |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.38 | 0.08 | -0.10 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 97.91M | 95.51M | 123.25M | 208.88M | 200.98M | 217.77M |
| 毛利润 | 34.92M | 25.49M | 35.00M | 46.83M | 48.19M | 58.12M |
| 销售及管理费用 | 6.59M | 7.58M | 9.00M | 24.06M | 16.81M | 17.68M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 27.32M | 17.25M | 23.84M | 22.43M | 30.38M | 40.28M |
| 税前利润 | 1.79M | 7.14M | 4.39M | -14.37M | 10.58M | 16.77M |
| 税费 | 79.00K | 10.00K | -366.00K | -788.00K | 1.06M | 2.21M |
| 净利润 | 1.71M | 7.13M | 4.76M | -13.58M | 9.52M | 14.56M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.19 | -0.02 | -0.09 | 0.08 | 0.10 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 120.34M | 261.13M |
| 现金及短期投资 | -- | 13.28M | 51.54M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 1.35B | 3.70B |
| 流动负债总额 | -- | 83.47M | 188.94M |
| 短期负债 | -- | 6.54M | 12.55M |
| 长期负债 | -- | 586.42M | 1.43B |
| 总负债 | -- | 687,538,000.00 | 1,852,411,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 663.05M | 1.85B |
| 留存收益 | -- | 0 | -4.54M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 240.07M | 490.60M | 555.09M | 261.13M | 259.21M | 268.46M |
| 现金及短期投资 | 40.94M | 297.25M | 346.65M | 51.54M | 50.67M | 47.62M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.94B | 3.86B | 3.94B | 3.70B | 3.75B | 3.94B |
| 流动负债总额 | 171.22M | 186.29M | 165.00M | 188.94M | 199.49M | 174.31M |
| 短期负债 | 14.07M | 25.83M | 33.34M | 12.55M | 9.11M | 6.61M |
| 长期负债 | 1.66B | 1.68B | 1.68B | 1.43B | 1.46B | 1.61B |
| 总负债 | 1,959,615,000.00 | 2,104,183,000.00 | 2,079,143,000.00 | 1,852,411,000.00 | 1,904,556,000.00 | 2,109,924,000.00 |
| 股东权益总额 | 984.56M | 1.76B | 1.86B | 1.85B | 1.85B | 1.83B |
| 留存收益 | -- | -- | -667.00K | -4.54M | -3.20M | -551.00K |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 48.47M | 73.86M | 159.70M |
| 折旧与摊销 | 49.69M | 80.06M | 142.73M |
| 自由现金流 | -99.50M | -86.06M | -118.87M |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 685.35M |
| 期末现金余额 | 12.87M | 13.28M | 51.54M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 43.21M | 15.97M | 12.34M | 88.18M | 95.10M | 64.90M |
| 折旧与摊销 | 21.50M | 21.61M | 30.48M | 69.15M | 69.41M | 72.56M |
| 自由现金流 | -2.29M | -68.51M | -47.04M | -1.03M | -15.84M | -58.39M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -- | -- | -6.22M | -6.22M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 27.60M | 11.90M | 346.65M | 51.54M | 50.67M | 47.62M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -3.81 | -0.72 |
| 总资产收益率i | -- | -1.87 | -0.18 |
| 投入资本回报率i | -- | 9.97 | 2.82 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.43 | 7.87 | 12.92 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 1.44 | 1.38 |
| 速动比率i | -- | 1.37 | 1.30 |
| 资产负债率i | -- | 44.11 | 39.24 |
| 长期负债权益比i | -- | 88.87 | 238.95 |
| 利息保障倍数i | 1.56 | 0.32 | 0.98 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -4.67 | -0.72 | 0.39 | -0.71 |
| 总资产收益率i | -- | -- | -0.72 | -0.18 | 0.09 | -0.12 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 5.35 | 2.82 | 2.01 | 3.09 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | 8.99 | 12.92 | 13.14 | 13.95 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.40 | 2.63 | 3.36 | 1.38 | 1.30 | 1.54 |
| 速动比率i | 1.35 | 2.60 | 3.26 | 1.30 | 1.24 | 1.49 |
| 资产负债率i | 56.85 | 44.20 | 43.75 | 39.24 | 39.27 | 41.22 |
| 长期负债权益比i | 168.57 | 294.89 | 278.12 | 238.95 | 223.03 | 212.73 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 0.41 | 0.98 | 1.10 | 1.20 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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