卡克图斯公司
WHD
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卡克图斯公司
US · WHD
#2118 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为7.92，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-4.49%
利润率
- 毛利率
- 37.02%
- 营业利润率
- 23.21%
- 净利率
- 15.39%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（14.65%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 544.14M | 628.41M | 348.57M | 438.59M | 688.37M | 1.10B | 1.13B | 1.08B |
| 毛利润 | 218.23M | 234.81M | 111.62M | 121.45M | 242.45M | 406.29M | 436.39M | 399.42M |
| 销售及管理费用 | 40.53M | 51.66M | 39.72M | 46.02M | 67.70M | 127.08M | 130.46M | 148.92M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 177.70M | 183.15M | 71.90M | 75.43M | 174.75M | 279.22M | 305.93M | 250.50M |
| 税前利润 | 169.80M | 188.32M | 70.19M | 75.15M | 176.55M | 262.38M | 299.28M | 260.67M |
| 税费 | 19.52M | 32.02M | 10.97M | 7.68M | 31.43M | 47.54M | 66.52M | 59.03M |
| 净利润 | 150.28M | 156.30M | 59.22M | 67.47M | 145.12M | 214.84M | 232.76M | 201.64M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.58 | 1.88 | 0.72 | 0.83 | 1.80 | 2.57 | 2.77 | 2.41 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 280.32M | 273.58M | 263.95M | 261.20M | 388.35M | 449.53M |
| 毛利润 | 107.74M | 100.00M | 97.12M | 94.56M | 111.58M | 149.72M |
| 销售及管理费用 | 39.13M | 39.19M | 35.89M | 34.71M | 62.07M | 66.14M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 68.61M | 60.81M | 61.23M | 59.85M | 49.50M | 83.58M |
| 税前利润 | 70.94M | 63.32M | 64.43M | 61.98M | 49.72M | 84.53M |
| 税费 | 16.83M | 14.28M | 14.24M | 13.68M | 9.50M | 23.15M |
| 净利润 | 54.11M | 49.05M | 50.19M | 48.30M | 40.22M | 61.38M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | -0.70 | 0.70 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 274.51M | 414.88M | 425.14M | 518.49M | 654.64M | 556.18M | 774.69M | 954.92M |
| 现金及短期投资 | 70.84M | 202.60M | 288.66M | 301.67M | 344.53M | 133.79M | 342.84M | 123.57M |
| 存货 | 99.84M | 113.37M | 87.48M | 119.82M | 161.28M | 205.63M | 226.80M | 276.61M |
| 总资产 | 584.74M | 834.96M | 815.59M | 982.08M | 1.12B | 1.52B | 1.74B | 1.87B |
| 流动负债总额 | 74.62M | 91.13M | 48.92M | 92.57M | 116.65M | 175.66M | 178.82M | 164.24M |
| 短期负债 | 7.35M | 13.47M | 8.07M | 9.75M | 10.71M | 11.50M | 11.11M | 12.29M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 222,416,000.00 | 318,569,000.00 | 264,824,000.00 | 387,045,000.00 | 408,451,000.00 | 457,791,000.00 | 475,149,000.00 | 438,569,000.00 |
| 股东权益总额 | 362.33M | 516.40M | 550.77M | 595.03M | 710.45M | 1.06B | 1.26B | 1.43B |
| 留存收益 | 51.68M | 132.99M | 150.09M | 178.45M | 261.76M | 400.68M | 552.13M | 680.35M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 809.01M | 873.35M | 928.71M | 954.92M | 1.18B | 1.28B |
| 现金及短期投资 | 347.66M | 405.18M | 445.61M | 123.57M | 291.61M | 365.82M |
| 存货 | 230.26M | 246.42M | 271.28M | 276.61M | 404.21M | 387.04M |
| 总资产 | 1.77B | 1.82B | 1.86B | 1.87B | 2.46B | 2.58B |
| 流动负债总额 | 166.97M | 179.96M | 175.87M | 164.24M | 451.09M | 496.04M |
| 短期负债 | 12.33M | 12.40M | 12.45M | 12.29M | 15.65M | 17.46M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 463,697,000.00 | 475,992,000.00 | 471,364,000.00 | 438,569,000.00 | 811,820,000.00 | 881,520,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.31B | 1.35B | 1.39B | 1.43B | 1.65B | 1.70B |
| 留存收益 | 587.32M | 618.55M | 650.36M | 680.35M | 621.92M | 660.94M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 167.18M | 209.63M | 143.38M | 63.76M | 117.88M | 340.28M | 316.11M | 258.42M |
| 折旧与摊销 | 30.15M | 38.85M | 40.52M | 36.31M | 34.12M | 65.05M | 60.44M | 63.91M |
| 自由现金流 | 97.13M | 149.93M | 118.89M | 49.82M | 89.59M | 296.30M | 276.94M | 219.61M |
| 已派股息 | 0 | -4.24M | -17.14M | -21.16M | -26.72M | -30.12M | -33.68M | -37.44M |
| 股票回购/发行 | 828.17M | -1.55M | -1.45M | -3.28M | -4.56M | 164.63M | -9.33M | -5.93M |
| 期末现金余额 | 70.84M | 202.60M | 288.66M | 301.67M | 344.53M | 133.79M | 342.84M | 494.58M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 41.55M | 82.84M | 61.77M | 72.27M | 128.27M | 104.56M |
| 折旧与摊销 | 15.68M | 15.89M | 16.19M | 16.16M | 36.76M | 36.63M |
| 自由现金流 | 31.32M | 70.90M | 51.59M | 65.82M | 118.55M | 88.02M |
| 已派股息 | -9.22M | -8.94M | -9.64M | -9.65M | -10.21M | -9.76M |
| 股票回购/发行 | -5.50M | -212.00K | -204.00K | -13.00K | -7.90M | -128.00K |
| 期末现金余额 | 347.66M | 405.18M | 445.61M | 494.58M | 291.61M | 365.82M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 73.08 | 33.90 | 10.12 | 12.07 | 21.18 | 23.54 | 19.15 | 14.45 |
| 总资产收益率i | 12.14 | 12.06 | 4.17 | 5.52 | 10.49 | 12.81 | 11.37 | 9.20 |
| 投入资本回报率i | 26.48 | 30.33 | 9.07 | 11.33 | 19.26 | 22.49 | 17.75 | 13.14 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 30.07 | 20.16 | 17.21 | 18.08 |
| 息税前利润率i | 31.88 | 30.18 | 20.46 | 17.32 | 25.78 | 24.37 | 26.69 | 24.40 |
| 自由现金流/营收i | 17.85 | 23.86 | 34.11 | 11.36 | 13.02 | 27.01 | 24.51 | 20.35 |
| 流动比率i | 3.68 | 4.55 | 8.69 | 5.60 | 5.61 | 3.17 | 4.33 | 5.81 |
| 速动比率i | 2.19 | 3.19 | 6.80 | 4.22 | 4.14 | 1.93 | 2.99 | 1.75 |
| 资产负债率i | 2.75 | 4.51 | 3.45 | 3.38 | 3.17 | 2.63 | 2.40 | 2.02 |
| 长期负债权益比i | 4.92 | 7.39 | 5.68 | 5.01 | 4.34 | 3.29 | 2.86 | 2.08 |
| 利息保障倍数i | 47.17 | 139.47 | 63.44 | 91.21 | 198.04 | 54.24 | 132.61 | 99.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 34.95 | 59.44 | 0.72 | -6.94 | 3.08 | 46.54 | 37.08 | 16.16 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 34.54 | -- | -19.71 | -1.37 | 8.77 | 69.98 | 55.20 | 14.65 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 67.56 | 305.18 | 256.45 | -19.95 | -15.77 | 35.58 | 77.14 | 34.83 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.05 | 17.23 | 15.77 | 14.45 | 13.46 | 13.68 |
| 总资产收益率i | 11.40 | 10.50 | 9.75 | 9.20 | 7.32 | 7.41 |
| 投入资本回报率i | 17.40 | 16.59 | 14.26 | 13.14 | 12.91 | 13.14 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 25.91 | 24.34 | 23.55 | 24.40 | 20.57 | 19.59 |
| 自由现金流/营收i | 20.24 | 20.76 | 19.11 | 20.35 | 25.85 | 23.77 |
| 流动比率i | 4.85 | 4.85 | 5.28 | 5.81 | 2.61 | 2.59 |
| 速动比率i | 3.40 | 3.40 | 3.68 | 1.75 | 1.67 | 1.77 |
| 资产负债率i | 2.44 | 2.30 | 2.13 | 2.02 | 2.25 | 2.18 |
| 长期负债权益比i | 2.78 | 2.58 | 2.29 | 2.08 | 3.33 | 3.12 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | 99.25 | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Pressure Control是最大的一项，占营收的76.52%。
- 第二大业务Spoolable Technologies占比仅23.48%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Pressure Control76.52%
Spoolable Technologies23.48%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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