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· 2026-10-16 19:53
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.10，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.97%
利润率
- 毛利率
- 29.16%
- 营业利润率
- 16.10%
- 净利率
- 14.25%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（5.16%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 585.85B | 610.23B | 619.43B | 790.93B | 904.88B | 897.60B | 890.88B | 926.24B |
| 毛利润 | 172.81B | 174.15B | 196.23B | 235.06B | 259.43B | 266.11B | 273.08B | 270.05B |
| 销售及管理费用 | 80.46B | 72.73B | 76.09B | 101.32B | 124.30B | 130.35B | 113.79B | 109.73B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 96.70B | 102.56B | 120.06B | 135.93B | 135.13B | 135.76B | 150.69B | 149.13B |
| 税前利润 | 115.42B | 122.51B | 139.01B | 151.28B | 147.66B | 147.21B | 174.96B | 173.42B |
| 税费 | 25.24B | 24.80B | 30.35B | 28.95B | 33.99B | 36.09B | 42.78B | 40.77B |
| 净利润 | 90.17B | 97.71B | 108.66B | 122.33B | 113.67B | 111.12B | 132.18B | 132.66B |
| 基本每股收益 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 稀释每股收益 | 7.48 | 8.31 | 9.54 | 11.15 | 10.34 | 10.41 | 12.52 | 12.56 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 225.04B | 221.35B | 226.97B | 235.56B | 242.36B | 244.79B |
| 毛利润 | 69.52B | 64.10B | 67.14B | 68.36B | 70.45B | 69.89B |
| 销售及管理费用 | 22.60B | 28.56B | 29.87B | 33.41B | 17.89B | 31.46B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 38.31B | 35.54B | 37.27B | 34.95B | 41.37B | 38.43B |
| 税前利润 | 47.43B | 42.58B | 42.82B | 41.34B | 46.68B | 43.35B |
| 税费 | 11.55B | 9.22B | 10.20B | 9.89B | 11.46B | 9.78B |
| 净利润 | 35.88B | 33.37B | 32.62B | 31.45B | 35.22B | 33.56B |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 3.39 | 3.17 | 3.09 | 2.97 | 3.33 | 3.20 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 571.91B | 519.85B | 523.19B | 620.75B | 661.10B | 650.66B | 777.78B | 826.35B |
| 现金及短期投资 | 388.63B | 335.19B | 346.12B | 351.28B | 401.87B | 410.01B | 532.37B | 543.63B |
| 存货 | 3.95B | 1.87B | 1.06B | 1.33B | 1.19B | 907.00M | 694.00M | 517.00M |
| 总资产 | 833.17B | 817.06B | 831.43B | 1.08T | 1.18T | 1.15T | 1.29T | 1.42T |
| 流动负债总额 | 214.35B | 216.39B | 230.04B | 308.33B | 267.75B | 252.46B | 286.25B | 403.23B |
| 短期负债 | 71.10B | 79.76B | 83.54B | 104.29B | 97.44B | 88.39B | 105.89B | 174.62B |
| 长期负债 | 28.37B | 4.84B | 7.46B | 56.46B | 61.27B | 62.30B | 63.95B | 1.96B |
| 总负债 | 262,418,000,000.00 | 257,729,000,000.00 | 276,841,000,000.00 | 420,509,000,000.00 | 394,069,000,000.00 | 401,236,000,000.00 | 456,073,000,000.00 | 531,385,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 570.75B | 559.33B | 554.59B | 658.67B | 781.75B | 751.22B | 830.45B | 887.88B |
| 留存收益 | 534.70B | 476.10B | 466.69B | 551.25B | 660.96B | 630.94B | 716.48B | 735.06B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 777.78B | 795.40B | 769.34B | 845.87B | 826.35B | 683.27B |
| 现金及短期投资 | 532.37B | 530.67B | 510.25B | 572.76B | 543.63B | 395.50B |
| 存货 | 694.00M | 571.00M | 740.00M | 755.00M | 517.00M | 869.00M |
| 总资产 | 1.29T | 1.31T | 1.31T | 1.41T | 1.42T | 1.32T |
| 流动负债总额 | 286.25B | 331.90B | 340.97B | 387.21B | 403.23B | 408.66B |
| 短期负债 | 105.89B | 134.76B | 136.52B | 169.75B | 174.62B | 186.50B |
| 长期负债 | 63.95B | -- | -- | 1.86B | 1.96B | -- |
| 总负债 | 456,073,000,000.00 | 437,077,000,000.00 | 448,055,000,000.00 | 512,905,000,000.00 | 531,385,000,000.00 | 540,324,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 830.45B | 870.59B | 862.62B | 898.95B | 887.88B | 776.77B |
| 留存收益 | 716.48B | 750.67B | 731.07B | 760.42B | 735.06B | 626.85B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 116.32B | 100.64B | 147.55B | 110.80B | 130.60B | 176.22B | 169.43B | 149.32B |
| 折旧与摊销 | 19.47B | 20.86B | 27.66B | 30.91B | 33.40B | 34.07B | 29.58B | 29.11B |
| 自由现金流 | 93.54B | 77.15B | 127.97B | 90.64B | 115.77B | 165.71B | 154.39B | 133.71B |
| 已派股息 | -4.50B | -5.69B | -5.46B | -5.47B | -32.81B | -5.22B | -62.75B | -115.21B |
| 股票回购/发行 | 4.00M | -105.30B | -95.19B | 6.00M | 12.00M | -145.16B | 27.00M | 33.00M |
| 期末现金余额 | 158.53B | 144.10B | 169.66B | 103.83B | 91.86B | 96.95B | 121.97B | 105.56B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 37.47B | 41.12B | 33.87B | 42.59B | 31.73B | 32.88B |
| 折旧与摊销 | 7.22B | 6.86B | 6.92B | 8.05B | 7.29B | 8.04B |
| 自由现金流 | 30.59B | 38.38B | 30.50B | 37.93B | 26.91B | 29.50B |
| 已派股息 | -62.75B | 0 | -52.35B | 0 | -62.85B | 0 |
| 股票回购/发行 | 6.00M | 21.00M | 3.00M | 6.00M | 3.00M | -150.47B |
| 期末现金余额 | 121.97B | 125.76B | 130.84B | 118.91B | 105.56B | 88.44B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 17.13 | 17.27 | 19.44 | 20.18 | 15.77 | 14.43 | 16.65 | 15.40 |
| 总资产收益率i | 11.30 | 11.78 | 13.10 | 12.79 | 10.07 | 9.49 | 10.77 | 9.76 |
| 投入资本回报率i | 12.22 | 12.70 | 14.77 | 15.54 | 12.10 | 11.25 | 12.17 | 11.03 |
| 5年平均净资产收益率i | 18.75 | 17.60 | 17.41 | 18.00 | 17.96 | 17.42 | 17.29 | 16.48 |
| 息税前利润率i | 20.66 | 20.92 | 23.14 | 19.80 | 17.43 | 17.80 | 20.68 | 19.58 |
| 自由现金流/营收i | 15.97 | 12.64 | 20.66 | 11.46 | 12.79 | 18.46 | 17.33 | 14.44 |
| 流动比率i | 2.67 | 2.40 | 2.27 | 2.01 | 2.47 | 2.58 | 2.72 | 2.05 |
| 速动比率i | 2.54 | 2.31 | 2.17 | 1.84 | 2.36 | 2.47 | 2.62 | 1.98 |
| 资产负债率i | 11.94 | 11.90 | 12.57 | 16.30 | 14.85 | 14.29 | 14.93 | 14.30 |
| 长期负债权益比i | 4.99 | 3.14 | 3.79 | 10.88 | 9.89 | 10.17 | 10.40 | 3.20 |
| 利息保障倍数i | 21.55 | 24.85 | 33.34 | 29.41 | 15.65 | 12.73 | 19.92 | 22.93 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.56 | 3.50 | 4.37 | 10.52 | 14.03 | 13.16 | 4.05 | 0.78 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 0.36 | 4.62 | 10.47 | 10.72 | 5.30 | 0.77 | 2.44 | 5.16 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 12.94 | 2.37 | 27.08 | -1.04 | 14.49 | 9.00 | 19.42 | 4.92 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.65 | 16.33 | 16.08 | 15.15 | 15.40 | 16.09 |
| 总资产收益率i | 10.77 | 10.78 | 10.50 | 9.78 | 9.76 | 10.07 |
| 投入资本回报率i | 12.17 | 12.12 | 11.76 | 10.94 | 11.03 | 11.64 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.68 | 20.93 | 20.80 | 20.09 | 19.58 | 19.19 |
| 自由现金流/营收i | 17.33 | 17.41 | 16.28 | 15.12 | 14.44 | 13.15 |
| 流动比率i | 2.72 | 2.40 | 2.26 | 2.18 | 2.05 | 1.67 |
| 速动比率i | 2.62 | 2.31 | 2.18 | 2.12 | 1.98 | 1.60 |
| 资产负债率i | 14.93 | 12.14 | 12.33 | 14.03 | 14.30 | 16.16 |
| 长期负债权益比i | 10.40 | 2.76 | 2.92 | 3.16 | 3.20 | 3.40 |
| 利息保障倍数i | 19.92 | 19.69 | 20.41 | 21.66 | 22.93 | 22.53 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Information Technology (IT) Services是最大的一项，占营收的99.90%。
- 第二大业务Information Technology (IT) Products占比仅0.42%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Information Technology (IT) Services99.90%
Information Technology (IT) Products0.42%
报价时间 2026-10-16 19:53:29 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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