约翰威立国际出版B
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.71，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.06%
利润率
- 毛利率
- 74.26%
- 营业利润率
- 17.66%
- 净利率
- 13.22%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（134.29%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.80B | 1.83B | 1.94B | 2.08B | 2.02B | 1.87B | 1.68B | 1.68B |
| 毛利润 | 1.25B | 1.24B | 1.32B | 1.38B | 1.33B | 1.29B | 1.25B | 1.25B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 227.11M | 180.67M | 218.82M | 217.85M | 205.08M | 223.75M | 246.97M | 296.06M |
| 税前利润 | 212.95M | -63.09M | 175.91M | 209.66M | 33.10M | -187.05M | 142.88M | 215.09M |
| 税费 | 44.69M | 11.20M | 27.66M | 61.35M | 15.87M | 13.27M | 58.72M | -6.53M |
| 净利润 | 168.26M | -74.29M | 148.26M | 148.31M | 17.23M | -200.32M | 84.16M | 221.62M |
| 基本每股收益 | 3 | -1 | 3 | 3 | 0 | -4 | 2 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.91 | -1.32 | 2.63 | 2.62 | 0.31 | -3.65 | 1.53 | 4.16 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 442.58M | 396.80M | 421.75M | 410.04M | 447.94M | 386.36M |
| 毛利润 | 331.64M | 287.54M | 317.36M | 302.26M | 337.86M | 285.49M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 88.96M | 34.00M | 79.03M | 69.82M | 113.22M | 30.50M |
| 税前利润 | 52.27M | 17.71M | 58.01M | 44.40M | 94.97M | -12.58M |
| 税费 | -15.83M | 6.01M | 13.12M | 14.72M | -40.37M | -850.00K |
| 净利润 | 68.09M | 11.70M | 44.89M | 29.68M | 135.35M | -11.73M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.25 | 0.22 | 0.84 | 0.56 | 2.61 | -0.23 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 502.54M | 614.93M | 526.30M | 550.87M | 541.28M | 454.04M | 439.88M | 419.67M |
| 现金及短期投资 | 92.89M | 202.46M | 93.80M | 100.40M | 106.71M | 83.25M | 85.88M | 75.62M |
| 存货 | 35.58M | 43.61M | 42.54M | 36.59M | 30.73M | 26.22M | 22.88M | 19.27M |
| 总资产 | 2.95B | 3.17B | 3.45B | 3.36B | 3.11B | 2.73B | 2.69B | 2.59B |
| 流动负债总额 | 882.33M | 927.27M | 988.97M | 969.42M | 895.55M | 873.28M | 820.86M | 778.95M |
| 短期负债 | -- | 31.19M | 34.94M | 39.33M | 24.67M | 25.79M | 28.28M | 28.45M |
| 长期负债 | 478.79M | 765.65M | 809.09M | 768.28M | 743.29M | 767.10M | 789.44M | 670.90M |
| 总负债 | 1,767,419,000.00 | 2,235,170,000.00 | 2,355,148,000.00 | 2,219,426,000.00 | 2,063,783,000.00 | 1,985,779,000.00 | 1,939,260,000.00 | 1,743,576,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.18B | 933.62M | 1.09B | 1.14B | 1.05B | 739.72M | 752.21M | 848.24M |
| 留存收益 | 1.93B | 1.78B | 1.85B | 1.92B | 1.86B | 1.58B | 1.59B | 1.74B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 439.88M | 420.30M | 381.22M | 411.25M | 419.67M | 438.22M |
| 现金及短期投资 | 85.88M | 81.85M | 67.40M | 95.12M | 75.62M | 106.43M |
| 存货 | 22.88M | 21.95M | 21.39M | 19.30M | 19.27M | 18.47M |
| 总资产 | 2.69B | 2.52B | 2.47B | 2.56B | 2.59B | 3.13B |
| 流动负债总额 | 820.86M | 648.84M | 540.35M | 692.42M | 778.95M | 688.82M |
| 短期负债 | 28.28M | 27.51M | 26.64M | 27.49M | 28.45M | 29.86M |
| 长期负债 | 789.44M | 818.27M | 861.71M | 796.29M | 670.90M | 1.28B |
| 总负债 | 1,939,260,000.00 | 1,791,273,000.00 | 1,726,550,000.00 | 1,811,353,000.00 | 1,743,576,000.00 | 2,335,360,000.00 |
| 股东权益总额 | 752.21M | 733.06M | 740.19M | 749.98M | 848.24M | 797.04M |
| 留存收益 | 1.59B | 1.58B | 1.61B | 1.62B | 1.74B | 1.71B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 250.83M | 288.44M | 359.92M | 339.10M | 277.07M | 207.64M | 202.59M | 260.52M |
| 折旧与摊销 | 161.16M | 175.13M | 200.19M | 215.17M | 214.06M | 178.20M | 148.21M | 146.25M |
| 自由现金流 | 139.74M | 171.39M | 226.71M | 217.40M | 170.38M | 105.88M | 119.82M | 176.67M |
| 已派股息 | -75.75M | -76.66M | -76.94M | -77.21M | -77.30M | -76.96M | -76.10M | -74.36M |
| 股票回购/发行 | -59.99M | -46.59M | -15.77M | -30.00M | -35.00M | -45.05M | -60.42M | -100.08M |
| 期末现金余额 | 93.55M | 203.05M | 94.36M | 100.73M | 107.26M | 99.54M | 85.93M | 75.67M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 150.34M | -85.01M | 8.50M | 179.82M | 157.21M | -55.27M |
| 折旧与摊销 | 37.76M | 36.45M | 35.93M | 35.59M | 38.28M | 37.32M |
| 自由现金流 | 125.11M | -101.32M | -16.88M | 152.99M | 141.88M | -70.27M |
| 已派股息 | -18.86M | -18.99M | -18.79M | -18.53M | -18.06M | -18.17M |
| 股票回购/发行 | -25.00M | -13.50M | -21.59M | -34.88M | -30.12M | -15.23M |
| 期末现金余额 | 85.93M | 81.90M | 67.45M | 95.17M | 75.67M | 106.48M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.19 | -7.02 | 14.64 | 13.28 | 1.58 | -22.45 | 11.28 | 27.69 |
| 总资产收益率i | 5.83 | -2.43 | 4.48 | 4.36 | 0.53 | -6.87 | 3.11 | 8.39 |
| 投入资本回报率i | 10.73 | -3.68 | 8.25 | 7.80 | 2.26 | -9.22 | 7.52 | 15.17 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.52 | 9.95 | 10.09 | 10.52 | 7.33 | 0.01 | 3.67 | 6.28 |
| 息税前利润率i | 12.73 | -2.08 | 10.01 | 11.02 | 3.51 | -7.37 | 11.65 | 15.44 |
| 自由现金流/营收i | 9.12 | 10.81 | 11.68 | 10.44 | 8.44 | 5.65 | 7.14 | 10.54 |
| 流动比率i | 0.57 | 0.66 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| 速动比率i | 0.45 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| 资产负债率i | 16.24 | 30.19 | 28.72 | 27.97 | 28.42 | 32.55 | 33.41 | 29.67 |
| 长期负债权益比i | 40.53 | 99.12 | 87.50 | 78.86 | 82.18 | 116.46 | 115.78 | 87.29 |
| 利息保障倍数i | 14.21 | -1.53 | 10.57 | 11.59 | 1.88 | -2.82 | 3.72 | 5.91 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.39 | 2.14 | 2.63 | 4.99 | 3.32 | -1.19 | -6.96 | -6.02 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 4.90 | -- | -8.29 | -4.12 | -- | -- | -17.21 | 134.29 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -16.86 | -1.80 | -2.07 | 15.87 | -0.20 | -22.41 | -18.01 | 1.22 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.28 | 13.45 | 13.61 | 21.51 | 27.69 | 25.91 |
| 总资产收益率i | 3.11 | 3.76 | 4.01 | 5.98 | 8.39 | 7.01 |
| 投入资本回报率i | 7.52 | 7.84 | 7.66 | 11.75 | 15.17 | 11.82 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.65 | 11.28 | 11.69 | 13.04 | 15.44 | 13.90 |
| 自由现金流/营收i | 7.14 | 7.49 | 7.91 | 9.57 | 10.54 | 12.47 |
| 流动比率i | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.59 | 0.54 | 0.64 |
| 速动比率i | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| 资产负债率i | 33.41 | 36.60 | 39.11 | 35.04 | 29.67 | 43.89 |
| 长期负债权益比i | 115.78 | 122.29 | 126.72 | 115.99 | 87.29 | 168.75 |
| 利息保障倍数i | 3.72 | 3.71 | 4.05 | 4.79 | 5.91 | 4.95 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Research是最大的一项，占营收的75.96%。
- 第二大业务Learning占比仅24.04%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Research75.96%
Learning24.04%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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