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#2859 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.61，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.46%
利润率
- 毛利率
- 25.01%
- 营业利润率
- 2.29%
- 净利率
- 1.89%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 5.61
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.51B | 3.54B | 4.11B | 4.22B | 4.71B | 4.71B | 4.79B | 4.96B |
| 毛利润 | 935.00M | 938.19M | 1.10B | 1.12B | 1.20B | 1.18B | 1.20B | 1.24B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 82.67M | 84.64M | 163.18M | 146.71M | 157.05M | 133.14M | 126.39M | 113.65M |
| 税前利润 | 82.14M | 88.64M | 163.68M | 148.31M | 160.78M | 142.65M | 144.95M | 123.95M |
| 税费 | 19.40M | 20.66M | 44.76M | 39.46M | 35.58M | 41.80M | 38.92M | 30.26M |
| 净利润 | 62.74M | 67.98M | 118.92M | 108.85M | 125.20M | 100.85M | 106.02M | 93.69M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.33 | 2.53 | 4.42 | 4.05 | 4.65 | 3.75 | 3.94 | 3.65 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.20B | 1.22B | 1.24B | 1.30B | 1.26B | 1.28B |
| 毛利润 | 298.24M | 306.67M | 308.69M | 323.31M | 330.25M | 328.40M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 21.77M | 30.24M | 22.38M | 36.31M | 35.70M | 29.11M |
| 税前利润 | 26.54M | 33.37M | 24.09M | 36.99M | 37.38M | 30.66M |
| 税费 | 6.99M | 8.09M | 5.85M | 8.54M | 9.52M | 7.80M |
| 净利润 | 19.55M | 25.28M | 18.23M | 28.45M | 27.85M | 22.86M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.73 | 0.96 | 0.74 | 1.24 | 1.13 | 0.92 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 469.12M | 508.29M | 626.20M | 671.66M | 741.17M | 832.21M | 828.00M | 681.24M |
| 现金及短期投资 | 106.79M | 149.34M | 271.23M | 318.85M | 367.11M | 436.86M | 413.42M | 247.57M |
| 存货 | 280.76M | 279.81M | 269.02M | 269.59M | 293.27M | 296.16M | 292.04M | 287.53M |
| 总资产 | 1.43B | 1.68B | 1.82B | 1.91B | 1.96B | 2.04B | 2.09B | 2.03B |
| 流动负债总额 | 267.21M | 291.94M | 346.27M | 345.20M | 345.35M | 340.78M | 343.30M | 352.73M |
| 短期负债 | -- | 39.11M | 39.17M | 39.94M | 43.53M | 40.66M | 39.34M | 39.64M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 409,112,000.00 | 616,817,000.00 | 674,306,000.00 | 690,733,000.00 | 657,316,000.00 | 665,295,000.00 | 656,947,000.00 | 675,449,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.02B | 1.06B | 1.15B | 1.22B | 1.30B | 1.37B | 1.43B | 1.35B |
| 留存收益 | 1.16B | 1.20B | 1.28B | 1.36B | 1.45B | 1.52B | 1.58B | 1.64B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 806.47M | 659.03M | 679.71M | 681.24M | 674.58M | 677.79M |
| 现金及短期投资 | 367.64M | 219.54M | 209.82M | 247.57M | 230.90M | 243.64M |
| 存货 | 314.31M | 316.61M | 323.38M | 287.53M | 298.68M | 296.90M |
| 总资产 | 2.08B | 1.96B | 2.02B | 2.03B | 2.03B | 2.04B |
| 流动负债总额 | 325.85M | 328.32M | 350.71M | 352.73M | 330.56M | 333.53M |
| 短期负债 | 40.02M | 39.13M | 39.62M | 39.64M | 39.67M | 39.95M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 624,376,000.00 | 628,710,000.00 | 674,385,000.00 | 675,449,000.00 | 656,284,000.00 | 658,184,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.46B | 1.33B | 1.34B | 1.35B | 1.37B | 1.39B |
| 留存收益 | 1.60B | 1.62B | 1.63B | 1.64B | 1.66B | 1.67B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 150.26M | 171.69M | 277.99M | 227.71M | 218.02M | 201.60M | 187.47M | 207.21M |
| 折旧与摊销 | 93.57M | 93.71M | 99.37M | 102.80M | 104.03M | 108.44M | 113.88M | 124.79M |
| 自由现金流 | 51.03M | 68.74M | 146.87M | 75.70M | 95.04M | 96.52M | 21.87M | 3.30M |
| 已派股息 | -32.55M | -33.35M | -33.35M | -33.62M | -34.97M | -36.58M | -36.58M | -35.12M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -140.00M |
| 期末现金余额 | 37.81M | 66.87M | 136.61M | 86.05M | 158.00M | 184.22M | 190.32M | 117.09M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.86M | 56.56M | 59.20M | 86.59M | 30.25M | 65.05M |
| 折旧与摊销 | 29.62M | 30.60M | 31.74M | 32.83M | 31.46M | 32.05M |
| 自由现金流 | -28.32M | 64.00K | -4.71M | 36.27M | -9.08M | 16.27M |
| 已派股息 | -9.15M | -9.15M | -8.41M | -8.41M | -8.41M | -8.41M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 167.93M | 61.91M | 54.65M | 117.09M | 97.72M | 103.53M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.22 | 6.53 | 10.79 | 9.20 | 9.93 | 7.76 | 7.80 | 6.70 |
| 总资产收益率i | 4.37 | 4.38 | 6.80 | 5.84 | 6.47 | 5.19 | 5.30 | 4.53 |
| 投入资本回报率i | 6.22 | 5.40 | 9.04 | 7.84 | 8.61 | 6.82 | 6.92 | 5.96 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.91 | 7.92 | 8.70 | 8.60 | 8.54 | 8.80 | 9.00 | 8.19 |
| 息税前利润率i | 2.38 | 2.39 | 3.97 | 3.47 | 3.34 | 2.92 | 2.75 | 2.29 |
| 自由现金流/营收i | 1.40 | 1.94 | 3.57 | 1.79 | 2.02 | 2.05 | 0.46 | 0.07 |
| 流动比率i | 1.76 | 1.74 | 1.81 | 1.95 | 2.15 | 2.44 | 2.41 | 1.93 |
| 速动比率i | 0.61 | 0.70 | 0.95 | 1.07 | 1.21 | 1.47 | 1.44 | 0.99 |
| 资产负债率i | 0.00 | 13.06 | 11.44 | 10.55 | 9.49 | 8.97 | 8.30 | 8.49 |
| 长期负债权益比i | -- | 16.97 | 14.75 | 13.25 | 10.94 | 10.36 | 9.36 | 9.80 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.85 | 4.15 | 5.86 | 6.38 | 9.98 | 4.66 | 4.29 | 1.69 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 1.88 | -7.95 | 6.51 | 20.16 | 22.57 | -5.34 | -0.87 | -9.21 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 5.16 | 150.67 | 34.98 | 14.05 | 11.40 | -13.06 | -33.90 | -67.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.54 | 7.86 | 7.22 | 6.70 | 7.21 | 7.33 |
| 总资产收益率i | 5.21 | 5.36 | 4.89 | 4.53 | 4.97 | 4.97 |
| 投入资本回报率i | 6.73 | 6.96 | 6.41 | 5.96 | 6.44 | 6.51 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.65 | 2.62 | 2.44 | 2.29 | 2.55 | 2.49 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 0.07 | 0.45 | 0.76 |
| 流动比率i | 2.47 | 2.01 | 1.94 | 1.93 | 2.04 | 2.03 |
| 速动比率i | 1.38 | 0.92 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 资产负债率i | 8.09 | 8.64 | 8.68 | 8.49 | 8.57 | 8.33 |
| 长期负债权益比i | 8.81 | 9.78 | 10.09 | 9.80 | 9.78 | 9.41 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的5个业务分部中，Grocery是最大的一项，占营收的78.66%。
- 第二大业务Pharmacy占比仅13.11%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Grocery78.66%
Pharmacy13.11%
Fuel7.70%
Other revenue0.35%
Manufacturing0.18%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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