文远知行
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文远知行
US · WRD
#2908 按市值排名
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· 2026-10-16 19:57
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-0.46，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+89.57%
利润率
- 毛利率
- 30.21%
- 营业利润率
- -266.22%
- 净利率
- -241.74%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- -0.46
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 18.19M | 138.17M | 527.54M | 401.84M | 361.13M | 684.59M |
| 毛利润 | 13.47M | 51.66M | 232.55M | 183.48M | 110.72M | 206.82M |
| 销售及管理费用 | 158.16M | 119.34M | 260.81M | 666.82M | 1.19B | 669.69M |
| 研发费用 | 333.35M | 443.18M | 758.57M | 1.06B | 1.09B | 1.37B |
| 营业利润 | -472.72M | -496.12M | -766.58M | -1.53B | -2.16B | -1.82B |
| 税前利润 | -694.89M | -1.01B | -1.30B | -1.95B | -2.51B | -1.65B |
| 税费 | 0 | 0 | 0 | 2.87M | 5.87M | 4.10M |
| 净利润 | -694.89M | -1.01B | -1.30B | -1.95B | -2.52B | -1.65B |
| 基本每股收益 | -2 | -3 | -4 | -6 | -26 | -5 |
| 稀释每股收益 | -2.30 | -3.33 | -4.29 | -6.44 | -25.62 | -5.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 72.44M | 127.18M | 170.98M | 313.99M | 114.14M | 231.72M |
| 毛利润 | 25.36M | 35.70M | 56.30M | 89.46M | 39.60M | 86.87M |
| 销售及管理费用 | 137.81M | 168.91M | 119.39M | 243.58M | 105.75M | 98.21M |
| 研发费用 | 325.72M | 318.92M | 316.37M | 411.19M | 363.33M | 434.33M |
| 营业利润 | -438.17M | -451.67M | -379.46M | -552.74M | -429.47M | -435.86M |
| 税前利润 | -384.63M | -405.01M | -305.73M | -555.43M | -389.00M | -400.90M |
| 税费 | 441.00K | 1.44M | 1.53M | 695.00K | 89.00K | -230.00K |
| 净利润 | -385.07M | -406.45M | -307.26M | -556.13M | -389.09M | -400.67M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.38 | -1.23 | -1.02 | -1.71 | -1.14 | -1.23 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 3.02B | 5.07B | 5.37B | 7.29B | 8.21B |
| 现金及短期投资 | -- | 2.78B | 4.51B | 4.53B | 6.57B | 7.11B |
| 存货 | -- | 114.55M | 156.01M | 218.22M | 204.71M | 321.02M |
| 总资产 | -- | 3.31B | 5.39B | 5.61B | 7.69B | 8.94B |
| 流动负债总额 | -- | 234.34M | 361.85M | 8.59B | 542.49M | 1.00B |
| 短期负债 | -- | 32.54M | 32.01M | 31.10M | 66.92M | 356.18M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 50.04M | -- |
| 总负债 | -- | 4,272,719,000.00 | 7,467,507,000.00 | 8,666,176,000.00 | 627,751,000.00 | 1,035,751,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -966.11M | -2.08B | -3.05B | 7.07B | 7.90B |
| 留存收益 | -- | -2.83B | -4.13B | -6.11B | -8.63B | -10.29B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.87B | 6.64B | 6.50B | 8.21B | 7.30B | 6.63B |
| 现金及短期投资 | 6.13B | 5.82B | 5.42B | 7.11B | 6.21B | 5.38B |
| 存货 | 254.45M | 289.93M | 309.38M | 321.02M | 338.11M | 439.11M |
| 总资产 | 7.31B | 7.15B | 7.02B | 8.94B | 8.15B | 7.76B |
| 流动负债总额 | 504.77M | 601.28M | 774.88M | 1.00B | 957.49M | 1.24B |
| 短期负债 | 97.20M | 136.66M | 278.31M | 356.18M | 319.81M | 520.44M |
| 长期负债 | 47.54M | 47.53M | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 578,179,000.00 | 682,097,000.00 | 805,497,000.00 | 1,035,751,000.00 | 1,006,576,000.00 | 1,360,114,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.73B | 6.46B | 6.22B | 7.90B | 7.14B | 6.40B |
| 留存收益 | -- | -9.42B | -- | -10.29B | -- | -11.08B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -213.83M | -506.67M | -670.38M | -474.89M | -593.60M | -1.32B |
| 折旧与摊销 | 58.35M | 65.82M | 86.55M | 89.61M | 101.13M | 166.68M |
| 自由现金流 | -217.20M | -532.30M | -753.07M | -511.84M | -679.10M | -1.57B |
| 已派股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -56.27M | -116.19M | -24.52M | 42.52M | 3.17B | 2.11B |
| 期末现金余额 | 212.62M | 2.73B | 2.23B | 1.66B | 4.27B | 6.67B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -125.40 | -22.12 |
| 总资产收益率i | -- | -30.46 | -29.88 | -36.04 | -37.82 | -19.90 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -125.75 | -22.97 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -3,785.98 | -724.95 | -245.46 | -483.62 | -694.52 | -240.13 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 12.89 | 14.02 | 0.63 | 13.43 | 8.20 |
| 速动比率i | -- | 12.24 | 13.54 | 0.59 | 12.92 | 7.76 |
| 资产负债率i | -- | 2.84 | 1.26 | 0.95 | 1.86 | 4.25 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.29 |
| 利息保障倍数i | -110.74 | -179.87 | -362.32 | -681.17 | -895.44 | -237.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 180.59 | 37.75 | 9.07 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -36.14 | -173.78 | -184.44 | -22.12 | -23.91 | -25.71 |
| 总资产收益率i | -33.28 | -39.16 | -29.00 | -19.90 | -21.46 | -22.19 |
| 投入资本回报率i | -37.10 | -167.40 | -162.25 | -22.97 | -25.02 | -26.22 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -709.10 | -588.56 | -428.86 | -240.13 | -225.14 | -197.63 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 13.60 | 11.04 | 8.39 | 8.20 | 7.63 | 5.36 |
| 速动比率i | 13.09 | 10.55 | 7.99 | 7.76 | 7.27 | 4.91 |
| 资产负债率i | 2.25 | 2.87 | 4.23 | 4.25 | 4.18 | 7.94 |
| 长期负债权益比i | 1.00 | 1.06 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 1.49 |
| 利息保障倍数i | -- | -510.30 | -- | -237.31 | -- | -181.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Product revenue是最大的一项，占营收的52.56%。
- 紧随其后的Service revenue占比47.44%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Product revenue52.56%
Service revenue47.44%
地区分部
Chinese Mainland70.82%
Overseas regions29.18%
报价时间 2026-10-16 19:57:36 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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