沃辛顿钢铁
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沃辛顿钢铁
US · WS
#2804 按市值排名
上市于 2023
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.19，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+11.33%
利润率
- 毛利率
- 11.71%
- 营业利润率
- 3.08%
- 净利率
- 0.25%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.13B | 4.07B | 3.61B | 3.43B | 3.09B | 3.44B |
| 毛利润 | 370.84M | 395.50M | 336.50M | 439.80M | 388.60M | 403.30M |
| 销售及管理费用 | 147.44M | 180.30M | 200.80M | 224.40M | 231.60M | 297.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 223.41M | 215.20M | 135.70M | 215.40M | 157.00M | 105.90M |
| 税前利润 | 237.15M | 254.30M | 128.70M | 216.20M | 148.10M | 7.10M |
| 税费 | 48.48M | 54.00M | 29.00M | 46.10M | 28.80M | 20.00M |
| 净利润 | 188.67M | 200.30M | 99.70M | 170.10M | 119.30M | -12.90M |
| 基本每股收益 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 稀释每股收益 | 3.42 | 3.61 | 1.74 | 3.11 | 2.19 | 0.17 |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 687.40M | 832.90M | 872.90M | 871.90M | 769.80M | 929.20M |
| 毛利润 | 81.20M | 127.00M | 115.20M | 93.20M | 76.10M | 118.80M |
| 销售及管理费用 | 54.60M | 58.90M | 67.90M | 70.90M | 77.50M | 81.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 26.60M | 68.10M | 47.30M | 22.30M | -1.40M | 37.70M |
| 税前利润 | 17.10M | 75.10M | 52.00M | 25.70M | 14.30M | -84.90M |
| 税费 | 5.00M | 16.20M | 13.40M | 4.20M | 3.50M | -1.10M |
| 净利润 | 12.10M | 58.90M | 38.60M | 21.50M | 10.80M | -83.80M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 1.10 | 0.72 | 0.37 | 0.20 | -0.98 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 940.12M | 1.27B | 980.90M | 1.00B | 1.05B | 1.13B |
| 现金及短期投资 | 17.46M | 20.05M | 32.70M | 40.20M | 38.00M | 84.60M |
| 存货 | 442.93M | 569.50M | 414.80M | 405.30M | 422.00M | 415.70M |
| 总资产 | 1.37B | 2.08B | 1.76B | 1.87B | 1.96B | 2.25B |
| 流动负债总额 | 506.10M | 657.95M | 478.40M | 618.40M | 631.50M | 775.80M |
| 短期负债 | 2.93M | 68.64M | 28.70M | 155.60M | 156.90M | 225.70M |
| 长期负债 | -- | 20.00M | -- | -- | 2.30M | 44.40M |
| 总负债 | 551,822,000.00 | 817,665,000.00 | 609,800,000.00 | 748,900,000.00 | 763,900,000.00 | 989,500,000.00 |
| 股东权益总额 | 814.83M | 1.27B | 1.15B | 1.12B | 1.20B | 1.26B |
| 留存收益 | -- | -- | 0 | 86.10M | 164.20M | 140.00M |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 912.60M | 1.05B | 1.15B | 1.05B | 1.11B | 1.13B |
| 现金及短期投资 | 63.30M | 38.00M | 78.30M | 89.80M | 90.00M | 84.60M |
| 存货 | 342.30M | 422.00M | 478.50M | 413.00M | 435.60M | 415.70M |
| 总资产 | 1.80B | 1.96B | 2.24B | 2.15B | 2.32B | 2.25B |
| 流动负债总额 | 521.00M | 631.50M | 693.60M | 584.90M | 745.60M | 775.80M |
| 短期负债 | 117.40M | 156.90M | 203.30M | 153.10M | 233.50M | 225.70M |
| 长期负债 | 2.20M | 2.30M | 43.10M | 41.70M | 31.60M | 44.40M |
| 总负债 | 656,600,000.00 | 763,900,000.00 | 912,400,000.00 | 803,100,000.00 | 958,100,000.00 | 989,500,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.14B | 1.20B | 1.33B | 1.35B | 1.36B | 1.26B |
| 留存收益 | 116.50M | 164.20M | 192.50M | 203.50M | 205.70M | 140.00M |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 152.55M | 39.50M | 315.00M | 199.50M | 230.30M | 201.20M |
| 折旧与摊销 | 44.95M | 59.50M | 69.60M | 65.30M | 66.00M | 84.20M |
| 自由现金流 | 123.75M | 3.10M | 269.50M | 96.10M | 99.90M | 80.00M |
| 已派股息 | -- | 0 | 0 | -157.90M | -31.90M | -32.60M |
| 股票回购/发行 | -105.99M | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 17.46M | 20.10M | 32.70M | 40.20M | 92.90M | 84.60M |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 53.80M | 53.90M | -6.30M | 99.30M | 63.30M | 44.90M |
| 折旧与摊销 | 16.60M | 16.90M | 20.30M | 21.70M | 21.60M | 20.60M |
| 自由现金流 | 25.20M | 8.40M | -35.70M | 74.60M | 33.30M | 7.80M |
| 已派股息 | -8.00M | -8.00M | -8.10M | -8.40M | -8.10M | -8.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -1.60M | -3.20M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 63.30M | 92.90M | 78.30M | 89.80M | 90.00M | 84.60M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 25.86 | 20.10 | 7.80 | 15.36 | 10.75 | 0.80 |
| 总资产收益率i | 12.51 | 10.45 | 4.38 | 8.52 | 5.78 | 0.40 |
| 投入资本回报率i | 25.55 | 18.44 | 6.98 | 13.63 | 9.27 | 1.88 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 16.03 | 11.01 |
| 息税前利润率i | 10.50 | 5.29 | 3.96 | 6.48 | 5.02 | 1.03 |
| 自由现金流/营收i | 5.82 | 0.07 | 7.46 | 2.80 | 3.23 | 2.32 |
| 流动比率i | 1.86 | 1.93 | 2.05 | 1.62 | 1.66 | 1.46 |
| 速动比率i | 0.84 | 0.94 | 1.06 | 0.84 | 0.76 | 0.77 |
| 资产负债率i | 0.59 | 7.38 | 5.69 | 12.00 | 11.62 | 15.73 |
| 长期负债权益比i | 0.78 | 7.52 | 6.97 | 6.93 | 6.61 | 12.09 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | 37.03 | 21.86 | 1.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 17.27 | -8.73 | -1.54 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -3.29 | -15.02 | -53.96 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -8.08 | 218.23 | -33.29 |
| 项目 | 2025-02 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.10 | 10.75 | 11.22 | 11.76 | 11.39 | 0.80 |
| 总资产收益率i | 5.93 | 5.78 | 5.82 | 6.43 | 5.91 | 0.40 |
| 投入资本回报率i | 9.74 | 9.27 | 9.40 | 10.12 | 9.59 | 1.88 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.94 | 5.02 | 5.47 | 5.45 | 5.25 | 1.03 |
| 自由现金流/营收i | 2.60 | 3.23 | 0.99 | 2.22 | 2.41 | 2.32 |
| 流动比率i | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 1.80 | 1.48 | 1.46 |
| 速动比率i | 0.93 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.74 | 0.77 |
| 资产负债率i | 10.51 | 11.62 | 14.86 | 12.97 | 15.23 | 15.73 |
| 长期负债权益比i | 7.09 | 6.61 | 11.77 | 11.25 | 10.59 | 12.09 |
| 利息保障倍数i | 18.45 | 21.86 | 23.15 | 22.24 | 20.21 | 1.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Direct是最大的一项，占营收的96.51%。
- 第二大业务Toll占比仅3.49%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Direct96.51%
Toll3.49%
地区分部
United States74.36%
Canada11.39%
Rest of world8.21%
Mexico6.04%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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