智慧树投资
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.86，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+15.43%
利润率
- 毛利率
- 54.06%
- 营业利润率
- 36.23%
- 净利率
- 21.95%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（29.13%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 274.12M | 266.53M | 249.91M | 304.32M | 301.35M | 349.04M | 427.74M | 493.75M |
| 毛利润 | 142.92M | 126.14M | 118.51M | 157.24M | 138.69M | 168.16M | 222.49M | 266.93M |
| 销售及管理费用 | 45.22M | 42.38M | 33.04M | 36.24M | 44.87M | 54.49M | 61.79M | 56.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 81.25M | 67.66M | 72.31M | 106.15M | 77.19M | 93.56M | 137.29M | 178.89M |
| 税前利润 | 51.04M | 121.00K | -35.22M | 56.67M | 39.95M | 119.01M | 95.40M | 142.22M |
| 税费 | 14.41M | 10.55M | 433.00K | 6.87M | -10.73M | 16.46M | 28.71M | 33.09M |
| 净利润 | 36.63M | -10.43M | -35.66M | 49.80M | 50.68M | 102.55M | 66.69M | 109.13M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.23 | -0.08 | -0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.64 | 0.33 | 0.75 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 108.08M | 112.62M | 125.62M | 147.43M | 159.47M | 177.16M |
| 毛利润 | 53.58M | 58.54M | 69.47M | 85.33M | 87.07M | 103.21M |
| 销售及管理费用 | 13.21M | 14.30M | 13.84M | 15.15M | 14.83M | 17.31M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 34.16M | 36.60M | 48.06M | 60.06M | 61.28M | 72.93M |
| 税前利润 | 30.37M | 31.87M | 29.52M | 50.46M | -14.58M | 58.55M |
| 税费 | 5.74M | 7.09M | 9.82M | 10.44M | 8.55M | 14.26M |
| 净利润 | 24.63M | 24.78M | 19.70M | 40.03M | -23.13M | 44.28M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.28 | -0.17 | 0.28 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 118.28M | 123.06M | 141.86M | 303.97M | 293.96M | 229.79M | 318.38M | 492.36M |
| 现金及短期投资 | 86.66M | 92.29M | 108.32M | 267.88M | 258.34M | 188.03M | 266.63M | 418.85M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 937.52M | 935.21M | 896.69M | 1.04B | 1.03B | 944.14M | 1.03B | 1.51B |
| 流动负债总额 | 62.80M | 79.04M | 74.00M | 83.67M | 148.43M | 103.22M | 109.20M | 282.06M |
| 短期负债 | -- | 3.68M | 3.14M | 209.00K | 60.32M | 578.00K | 709.00K | 151.22M |
| 长期负债 | 194.59M | 175.96M | 166.65M | 318.62M | 262.02M | 274.89M | 512.03M | 804.20M |
| 总负债 | 579,183,000.00 | 597,795,000.00 | 630,427,000.00 | 768,436,000.00 | 728,208,000.00 | 535,001,000.00 | 633,560,000.00 | 1,099,269,000.00 |
| 股东权益总额 | 358.34M | 337.41M | 266.27M | 269.42M | 305.61M | 409.14M | 399.98M | 413.67M |
| 留存收益 | -7.32M | -17.74M | -53.40M | -22.45M | 13.72M | 95.74M | 129.82M | 220.79M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 313.49M | 350.66M | 716.41M | 492.36M | 768.09M | 423.36M |
| 现金及短期投资 | 255.67M | 291.42M | 660.13M | 418.85M | 690.74M | 332.47M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.02B | 1.07B | 1.45B | 1.51B | 1.78B | 1.65B |
| 流动负债总额 | 81.86M | 243.85M | 254.44M | 282.06M | 168.13M | 141.35M |
| 短期负债 | 493.00K | 150.52M | 150.64M | 151.22M | 76.41M | 19.54M |
| 长期负债 | 512.66M | 364.12M | 805.06M | 804.20M | 1.13B | 1.06B |
| 总负债 | 607,225,000.00 | 621,790,000.00 | 1,073,593,000.00 | 1,099,269,000.00 | 1,308,810,000.00 | 1,226,655,000.00 |
| 股东权益总额 | 415.63M | 445.09M | 373.42M | 413.67M | 475.02M | 418.52M |
| 留存收益 | 150.04M | 170.41M | 184.99M | 220.79M | 193.43M | 233.33M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 37.47M | 57.49M | 47.14M | 75.32M | 55.09M | 85.60M | 113.46M | 147.95M |
| 折旧与摊销 | 1.30M | 4.22M | 4.20M | 2.69M | 1.23M | 2.16M | 3.06M | 5.31M |
| 自由现金流 | 37.40M | 57.44M | 46.66M | 75.03M | 54.87M | 83.34M | 110.98M | 144.76M |
| 已派股息 | -19.24M | -20.39M | -20.11M | -19.46M | -19.36M | -20.14M | -19.00M | -17.31M |
| 股票回购/发行 | -2.89M | -2.34M | -31.20M | -34.51M | -3.42M | -3.57M | -62.87M | -102.73M |
| 期末现金余额 | 77.78M | 74.97M | 73.43M | 140.71M | -- | 129.31M | 181.19M | 311.73M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.37M | 38.81M | 48.08M | 54.69M | 17.96M | 75.51M |
| 折旧与摊销 | 866.00K | 916.00K | 956.00K | 2.57M | 2.55M | 3.95M |
| 自由现金流 | 5.76M | 37.97M | 47.35M | 53.68M | 16.95M | 74.38M |
| 已派股息 | -4.63M | -4.30M | -4.30M | -4.09M | -4.74M | -4.28M |
| 股票回购/发行 | -12.71M | 0 | -90.02M | 0 | -24.96M | -25.93M |
| 期末现金余额 | 170.37M | 193.67M | 555.85M | 311.73M | 625.51M | 294.81M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.20 | -3.62 | -12.55 | 16.52 | 15.64 | 26.60 | 12.32 | 26.64 |
| 总资产收益率i | 5.64 | -1.34 | -4.13 | 4.57 | 4.34 | 9.61 | 5.04 | 8.51 |
| 投入资本回报率i | 7.90 | -1.25 | -6.34 | 10.23 | 8.90 | 15.94 | 7.30 | 10.80 |
| 5年平均净资产收益率i | 23.43 | 14.38 | 4.23 | 5.20 | 5.64 | 8.52 | 11.71 | 19.55 |
| 息税前利润率i | 21.52 | 4.23 | -10.07 | 22.67 | 18.21 | 38.46 | 26.73 | 34.96 |
| 自由现金流/营收i | 13.64 | 17.43 | 11.40 | 24.65 | 18.21 | 23.88 | 25.95 | 29.32 |
| 流动比率i | 1.88 | 1.56 | 1.92 | 3.63 | 1.98 | 2.23 | 2.92 | 1.75 |
| 速动比率i | 1.81 | 1.51 | 1.86 | 3.58 | 1.95 | 2.17 | 2.85 | 1.71 |
| 资产负债率i | 20.76 | 21.25 | 20.88 | 30.75 | 31.21 | 29.18 | 49.63 | 63.23 |
| 长期负债权益比i | 54.30 | 57.80 | 69.13 | 118.38 | 85.85 | 67.19 | 128.06 | 194.69 |
| 利息保障倍数i | 7.41 | 1.01 | -2.64 | 5.60 | 3.67 | 8.81 | 6.04 | 5.68 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -2.85 | 6.78 | 3.06 | 3.55 | 4.18 | 11.78 | 12.02 | 17.89 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -22.94 | -- | -- | 10.78 | -- | -- | 10.23 | 29.13 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -37.41 | 2.18 | 0.42 | 26.12 | -1.52 | 21.33 | 13.94 | 38.18 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.99 | 13.37 | 25.27 | 26.64 | 13.62 | 18.56 |
| 总资产收益率i | 5.57 | 5.86 | 7.67 | 8.51 | 4.32 | 5.91 |
| 投入资本回报率i | 7.82 | 8.25 | 9.56 | 10.80 | 5.83 | 8.25 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 26.92 | 27.41 | 33.03 | 34.96 | 24.45 | 27.77 |
| 自由现金流/营收i | 26.98 | 28.08 | 27.37 | 29.32 | 28.61 | 31.55 |
| 流动比率i | 3.83 | 1.44 | 2.82 | 1.75 | 4.57 | 3.00 |
| 速动比率i | 3.73 | 1.39 | 2.78 | 1.71 | 4.51 | 2.88 |
| 资产负债率i | 50.18 | 48.31 | 66.08 | 63.23 | 67.42 | 65.55 |
| 长期负债权益比i | 123.37 | 81.97 | 215.73 | 194.69 | 237.10 | 253.00 |
| 利息保障倍数i | 5.84 | 5.65 | 6.04 | 5.68 | 3.70 | 3.73 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Advisory fees是最大的一项，占营收的82.58%。
- 第二大业务Other占比仅11.02%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Advisory fees82.58%
Other11.02%
Performance fees3.37%
Management fees3.03%
报价时间 2026-10-16 20:02:15 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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