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· 2026-10-27 04:00
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.02，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+18.62%
利润率
- 毛利率
- 57.84%
- 营业利润率
- 37.22%
- 净利率
- 24.91%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（9.83%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 838.09M | 889.69M | 1.46B | 1.88B | 2.29B | 2.05B | 2.09B | 2.47B |
| 毛利润 | 529.61M | 556.59M | 768.34M | 987.30M | 1.07B | 1.13B | 1.22B | 1.43B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 323.18M | 340.16M | 434.69M | 602.71M | 661.19M | 692.10M | 757.67M | 920.95M |
| 税前利润 | 178.32M | 211.53M | 264.97M | 422.00M | 450.91M | 431.78M | 573.48M | 619.81M |
| 税费 | -13.67M | -13.02M | -19.88M | -9.61M | -14.33M | -66.45M | -21.84M | 3.45M |
| 净利润 | 191.99M | 224.54M | 284.85M | 431.61M | 465.24M | 498.23M | 595.31M | 616.37M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.67 | 1.77 | 1.86 | 2.17 | 2.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 783.63M | 514.91M | 476.97M | 699.11M | 861.76M | 530.85M |
| 毛利润 | 461.16M | 309.66M | 301.38M | 358.99M | 447.35M | 331.02M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 338.91M | 185.27M | 169.77M | 227.00M | 310.64M | 193.27M |
| 税前利润 | 263.19M | 112.40M | 96.38M | 147.85M | 230.78M | 109.12M |
| 税费 | -20.60M | 4.57M | 4.30M | 15.17M | 6.39M | 3.39M |
| 净利润 | 283.79M | 107.83M | 92.08M | 132.68M | 224.39M | 105.73M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.03 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.79 | 0.37 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 147.17M | 2.02B | 380.22M | 437.80M | 658.16M | 491.98M | 485.91M | 610.40M |
| 现金及短期投资 | 3.63M | 1.87B | 4.83M | 10.57M | 11.40M | 4.61M | 9.16M | 34.78M |
| 存货 | 15.84M | 18.38M | 58.40M | 109.56M | 199.74M | 112.67M | 93.93M | 112.45M |
| 总资产 | 6.96B | 9.36B | 13.71B | 14.66B | 15.72B | 16.84B | 18.03B | 19.46B |
| 流动负债总额 | 398.98M | 323.46M | 603.87M | 675.06M | 1.02B | 797.93M | 974.67M | 764.48M |
| 短期负债 | 159.99M | 130.78M | 162.55M | 197.15M | 427.86M | 227.54M | 329.35M | 171.96M |
| 长期负债 | 2.40B | 2.94B | 5.51B | 5.78B | 6.37B | 6.83B | 7.37B | 8.11B |
| 总负债 | 4,955,132,000.00 | 5,481,125,000.00 | 9,021,400,000.00 | 9,473,828,000.00 | 10,341,721,000.00 | 10,945,276,000.00 | 11,827,745,000.00 | 12,607,389,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.01B | 3.88B | 4.68B | 5.18B | 5.38B | 5.90B | 6.20B | 6.86B |
| 留存收益 | 1.17B | 1.21B | 1.26B | 1.43B | 1.53B | 1.71B | 1.95B | 2.28B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 494.48M | 439.38M | 433.57M | 610.40M | 622.63M | 465.31M |
| 现金及短期投资 | 20.78M | 25.07M | 6.40M | 34.78M | 75.93M | 8.63M |
| 存货 | 60.99M | 90.49M | 123.64M | 112.45M | 72.20M | 95.71M |
| 总资产 | 18.33B | 18.55B | 18.89B | 19.46B | 19.78B | 19.94B |
| 流动负债总额 | 756.61M | 598.76M | 728.11M | 764.48M | 654.45M | 598.99M |
| 短期负债 | 231.81M | 150.18M | 232.13M | 171.96M | 62.05M | 83.31M |
| 长期负债 | 7.52B | 7.62B | 7.69B | 8.11B | 8.36B | 8.42B |
| 总负债 | 11,867,070,000.00 | 11,834,083,000.00 | 12,076,833,000.00 | 12,607,389,000.00 | 12,886,906,000.00 | 12,923,731,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.46B | 6.72B | 6.82B | 6.86B | 6.89B | 7.02B |
| 留存收益 | 2.14B | 2.25B | 2.24B | 2.28B | 2.31B | 2.42B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 368.52M | 338.52M | 508.02M | 644.68M | 600.31M | 933.59M | 770.34M | 1.01B |
| 折旧与摊销 | 146.67M | 156.48M | 257.06M | 297.95M | 321.18M | 343.70M | 369.55M | 417.47M |
| 自由现金流 | -127.22M | -211.75M | -327.62M | -375.84M | -462.46M | -265.52M | -559.40M | -419.52M |
| 已派股息 | -150.74M | -188.51M | -232.57M | -258.65M | -288.63M | -316.81M | -346.39M | -373.82M |
| 股票回购/发行 | 2.61M | 1.94B | 741.46M | 313.25M | 78.47M | 335.01M | 47.56M | 313.13M |
| 期末现金余额 | 3.63M | 1.87B | 4.83M | 10.57M | 11.40M | 4.61M | 9.16M | 34.78M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 299.52M | 272.32M | 232.51M | 206.11M | 265.41M | 323.58M |
| 折旧与摊销 | 99.38M | 103.52M | 107.07M | 107.51M | 110.73M | 113.29M |
| 自由现金流 | 28.98M | -69.77M | -137.95M | -240.78M | -3.84M | -69.34M |
| 已派股息 | -89.46M | -91.25M | -96.16M | -96.95M | -97.00M | -97.17M |
| 股票回购/发行 | 64.66M | 149.25M | 95.40M | 3.83M | 2.67M | 14.45M |
| 期末现金余额 | 20.78M | 25.07M | 6.40M | 34.78M | 75.93M | 8.63M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.68 | 7.62 | 6.65 | 8.75 | 8.81 | 8.84 | 9.84 | 9.44 |
| 总资产收益率i | 2.89 | 2.75 | 2.47 | 3.04 | 3.06 | 3.06 | 3.41 | 3.29 |
| 投入资本回报率i | 6.11 | 5.16 | 4.82 | 5.38 | 5.46 | 5.60 | 6.08 | 6.48 |
| 5年平均净资产收益率i | 12.39 | 10.99 | 9.93 | 9.06 | 8.30 | 8.13 | 8.58 | 9.14 |
| 息税前利润率i | 33.08 | 37.87 | 31.00 | 33.53 | 30.11 | 34.82 | 41.99 | 38.35 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.37 | 6.23 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.80 |
| 速动比率i | 0.26 | 6.11 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.55 |
| 资产负债率i | 36.74 | 32.96 | 41.78 | 41.10 | 43.49 | 42.09 | 42.85 | 42.66 |
| 长期负债权益比i | 119.36 | 76.14 | 118.78 | 112.41 | 119.18 | 116.36 | 119.31 | 118.58 |
| 利息保障倍数i | 2.80 | 2.69 | 2.41 | 3.03 | 2.89 | 2.52 | 2.90 | 2.88 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 0.97 | 2.76 | 21.80 | 30.86 | 37.01 | 11.98 | 3.56 | 2.65 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -1.65 | -1.39 | 5.92 | 31.00 | 27.48 | 20.49 | 11.31 | 9.83 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.78 | 10.02 | 10.29 | 9.44 | 8.34 | 8.08 |
| 总资产收益率i | 3.47 | 3.61 | 3.67 | 3.29 | 2.92 | 2.88 |
| 投入资本回报率i | 6.16 | 6.31 | 6.40 | 6.48 | 5.89 | 5.84 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 39.55 | 39.98 | 39.97 | 38.35 | 36.11 | 36.12 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.65 | 0.73 | 0.60 | 0.80 | 0.95 | 0.78 |
| 速动比率i | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.55 | 0.76 | 0.52 |
| 资产负债率i | 42.47 | 42.03 | 42.06 | 42.66 | 42.69 | 42.74 |
| 长期负债权益比i | 116.89 | 113.80 | 113.19 | 118.58 | 121.59 | 120.26 |
| 利息保障倍数i | 2.87 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.76 | 2.70 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Regulated Water是最大的一项，占营收的67.35%。
- 紧随其后的Regulated natural gas占比31.89%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Regulated Water67.35%
Regulated natural gas31.89%
Other and eliminations0.76%
报价时间 2026-10-27 04:00:06 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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