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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.03，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-3.78%
利润率
- 毛利率
- 37.03%
- 营业利润率
- 18.70%
- 净利率
- 12.33%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.59B | 5.29B | 4.84B | 5.07B | 4.48B | 4.36B | 4.21B | 4.05B |
| 毛利润 | 2.29B | 2.21B | 2.01B | 2.17B | 1.85B | 1.69B | 1.59B | 1.50B |
| 销售及管理费用 | 1.17B | 1.27B | 1.04B | 1.05B | 964.20M | 867.80M | 863.40M | 742.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.12B | 934.00M | 967.30M | 1.12B | 884.90M | 817.50M | 725.80M | 757.30M |
| 税前利润 | 991.40M | 1.32B | 855.10M | 935.40M | 1.01B | 745.80M | 618.60M | 625.70M |
| 税费 | 139.50M | 263.10M | 110.80M | 129.60M | 98.00M | 119.80M | -315.60M | 126.10M |
| 净利润 | 851.90M | 1.06B | 744.30M | 805.80M | 910.60M | 626.00M | 934.20M | 499.60M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.87 | 2.46 | 1.79 | 1.97 | 2.34 | 1.68 | 2.74 | 1.52 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 983.60M | 1.03B | 1.03B | 1.01B | 982.70M | 1.01B |
| 毛利润 | 364.40M | 383.30M | 389.40M | 363.00M | 327.80M | 336.50M |
| 销售及管理费用 | 187.00M | 190.60M | 187.50M | 177.70M | 204.80M | 204.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 177.40M | 192.70M | 201.90M | 185.30M | 123.00M | 132.10M |
| 税前利润 | 147.30M | 159.70M | 167.60M | 151.10M | 90.10M | 95.40M |
| 税费 | 23.80M | 37.60M | 28.00M | 36.70M | 25.40M | 18.70M |
| 净利润 | 123.50M | 122.10M | 139.60M | 114.40M | 64.70M | 76.70M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.20 | 0.24 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.95B | 4.95B | 5.51B | 2.63B | 1.55B | 1.56B | 5.17B | 5.00B |
| 现金及短期投资 | 3.43B | 3.52B | 4.11B | 1.21B | 1.29B | 1.27B | 3.44B | 3.08B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 9.00B | 8.76B | 9.50B | 8.82B | 8.50B | 8.20B | 8.37B | 8.31B |
| 流动负债总额 | 6.06B | 5.18B | 5.41B | 2.23B | 1.55B | 1.52B | 726.80M | 4.43B |
| 短期负债 | 625.00M | 245.00M | 80.00M | 275.00M | 180.00M | 364.90M | -- | 434.90M |
| 长期负债 | 2.81B | 2.98B | 2.99B | 2.73B | 2.44B | 2.14B | 2.94B | 2.44B |
| 总负债 | 9,306,600,000.00 | 8,798,000,000.00 | 9,309,700,000.00 | 8,467,900,000.00 | 8,018,500,000.00 | 7,719,800,000.00 | 7,401,600,000.00 | 7,348,100,000.00 |
| 股东权益总额 | -309.80M | -39.50M | 186.60M | 355.60M | 477.80M | 479.00M | 968.90M | 957.80M |
| 留存收益 | -838.80M | -675.90M | -543.10M | -537.20M | -353.90M | -389.10M | 35.20M | -11.50M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.81B | 4.41B | 4.22B | 5.00B | 4.45B | 4.30B |
| 现金及短期投资 | 2.89B | 2.86B | 2.82B | 3.08B | 2.93B | 2.79B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 8.34B | 7.98B | 7.78B | 8.31B | 8.10B | 7.97B |
| 流动负债总额 | 4.52B | 4.13B | 3.90B | 4.43B | 4.35B | 4.09B |
| 短期负债 | 350.00M | 307.30M | 149.70M | 434.90M | 334.00M | 245.10M |
| 长期负债 | 2.44B | 2.44B | 2.44B | 2.44B | 2.29B | 2.45B |
| 总负债 | 7,398,500,000.00 | 7,100,700,000.00 | 6,858,600,000.00 | 7,348,100,000.00 | 7,189,700,000.00 | 7,053,900,000.00 |
| 股东权益总额 | 939.40M | 883.60M | 925.40M | 957.80M | 910.50M | 914.70M |
| 留存收益 | -3.40M | -35.20M | -24.40M | -11.50M | -76.90M | -83.80M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 821.30M | 914.60M | 877.50M | 1.05B | 581.60M | 783.10M | 406.30M | 543.70M |
| 折旧与摊销 | 264.70M | 257.70M | 225.60M | 208.20M | 183.80M | 183.60M | 179.10M | 165.40M |
| 自由现金流 | 482.30M | 786.90M | 720.70M | 830.70M | 373.40M | 635.30M | 275.70M | 392.90M |
| 已派股息 | -341.70M | -340.80M | -370.30M | -381.60M | -364.20M | -349.00M | -321.50M | -309.00M |
| 股票回购/发行 | -412.40M | -552.60M | -239.70M | -409.90M | -369.90M | -308.40M | -186.20M | -234.60M |
| 期末现金余额 | 979.70M | 1.83B | 2.14B | 2.11B | 2.04B | 1.79B | 2.11B | 1.64B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 148.20M | -300.00K | 260.40M | 135.40M | 109.00M | 104.90M |
| 折旧与摊销 | 41.90M | 40.20M | 41.30M | 42.00M | 46.70M | 49.30M |
| 自由现金流 | 123.80M | -29.30M | 213.10M | 85.30M | 62.20M | 63.50M |
| 已派股息 | -82.30M | -76.80M | -75.50M | -74.40M | -79.40M | -73.40M |
| 股票回购/发行 | -76.70M | -79.50M | -52.30M | -26.10M | -52.90M | -11.10M |
| 期末现金余额 | 1.45B | 1.40B | 1.38B | 1.64B | 1.48B | 1.36B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 1,011.96 | 297.23 | 218.53 | 130.85 | 129.04 | 51.86 |
| 总资产收益率i | 9.35 | 11.92 | 8.15 | 8.80 | 10.52 | 7.50 | 11.28 | 5.99 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 24.41 | 26.13 | 29.89 | 21.91 | 29.48 | 14.13 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 357.52 | 165.50 |
| 息税前利润率i | 20.41 | 27.84 | 20.14 | 20.53 | 24.79 | 19.53 | 17.54 | 18.98 |
| 自由现金流/营收i | 8.63 | 14.87 | 14.91 | 16.38 | 8.34 | 14.58 | 6.55 | 9.70 |
| 流动比率i | 0.82 | 0.95 | 1.02 | 1.18 | 1.00 | 1.02 | 7.12 | 1.13 |
| 速动比率i | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 0.54 | 0.83 | 0.83 | 6.65 | 1.06 |
| 资产负债率i | 38.17 | 39.64 | 34.77 | 36.40 | 30.80 | 32.53 | 37.42 | 37.37 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 1,726.74 | 825.76 | 510.00 | 480.58 | 323.25 | 278.62 |
| 利息保障倍数i | 7.63 | 9.69 | 8.22 | 9.87 | 10.99 | 8.08 | 6.16 | 5.38 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 0.64 | -0.81 | -4.35 | -3.20 | -5.43 | -3.41 | -6.02 | -3.27 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 0.56 | 61.08 | -- | -1.84 | -4.89 | -5.61 | 5.05 | -18.14 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -15.68 | -1.05 | 8.46 | 19.87 | -22.00 | -4.12 | -30.76 | 1.71 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 136.84 | 135.32 | 97.70 | 51.86 | 47.66 | 43.97 |
| 总资产收益率i | 11.16 | 11.23 | 9.97 | 5.99 | 5.36 | 4.96 |
| 投入资本回报率i | 30.03 | 29.45 | 25.65 | 14.13 | 15.09 | 13.96 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.43 | 17.60 | 18.51 | 18.98 | 17.66 | 16.19 |
| 自由现金流/营收i | 8.22 | 9.13 | 9.82 | 9.70 | 8.18 | 10.51 |
| 流动比率i | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.02 | 1.05 |
| 速动比率i | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 1.05 |
| 资产负债率i | 33.48 | 34.43 | 33.30 | 37.37 | 32.39 | 33.85 |
| 长期负债权益比i | 259.88 | 276.36 | 263.94 | 278.62 | 251.43 | 268.08 |
| 利息保障倍数i | 5.72 | 5.48 | 5.55 | 5.38 | 4.88 | 4.37 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Consumer Money Transfer是最大的一项，占营收的85.48%。
- 第二大业务Consumer Services占比仅14.52%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Consumer Money Transfer85.48%
Consumer Services14.52%
报价时间 2026-10-16 20:01:02 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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