埃克西尔能源(Xcel Energy)
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埃克西尔能源(Xcel Energy)
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#498 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.92，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.14%
利润率
- 毛利率
- 47.20%
- 营业利润率
- 19.63%
- 净利率
- 13.76%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（5.15%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.54B | 11.53B | 11.53B | 13.43B | 15.31B | 14.21B | 13.44B | 14.67B |
| 毛利润 | 4.45B | 4.72B | 4.96B | 5.26B | 5.86B | 5.98B | 6.15B | 6.92B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.97B | 2.10B | 2.12B | 2.20B | 2.43B | 2.59B | 2.39B | 2.88B |
| 税前利润 | 1.44B | 1.50B | 1.47B | 1.53B | 1.60B | 1.63B | 1.53B | 1.77B |
| 税费 | 181.00M | 128.00M | -6.00M | -70.00M | -135.00M | -146.00M | -402.00M | -245.00M |
| 净利润 | 1.26B | 1.37B | 1.47B | 1.60B | 1.74B | 1.77B | 1.94B | 2.02B |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.47 | 2.64 | 2.79 | 2.96 | 3.17 | 3.21 | 3.44 | 3.42 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.91B | 3.29B | 3.92B | 3.56B | 4.02B | 3.12B |
| 毛利润 | 1.69B | 1.56B | 2.06B | 1.62B | 1.80B | 1.66B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 677.00M | 577.00M | 1.04B | 589.00M | 732.00M | 709.00M |
| 税前利润 | 422.00M | 384.00M | 532.00M | 435.00M | 509.00M | 526.00M |
| 税费 | -61.00M | -60.00M | 8.00M | -132.00M | -47.00M | -60.00M |
| 净利润 | 483.00M | 444.00M | 524.00M | 567.00M | 556.00M | 586.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.84 | 0.75 | 0.88 | 0.95 | 0.89 | 0.93 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.09B | 3.11B | 3.28B | 4.24B | 5.14B | 4.07B | 4.33B | 5.01B |
| 现金及短期投资 | 147.00M | 248.00M | 129.00M | 166.00M | 111.00M | 129.00M | 179.00M | 274.00M |
| 存货 | 548.00M | 544.00M | 535.00M | 631.00M | 803.00M | 711.00M | 666.00M | 761.00M |
| 总资产 | 45.99B | 50.45B | 53.96B | 57.85B | 61.19B | 64.08B | 70.04B | 81.37B |
| 流动负债总额 | 4.46B | 4.57B | 4.24B | 5.05B | 6.08B | 5.65B | 6.46B | 7.09B |
| 短期负债 | 1.44B | 1.49B | 1.22B | 1.81B | 2.18B | 1.56B | 2.03B | 2.16B |
| 长期负债 | 15.80B | 17.41B | 19.65B | 21.78B | 22.81B | 24.91B | 27.32B | 31.83B |
| 总负债 | 33,765,000,000.00 | 37,209,000,000.00 | 39,382,000,000.00 | 42,239,000,000.00 | 44,513,000,000.00 | 46,463,000,000.00 | 50,513,000,000.00 | 57,762,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 12.22B | 13.24B | 14.58B | 15.61B | 16.68B | 17.62B | 19.52B | 23.61B |
| 留存收益 | 4.89B | 5.41B | 5.97B | 6.57B | 7.24B | 7.86B | 8.55B | 9.21B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.37B | 5.67B | 5.68B | 5.01B | 5.88B | 6.08B |
| 现金及短期投资 | 1.12B | 1.45B | 1.05B | 274.00M | 1.76B | 2.01B |
| 存货 | 625.00M | 668.00M | 723.00M | 761.00M | 709.00M | 745.00M |
| 总资产 | 72.75B | 75.34B | 79.15B | 81.37B | 84.83B | 87.17B |
| 流动负债总额 | 6.74B | 5.89B | 7.15B | 7.09B | 7.64B | 8.67B |
| 短期负债 | 2.04B | 1.28B | 1.45B | 2.16B | 2.59B | 3.62B |
| 长期负债 | 29.40B | 31.10B | 32.03B | 31.83B | 34.55B | 35.95B |
| 总负债 | 52,945,000,000.00 | 54,376,000,000.00 | 57,973,000,000.00 | 57,762,000,000.00 | 61,022,000,000.00 | 63,108,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 19.80B | 20.96B | 21.18B | 23.61B | 23.81B | 24.06B |
| 留存收益 | 8.71B | 8.81B | 9.00B | 9.21B | 9.39B | 9.61B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.12B | 3.26B | 2.85B | 2.19B | 3.93B | 5.33B | 4.64B | 4.08B |
| 折旧与摊销 | 1.78B | 1.90B | 2.08B | 2.26B | 2.55B | 2.57B | 2.88B | 3.08B |
| 自由现金流 | -835.00M | -962.00M | -2.52B | -2.06B | -706.00M | -527.00M | -2.72B | -6.83B |
| 已派股息 | -730.00M | -791.00M | -856.00M | -935.00M | -1.01B | -1.09B | -1.18B | -1.28B |
| 股票回购/发行 | 230.00M | 458.00M | 727.00M | 366.00M | 322.00M | 270.00M | 1.12B | 3.35B |
| 期末现金余额 | 147.00M | 248.00M | 129.00M | 166.00M | 111.00M | 129.00M | 179.00M | 274.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.03B | 1.08B | 1.77B | 209.00M | 1.70B | 1.10B |
| 折旧与摊销 | 763.00M | 753.00M | 787.00M | 779.00M | 794.00M | 689.00M |
| 自由现金流 | -960.00M | -1.35B | -1.29B | -3.23B | -1.33B | -1.85B |
| 已派股息 | -306.00M | -319.00M | -329.00M | -328.00M | -347.00M | -361.00M |
| 股票回购/发行 | 122.00M | 1.02B | 8.00M | 2.20B | 1.00M | 10.00M |
| 期末现金余额 | 1.12B | 1.45B | 1.05B | 274.00M | 1.76B | 2.01B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.65 | 10.78 | 10.59 | 10.58 | 10.75 | 10.33 | 10.43 | 9.36 |
| 总资产收益率i | 2.83 | 2.85 | 2.82 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.89 | 2.67 |
| 投入资本回报率i | 6.38 | 6.42 | 5.85 | 5.63 | 5.88 | 5.84 | 6.05 | 5.70 |
| 5年平均净资产收益率i | 10.21 | 10.30 | 10.52 | 10.56 | 10.67 | 10.61 | 10.54 | 10.29 |
| 息税前利润率i | 17.93 | 19.17 | 19.65 | 17.23 | 16.30 | 18.51 | 20.21 | 21.24 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.71 |
| 速动比率i | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.35 |
| 资产负债率i | 37.50 | 40.53 | 41.16 | 42.76 | 42.54 | 42.94 | 43.13 | 42.74 |
| 长期负债权益比i | 129.30 | 143.18 | 144.01 | 146.84 | 143.03 | 147.31 | 144.37 | 138.17 |
| 利息保障倍数i | 3.30 | 3.11 | 2.84 | 2.94 | 2.79 | 2.62 | 2.30 | 2.32 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.53 | 1.25 | 0.36 | 5.20 | 9.92 | 7.22 | 0.02 | -1.42 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 8.62 | 6.90 | 8.66 | 8.19 | 8.16 | 6.33 | 6.63 | 5.15 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.26 | 10.65 | 9.45 | 9.36 | 9.59 | 9.92 |
| 总资产收益率i | 2.79 | 2.89 | 2.58 | 2.67 | 2.65 | 2.75 |
| 投入资本回报率i | 5.86 | 5.93 | 5.52 | 5.70 | 5.10 | 5.26 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.78 | 20.76 | 19.55 | 21.24 | 22.09 | 23.84 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.80 | 0.96 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.70 |
| 速动比率i | 0.47 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.50 | 0.47 |
| 资产负债率i | 44.44 | 44.24 | 44.88 | 42.74 | 46.21 | 46.26 |
| 长期负债权益比i | 152.92 | 152.87 | 160.88 | 138.17 | 153.79 | 152.58 |
| 利息保障倍数i | 2.23 | 2.35 | 2.18 | 2.32 | 2.32 | 2.35 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Regulated Electric Utility是最大的一项，占营收的87.88%。
- 第二大业务Regulated natural gas utility占比仅11.83%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Regulated Electric Utility87.88%
Regulated natural gas utility11.83%
Other0.45%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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