艾克普罗集团
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.36，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比-6.17%
利润率
- 毛利率
- 11.94%
- 营业利润率
- 7.21%
- 净利率
- 3.22%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 810.06M | 675.03M | 825.76M | 1.28B | 1.51B | 1.71B | 1.61B |
| 毛利润 | 10.38M | -5.54M | 731.00K | 82.30M | 99.21M | 215.97M | 191.82M |
| 销售及管理费用 | 29.36M | 23.81M | 73.88M | 58.39M | 64.25M | 88.42M | 75.99M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -18.98M | -29.36M | -73.15M | 23.91M | 34.96M | 127.55M | 115.83M |
| 税前利润 | -65.90M | -310.45M | -115.62M | 21.10M | 20.95M | 97.97M | 86.34M |
| 税费 | -1.14M | -3.40M | 16.27M | 41.25M | 44.31M | 46.05M | 34.65M |
| 净利润 | -64.76M | -307.05M | -131.89M | -20.15M | -23.36M | 51.92M | 51.69M |
| 基本每股收益 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.59 | -2.82 | -1.64 | -0.18 | -0.21 | 0.45 | 0.45 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 390.87M | 422.74M | 411.36M | 382.13M | 367.57M | 393.18M |
| 毛利润 | 39.96M | 56.04M | 54.02M | 41.80M | 24.56M | 36.23M |
| 销售及管理费用 | 21.81M | 14.50M | 20.49M | 19.19M | 17.89M | 19.66M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 18.15M | 41.54M | 33.53M | 22.61M | 6.67M | 16.58M |
| 税前利润 | 12.23M | 31.96M | 28.77M | 13.38M | 5.18M | 10.18M |
| 税费 | -1.72M | 13.96M | 14.81M | 7.61M | 6.22M | 8.15M |
| 净利润 | 13.95M | 18.00M | 13.96M | 5.77M | -1.03M | 2.03M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | -0.01 | 0.02 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 427.95M | 764.13M | 865.51M | 851.60M | 964.05M | 960.34M |
| 现金及短期投资 | -- | 116.92M | 235.39M | 214.79M | 151.74M | 183.04M | 196.09M |
| 存货 | -- | 53.36M | 125.12M | 153.72M | 143.33M | 159.04M | 167.90M |
| 总资产 | -- | 1.04B | 1.85B | 1.94B | 2.01B | 2.33B | 2.26B |
| 流动负债总额 | -- | 224.22M | 331.21M | 437.71M | 488.85M | 484.43M | 443.66M |
| 短期负债 | -- | 15.28M | 20.84M | 20.10M | 19.50M | 19.49M | 20.58M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 20.00M | 121.07M | 79.07M |
| 总负债 | -- | 427,767,000.00 | 557,067,000.00 | 651,257,000.00 | 717,134,000.00 | 842,057,000.00 | 725,312,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 611.98M | 1.30B | 1.29B | 1.30B | 1.49B | 1.53B |
| 留存收益 | -- | -403.74M | -535.63M | -555.77M | -579.13M | -527.22M | -475.53M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 948.61M | 1.00B | 982.05M | 960.34M | 964.13M | 983.77M |
| 现金及短期投资 | 179.31M | 206.83M | 197.88M | 196.09M | 170.74M | 199.53M |
| 存货 | 164.07M | 168.06M | 171.72M | 167.90M | 168.07M | 170.59M |
| 总资产 | 2.29B | 2.34B | 2.31B | 2.26B | 2.24B | 2.26B |
| 流动负债总额 | 450.64M | 468.37M | 464.48M | 443.66M | 452.60M | 480.63M |
| 短期负债 | 19.10M | 19.85M | 19.89M | 20.58M | 20.81M | 21.86M |
| 长期负债 | 121.07M | 121.07M | 99.07M | 79.07M | 79.07M | 79.07M |
| 总负债 | 793,341,000.00 | 818,234,000.00 | 788,083,000.00 | 725,312,000.00 | 729,478,000.00 | 754,786,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.50B | 1.52B | 1.52B | 1.53B | 1.52B | 1.51B |
| 留存收益 | -513.27M | -495.26M | -481.30M | -475.53M | -476.56M | -474.54M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 81.21M | 70.39M | 16.14M | 80.17M | 138.31M | 169.48M | 210.17M |
| 折旧与摊销 | 122.50M | 113.69M | 123.87M | 139.77M | 172.26M | 163.47M | 192.11M |
| 自由现金流 | -22.85M | -42.00M | -65.37M | -9.70M | 16.20M | 25.90M | 97.79M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 0 | -13.00M | -20.02M | -14.16M | -40.09M |
| 期末现金余额 | 147.09M | 120.71M | 239.85M | 218.46M | 153.17M | 184.66M | 197.47M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 41.51M | 48.41M | 63.18M | 57.07M | 25.28M | 81.46M |
| 折旧与摊销 | 45.42M | 46.72M | 46.20M | 53.77M | 45.40M | 45.79M |
| 自由现金流 | 8.40M | 27.21M | 38.98M | 23.20M | -480.00K | 50.28M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -10.02M | -5.01M | -25.06M | 0 | -20.00M | -20.00M |
| 期末现金余额 | 180.17M | 207.49M | 198.62M | 197.47M | 170.77M | 199.57M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -50.17 | -13.81 | -1.56 | -1.81 | 3.73 | 3.42 |
| 总资产收益率i | -- | -29.53 | -9.11 | -1.06 | -1.18 | 2.39 | 2.25 |
| 投入资本回报率i | -- | -43.69 | -12.50 | -1.44 | -1.45 | 3.99 | 3.55 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -12.73 | -2.01 |
| 息税前利润率i | -2.34 | -4.35 | -8.86 | 1.87 | 1.65 | 6.45 | 6.26 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.51 | 6.08 |
| 流动比率i | -- | 1.91 | 2.31 | 1.98 | 1.74 | 1.99 | 2.16 |
| 速动比率i | -- | 1.48 | 1.74 | 1.51 | 1.33 | 1.51 | 1.59 |
| 资产负债率i | -- | 8.74 | 5.95 | 4.89 | 5.51 | 8.70 | 7.46 |
| 长期负债权益比i | -- | 12.35 | 6.89 | 5.80 | 7.05 | 12.31 | 9.64 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 8.83 | 7.05 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 16.46 | 30.86 | 27.53 | 7.90 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 4.91 | 4.78 | 4.60 | 3.42 | 2.43 | 1.37 |
| 总资产收益率i | 3.19 | 3.06 | 2.97 | 2.25 | 1.62 | 0.90 |
| 投入资本回报率i | 4.39 | 4.73 | 4.57 | 3.55 | 2.17 | 1.60 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.57 | 6.98 | 7.16 | 6.26 | 5.63 | 4.40 |
| 自由现金流/营收i | 2.04 | 6.68 | 7.68 | 6.08 | 5.61 | 7.20 |
| 流动比率i | 2.11 | 2.14 | 2.11 | 2.16 | 2.13 | 2.05 |
| 速动比率i | 1.54 | 1.60 | 1.56 | 1.59 | 1.55 | 1.49 |
| 资产负债率i | 8.84 | 9.13 | 8.24 | 7.46 | 7.68 | 7.58 |
| 长期负债权益比i | 12.24 | 12.74 | 11.20 | 9.64 | 10.00 | 9.93 |
| 利息保障倍数i | -- | 8.69 | 8.73 | 7.05 | -- | 6.32 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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