艾克斯泽集团
XZO
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US · XZO
#3066 按市值排名
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· 2026-10-16 16:10
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为12.21，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+61.99%
利润率
- 毛利率
- 60.38%
- 营业利润率
- 48.85%
- 净利率
- 38.14%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 12.21
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 21.83M | 51.73M | 45.63M | 88.33M | 133.95M | 216.98M |
| 毛利润 | -- | -- | -26.11M | 17.27M | 53.21M | 131.02M |
| 销售及管理费用 | 8.16M | 10.78M | 7.34M | 7.90M | 8.34M | 15.72M |
| 研发费用 | -- | -- | 4.13M | 6.53M | 6.51M | 8.83M |
| 营业利润 | -- | -- | -37.75M | 2.55M | 38.02M | 105.99M |
| 税前利润 | -8.49M | -16.46M | -38.61M | 883.00K | 35.24M | 110.29M |
| 税费 | -1.58M | -4.04M | 3.41M | -12.02M | 9.17M | 27.54M |
| 净利润 | -6.91M | -12.42M | -59.32M | 21.46M | 45.32M | 82.75M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.09 | -0.17 | -0.75 | 0.13 | 0.39 | 0.99 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 52.41M | 56.09M | 55.17M | 53.32M | 55.53M | 57.79M |
| 毛利润 | 28.83M | 33.55M | 33.77M | 34.87M | 32.74M | 36.84M |
| 销售及管理费用 | 2.71M | 2.96M | 3.90M | 6.16M | 5.22M | 5.79M |
| 研发费用 | 2.22M | 2.35M | 2.49M | 1.76M | 2.31M | 2.44M |
| 营业利润 | 23.80M | 28.13M | 27.25M | 26.81M | 25.08M | 28.46M |
| 税前利润 | 24.20M | 28.89M | 28.35M | 28.85M | 27.59M | 31.43M |
| 税费 | 6.24M | 7.23M | 7.20M | 6.87M | 7.18M | 8.16M |
| 净利润 | 17.95M | 21.66M | 21.15M | 21.98M | 20.41M | 23.27M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | -- | -- | 271.00M | 67.23M | 325.82M |
| 现金及短期投资 | 55.93M | 101.87M | -- | 15.06M | 54.50M | 305.37M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 94.23M | 157.58M | -- | 625.01M | 89.44M | 347.73M |
| 流动负债总额 | -- | -- | -- | 334.80M | 56.38M | 84.39M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 1.74M | 2.13M | 2.41M |
| 长期负债 | -- | 22.00M | -- | 58.15M | -- | -- |
| 总负债 | 77,268,000.00 | 151,030,000.00 | -- | 650,302,000.00 | 73,934,000.00 | 93,578,000.00 |
| 股东权益总额 | 16.96M | 6.55M | -- | -25.30M | 15.51M | 254.16M |
| 留存收益 | 0 | -4.91M | -- | -92.50M | -57.33M | 25.42M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 138.38M | 162.65M | 325.82M | 260.93M | 169.70M |
| 现金及短期投资 | -- | 110.73M | 140.92M | 305.37M | 231.38M | 136.73M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 160.81M | 182.25M | 347.73M | 379.77M | 385.78M |
| 流动负债总额 | -- | 93.84M | 93.93M | 84.39M | 98.58M | 91.74M |
| 短期负债 | -- | 2.29M | 2.35M | 2.41M | 2.45M | 2.48M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | -- | 104,261,000.00 | 103,822,000.00 | 93,578,000.00 | 104,827,000.00 | 97,612,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 56.55M | 78.43M | 254.16M | 274.94M | 288.17M |
| 留存收益 | -- | -17.72M | 3.43M | 25.42M | 45.82M | 69.09M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 33.09M | 30.38M | -13.99M | 10.15M | 49.27M | 100.30M |
| 折旧与摊销 | -- | -- | 1.69M | 2.20M | 2.36M | 2.93M |
| 自由现金流 | 30.64M | 28.90M | -17.44M | 6.91M | 45.93M | 97.45M |
| 已派股息 | -- | -- | -5.51M | -6.76M | -2.92M | 0 |
| 股票回购/发行 | 0 | 10.00K | -406.00K | -352.00K | -481.00K | 154.72M |
| 期末现金余额 | 51.86M | 101.73M | 15.32M | 15.06M | 54.50M | 305.37M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 19.77M | 37.75M | 31.49M | 11.28M | 25.47M | 15.42M |
| 折旧与摊销 | 709.00K | 730.00K | 901.00K | 594.00K | 730.00K | 736.00K |
| 自由现金流 | 19.00M | 37.27M | 30.30M | 10.88M | 25.15M | 15.21M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 154.72M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 73.49M | 110.73M | 140.92M | 305.37M | 231.38M | 136.73M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -40.74 | -105.67 | -- | -- | -- | 61.37 |
| 总资产收益率i | -7.33 | -9.87 | -- | 1.93 | 9.85 | 37.86 |
| 投入资本回报率i | -39.03 | -53.35 | -- | -- | -- | 58.02 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -38.89 | -31.82 | -82.67 | 2.95 | 28.79 | 50.83 |
| 自由现金流/营收i | 140.36 | 55.86 | -- | 7.82 | 34.29 | 44.91 |
| 流动比率i | -- | -- | -- | 0.81 | 1.19 | 3.86 |
| 速动比率i | -- | -- | -- | 0.07 | 1.07 | 3.79 |
| 资产负债率i | 0.78 | 14.16 | -- | 10.55 | 9.34 | 2.08 |
| 长期负债权益比i | 4.35 | 340.65 | -- | -- | 40.10 | 1.90 |
| 利息保障倍数i | -4,244.50 | -8,229.50 | -42.77 | 1.51 | 11.58 | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | 27.86 | 19.53 | 26.83 | 68.16 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -37.94 | 12.27 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 100.04 | 92.39 | 61.37 | 30.99 | 50.37 |
| 总资产收益率i | -- | 35.18 | 39.76 | 37.86 | 22.44 | 31.76 |
| 投入资本回报率i | -- | 87.92 | 84.32 | 58.02 | 30.23 | 48.34 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | 41.62 | 46.70 | 50.83 | 50.69 | 50.45 |
| 自由现金流/营收i | -- | 47.10 | 50.84 | 44.91 | 47.07 | 36.76 |
| 流动比率i | -- | 1.47 | 1.73 | 3.86 | 2.65 | 1.85 |
| 速动比率i | -- | 1.38 | 1.64 | 3.79 | 2.57 | 1.73 |
| 资产负债率i | -- | 4.86 | 4.12 | 2.08 | 1.82 | 1.72 |
| 长期负债权益比i | -- | 9.76 | 6.58 | 1.90 | 1.63 | 1.44 |
| 利息保障倍数i | -- | 3,295.65 | 12,153.38 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Underwriting and management services是最大的一项，占营收的83.66%。
- 第二大业务Claim services占比仅11.67%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Underwriting and management services83.66%
Claim services11.67%
Other technology services4.67%
报价时间 2026-10-16 16:10:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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