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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.32，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.75%
利润率
- 毛利率
- 90.27%
- 营业利润率
- 12.60%
- 净利率
- 9.94%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（58.82%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 942.77M | 1.01B | 872.93M | 1.03B | 1.19B | 1.34B | 1.41B | 1.46B |
| 毛利润 | 884.90M | 951.78M | 815.75M | 953.74M | 1.09B | 1.22B | 1.29B | 1.32B |
| 销售及管理费用 | 603.88M | 636.48M | 567.51M | 590.04M | 679.04M | 769.04M | 770.94M | 774.06M |
| 研发费用 | 212.32M | 230.44M | 232.56M | 276.47M | 305.56M | 332.57M | 325.99M | 313.69M |
| 营业利润 | 25.90M | 35.51M | -34.93M | 31.55M | 58.35M | 79.04M | 151.05M | 184.52M |
| 税前利润 | 40.01M | 49.77M | -35.13M | 33.72M | 66.78M | 105.08M | 182.96M | 204.03M |
| 税费 | -15.34M | 8.89M | -15.70M | -5.95M | 30.43M | 5.91M | 50.11M | 58.43M |
| 净利润 | 55.35M | 40.88M | -19.42M | 39.67M | 36.35M | 99.17M | 132.85M | 145.60M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.62 | 0.52 | -0.27 | 0.50 | 0.50 | 1.35 | 1.88 | 2.24 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 358.53M | 370.39M | 376.04M | 359.99M | 361.46M | 375.52M |
| 毛利润 | 323.71M | 334.95M | 339.75M | 323.96M | 323.05M | 333.74M |
| 销售及管理费用 | 197.99M | 190.93M | 196.20M | 188.94M | 202.36M | 201.43M |
| 研发费用 | 83.91M | 78.36M | 78.14M | 73.28M | 77.16M | 70.47M |
| 营业利润 | 29.46M | 53.29M | 52.89M | 48.89M | 27.30M | 43.73M |
| 税前利润 | 35.23M | 58.99M | 58.24M | 51.58M | 29.88M | 44.46M |
| 税费 | 10.84M | 14.90M | 18.91M | 13.78M | 12.15M | 12.81M |
| 净利润 | 24.39M | 44.09M | 39.32M | 37.80M | 17.74M | 31.65M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.36 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.30 | 0.57 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 860.27M | 533.31M | 712.73M | 644.68M | 595.99M | 624.22M | 516.88M | 514.94M |
| 现金及短期投资 | 755.86M | 412.28M | 606.81M | 489.78M | 410.62M | 446.40M | 327.91M | 324.35M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.18B | 1.07B | 1.15B | 1.05B | 1.02B | 1.01B | 983.57M | 958.48M |
| 流动负债总额 | 64.91M | 134.16M | 143.03M | 164.01M | 182.82M | 175.86M | 154.97M | 172.06M |
| 短期负债 | -- | 57.51M | 51.16M | 40.24M | 39.67M | 39.23M | 20.68M | 7.43M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 100,045,000.00 | 315,709,000.00 | 300,413,000.00 | 299,210,000.00 | 305,598,000.00 | 265,189,000.00 | 239,598,000.00 | 247,626,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.08B | 754.99M | 854.53M | 751.32M | 710.32M | 749.53M | 743.97M | 710.85M |
| 留存收益 | -52.92M | -493.05M | -533.94M | -760.16M | -923.82M | -1.02B | -1.14B | -1.29B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 527.71M | 509.41M | 550.30M | 514.94M | 302.03M | 293.50M |
| 现金及短期投资 | 334.41M | 311.12M | 343.55M | 324.35M | 110.41M | 94.14M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 985.20M | 980.18M | 989.88M | 958.48M | 1.01B | 990.57M |
| 流动负债总额 | 182.39M | 155.73M | 184.12M | 172.06M | 173.72M | 167.85M |
| 短期负债 | 13.11M | 9.83M | 8.45M | 7.43M | 7.06M | 7.35M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 130.00M | 100.00M |
| 总负债 | 257,185,000.00 | 233,771,000.00 | 256,731,000.00 | 247,626,000.00 | 382,209,000.00 | 346,038,000.00 |
| 股东权益总额 | 728.02M | 746.40M | 733.15M | 710.85M | 631.09M | 644.53M |
| 留存收益 | -1.18B | -1.20B | -1.24B | -1.29B | -1.39B | -1.42B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 160.19M | 204.78M | 176.70M | 212.66M | 192.31M | 306.28M | 285.82M | 372.03M |
| 折旧与摊销 | 42.81M | 49.36M | 50.61M | 95.02M | 77.66M | 70.27M | 55.50M | 60.49M |
| 自由现金流 | 115.22M | 167.26M | 138.57M | 184.37M | 160.33M | 279.43M | 248.47M | 323.68M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -187.38M | -481.01M | -24.40M | -262.93M | -200.01M | -200.00M | -250.90M | -290.95M |
| 期末现金余额 | 354.84M | 192.32M | 596.54M | 480.64M | 307.14M | 314.00M | 217.68M | 216.29M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 98.00M | 58.03M | 131.52M | 84.48M | 57.82M | 75.82M |
| 折旧与摊销 | 15.79M | 15.64M | 14.65M | 14.42M | 17.94M | 19.42M |
| 自由现金流 | 87.46M | 45.01M | 118.94M | 72.27M | 45.16M | 61.07M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -62.50M | -65.95M | -75.00M | -87.50M | -124.00M | -50.00M |
| 期末现金余额 | 222.61M | 198.16M | 231.49M | 216.29M | 110.87M | 94.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.09 | 4.47 | -2.41 | 4.94 | 4.97 | 13.59 | 17.79 | 20.02 |
| 总资产收益率i | 4.63 | 3.64 | -1.75 | 3.60 | 3.52 | 9.77 | 13.30 | 14.99 |
| 投入资本回报率i | 4.16 | 3.56 | -2.07 | 4.02 | 4.14 | 11.85 | 16.36 | 19.12 |
| 5年平均净资产收益率i | 4.49 | 4.03 | 4.57 | 5.61 | 3.41 | 5.11 | 7.78 | 12.26 |
| 息税前利润率i | 2.75 | 3.50 | -4.00 | 3.06 | 4.89 | 5.91 | 10.70 | 12.60 |
| 自由现金流/营收i | 12.22 | 16.49 | 15.87 | 17.87 | 13.43 | 20.90 | 17.60 | 22.09 |
| 流动比率i | 13.25 | 3.98 | 4.98 | 3.93 | 3.26 | 3.55 | 3.34 | 2.99 |
| 速动比率i | 12.99 | 3.87 | 4.86 | 3.82 | 3.14 | 3.37 | 3.12 | 2.78 |
| 资产负债率i | 0.00 | 21.69 | 17.33 | 16.01 | 12.44 | 8.60 | 4.39 | 2.60 |
| 长期负债权益比i | -- | 23.15 | 17.43 | 17.03 | 12.20 | 6.41 | 3.02 | 2.45 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 19.70 | 12.30 | 0.86 | 3.05 | 5.58 | 15.27 | 11.02 | 7.07 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -10.51 | -3.84 | -- | 49.61 | 58.82 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 99.54 | 23.08 | 0.28 | 16.97 | -1.40 | 26.34 | 10.46 | 26.39 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.74 | 20.13 | 20.37 | 20.02 | 20.45 | 18.19 |
| 总资产收益率i | 14.46 | 15.33 | 15.23 | 14.99 | 13.90 | 12.84 |
| 投入资本回报率i | 18.33 | 18.88 | 19.31 | 19.12 | 17.96 | 16.38 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.77 | 12.60 | 12.89 | 12.60 | 12.42 | 11.34 |
| 自由现金流/营收i | 18.78 | 19.64 | 21.23 | 22.09 | 19.17 | 20.19 |
| 流动比率i | 2.89 | 3.27 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.75 |
| 速动比率i | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.78 | 1.51 | 1.50 |
| 资产负债率i | 3.40 | 3.12 | 2.77 | 2.60 | 15.29 | 12.45 |
| 长期负债权益比i | 2.80 | 2.78 | 2.59 | 2.45 | 23.43 | 17.99 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Advertising是最大的一项，占营收的91.21%。
- 第二大业务Other占比仅8.79%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Advertising91.21%
Other8.79%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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