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· 2026-10-16 19:58
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.71，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.87%
利润率
- 毛利率
- 16.94%
- 营业利润率
- 5.91%
- 净利率
- 9.02%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 13.40B | 10.43B | 9.29B | 12.15B | 12.45B | 10.55B | 11.90B | 12.83B |
| 毛利润 | 3.35B | 1.90B | 1.32B | 3.00B | 2.24B | 738.00M | 1.85B | 2.17B |
| 销售及管理费用 | 248.00M | 280.00M | 206.00M | 227.00M | 204.00M | 226.00M | 275.00M | 299.00M |
| 研发费用 | 31.00M | 27.00M | 27.00M | 31.00M | 32.00M | 39.00M | 57.00M | 24.00M |
| 营业利润 | 2.22B | 732.00M | 428.00M | 2.04B | 1.33B | -227.00M | 828.00M | 758.00M |
| 税前利润 | 1.63B | -438.00M | 173.00M | 1.20B | 702.00M | -584.00M | 289.00M | 1.06B |
| 税费 | 732.00M | 415.00M | 187.00M | 629.00M | 664.00M | 189.00M | 265.00M | -55.00M |
| 净利润 | 893.00M | -853.00M | -14.00M | 570.00M | 38.00M | -773.00M | 24.00M | 1.12B |
| 基本每股收益 | 1 | -6 | -1 | 2 | -1 | -4 | 0 | 4 |
| 稀释每股收益 | 1.33 | -6.07 | -0.91 | 2.26 | -0.68 | -3.65 | 0.26 | 4.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.37B | 3.02B | 3.00B | 3.45B | 3.19B | 3.97B |
| 毛利润 | 931.00M | 366.00M | 300.00M | 576.00M | 681.00M | 999.00M |
| 销售及管理费用 | 71.00M | 82.00M | 78.00M | 68.00M | 83.00M | 101.00M |
| 研发费用 | 12.00M | 12.00M | 11.00M | -11.00M | 10.00M | 11.00M |
| 营业利润 | 700.00M | 119.00M | 51.00M | -112.00M | 426.00M | 714.00M |
| 税前利润 | 668.00M | 161.00M | 167.00M | 68.00M | 499.00M | 482.00M |
| 税费 | 120.00M | 10.00M | -51.00M | -134.00M | 82.00M | 73.00M |
| 净利润 | 548.00M | 151.00M | 218.00M | 202.00M | 417.00M | 409.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.07 | 0.62 | 0.88 | 0.85 | 1.60 | 1.53 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.33B | 3.53B | 4.52B | 5.03B | 5.25B | 4.41B | 4.91B | 5.47B |
| 现金及短期投资 | 1.11B | 879.00M | 1.61B | 1.81B | 1.36B | 944.00M | 1.14B | 1.60B |
| 存货 | 1.82B | 1.64B | 1.40B | 1.96B | 2.43B | 2.16B | 2.00B | 2.18B |
| 总资产 | 16.13B | 14.63B | 14.86B | 15.03B | 14.76B | 14.16B | 14.06B | 16.13B |
| 流动负债总额 | 2.92B | 2.56B | 2.76B | 3.22B | 3.00B | 3.03B | 3.40B | 3.80B |
| 短期负债 | 1.00M | 1.00M | 79.00M | 76.00M | 1.00M | 135.00M | 125.00M | 10.00M |
| 长期负债 | 1.80B | 1.80B | 2.46B | 1.73B | 1.81B | 1.73B | 2.47B | 2.44B |
| 总负债 | 8,544,000,000.00 | 8,745,000,000.00 | 9,844,000,000.00 | 8,741,000,000.00 | 8,167,000,000.00 | 8,310,000,000.00 | 8,907,000,000.00 | 9,935,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 7.59B | 5.89B | 5.02B | 6.28B | 6.59B | 5.85B | 5.16B | 6.19B |
| 留存收益 | 570.00M | -555.00M | -725.00M | -315.00M | -570.00M | -1.29B | -1.32B | -271.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.21B | 5.40B | 5.28B | 5.47B | 5.68B | 5.89B |
| 现金及短期投资 | 1.20B | 1.51B | 1.49B | 1.60B | 1.35B | 1.35B |
| 存货 | 2.18B | 2.22B | 2.19B | 2.18B | 2.30B | 2.34B |
| 总资产 | 14.57B | 14.99B | 15.97B | 16.13B | 16.64B | 16.85B |
| 流动负债总额 | 3.04B | 3.27B | 3.39B | 3.80B | 3.83B | 3.83B |
| 短期负债 | 120.00M | 83.00M | 3.00M | 10.00M | 110.00M | 1.00M |
| 长期负债 | 2.57B | 2.57B | 2.58B | 2.44B | 2.44B | 2.22B |
| 总负债 | 8,656,000,000.00 | 8,755,000,000.00 | 9,538,000,000.00 | 9,935,000,000.00 | 9,749,000,000.00 | 9,416,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.92B | 6.24B | 6.43B | 6.19B | 6.89B | 7.44B |
| 留存收益 | -801.00M | -664.00M | -458.00M | -271.00M | 127.00M | 508.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 448.00M | 686.00M | 394.00M | 920.00M | 822.00M | 91.00M | 622.00M | 1.19B |
| 折旧与摊销 | 733.00M | 713.00M | 653.00M | 664.00M | 617.00M | 632.00M | 642.00M | 623.00M |
| 自由现金流 | 49.00M | 307.00M | 41.00M | 530.00M | 342.00M | -440.00M | 42.00M | 567.00M |
| 已派股息 | -- | 0 | 0 | -19.00M | -72.00M | -72.00M | -90.00M | -105.00M |
| 股票回购/发行 | -50.00M | 0 | 0 | -150.00M | -500.00M | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 1.12B | 883.00M | 1.61B | 1.92B | 1.47B | 1.05B | 1.23B | 1.69B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 75.00M | 488.00M | 85.00M | 537.00M | -179.00M | 608.00M |
| 折旧与摊销 | 148.00M | 153.00M | 160.00M | 162.00M | 162.00M | 173.00M |
| 自由现金流 | -18.00M | 357.00M | -66.00M | 294.00M | -298.00M | 422.00M |
| 已派股息 | -26.00M | -27.00M | -26.00M | -26.00M | -27.00M | -26.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 1.29B | 1.60B | 1.57B | 1.69B | 1.45B | 1.49B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 4.58 | -23.68 | -4.58 | 10.75 | -2.52 | -13.96 | 1.28 | 20.52 |
| 总资产收益率i | 1.36 | -7.36 | -1.15 | 2.87 | -0.83 | -4.50 | 0.43 | 7.66 |
| 投入资本回报率i | 4.82 | -15.70 | -1.06 | 9.16 | -0.58 | -8.61 | 2.58 | 15.26 |
| 5年平均净资产收益率i | -1.18 | -5.32 | -4.52 | -1.31 | -2.91 | -6.69 | -1.81 | 3.21 |
| 息税前利润率i | 12.83 | -3.04 | 3.44 | 11.47 | 6.49 | -4.52 | 3.74 | 9.52 |
| 自由现金流/营收i | 0.37 | 2.94 | 0.44 | 4.36 | 2.75 | -- | 0.35 | 4.42 |
| 流动比率i | 1.48 | 1.38 | 1.64 | 1.56 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.44 |
| 速动比率i | 0.72 | 0.60 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.58 | 0.70 | 0.75 |
| 资产负债率i | 11.17 | 12.99 | 17.66 | 12.42 | 12.65 | 13.92 | 20.04 | 16.78 |
| 长期负债权益比i | 32.06 | 46.18 | 76.87 | 38.31 | 36.74 | 43.19 | 52.22 | 44.08 |
| 利息保障倍数i | 14.09 | -2.62 | 2.18 | 7.15 | 7.62 | -4.46 | 2.85 | 7.73 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.17 | 3.84 | -7.29 | -3.21 | 6.07 | 4.35 | -0.71 | 1.01 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 19.72 | -- | -- | -48.09 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -53.39 | -- | -63.14 | 121.15 | 3.66 | -- | -57.05 | 18.35 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 17.53 | 20.01 | 19.77 | 20.52 | 16.36 | 18.91 |
| 总资产收益率i | 5.95 | 6.85 | 7.51 | 7.66 | 6.63 | 8.02 |
| 投入资本回报率i | 13.04 | 15.07 | 15.22 | 15.26 | 12.50 | 14.67 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.56 | 12.12 | 11.82 | 9.52 | 8.18 | 9.82 |
| 自由现金流/营收i | 2.75 | 4.56 | 4.03 | 4.42 | 2.27 | 2.59 |
| 流动比率i | 1.71 | 1.65 | 1.56 | 1.44 | 1.48 | 1.53 |
| 速动比率i | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.80 |
| 资产负债率i | 18.48 | 17.73 | 16.16 | 16.78 | 15.33 | 13.20 |
| 长期负债权益比i | 44.25 | 41.96 | 40.63 | 44.08 | 35.76 | 30.18 |
| 利息保障倍数i | 8.04 | 7.82 | 8.13 | 7.73 | 7.39 | 11.13 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Aluminum是最大的一项，占营收的84.07%。
- 第二大业务Alumina占比仅27.48%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Aluminum84.07%
Alumina27.48%
报价时间 2026-10-16 19:58:53 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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