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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为12.80，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.43%
利润率
- 毛利率
- 46.91%
- 营业利润率
- 31.97%
- 净利率
- 26.92%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（3.92%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 265.60B | 260.17B | 274.52B | 365.82B | 394.33B | 383.29B | 391.04B | 416.16B |
| 毛利润 | 101.84B | 98.39B | 104.96B | 152.84B | 170.78B | 169.15B | 180.68B | 195.20B |
| 销售及管理费用 | 16.71B | 18.25B | 19.92B | 21.97B | 25.09B | 24.93B | 26.10B | 27.60B |
| 研发费用 | 14.24B | 16.22B | 18.75B | 21.91B | 26.25B | 29.92B | 31.37B | 34.55B |
| 营业利润 | 70.90B | 63.93B | 66.29B | 108.95B | 119.44B | 114.30B | 123.22B | 133.05B |
| 税前利润 | 72.90B | 65.74B | 67.09B | 109.21B | 119.10B | 113.74B | 123.49B | 132.73B |
| 税费 | 13.37B | 10.48B | 9.68B | 14.53B | 19.30B | 16.74B | 29.75B | 20.72B |
| 净利润 | 59.53B | 55.26B | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 稀释每股收益 | 2.98 | 2.97 | 3.28 | 5.61 | 6.11 | 6.13 | 6.08 | 7.46 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 95.36B | 94.04B | 102.47B | 143.76B | 111.18B | 109.42B |
| 毛利润 | 44.87B | 43.72B | 48.34B | 69.23B | 54.78B | 54.77B |
| 销售及管理费用 | 6.73B | 6.65B | 7.05B | 7.49B | 7.48B | 7.35B |
| 研发费用 | 8.55B | 8.87B | 8.87B | 10.89B | 11.42B | 11.73B |
| 营业利润 | 29.59B | 28.20B | 32.43B | 50.85B | 35.89B | 35.70B |
| 税前利润 | 29.31B | 28.03B | 32.80B | 51.00B | 35.83B | 36.27B |
| 税费 | 4.53B | 4.60B | 5.34B | 8.91B | 6.26B | 6.48B |
| 净利润 | 24.78B | 23.43B | 27.47B | 42.10B | 29.58B | 29.79B |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.65 | 1.57 | 1.85 | 2.84 | 2.01 | 2.02 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 131.34B | 162.82B | 143.71B | 134.84B | 135.41B | 143.57B | 152.99B | 147.96B |
| 现金及短期投资 | 66.30B | 100.56B | 90.94B | 62.64B | 48.30B | 61.56B | 65.17B | 54.70B |
| 存货 | 3.96B | 4.11B | 4.06B | 6.58B | 4.95B | 6.33B | 7.29B | 5.72B |
| 总资产 | 365.73B | 338.52B | 323.89B | 351.00B | 352.76B | 352.58B | 364.98B | 359.24B |
| 流动负债总额 | 115.93B | 105.72B | 105.39B | 125.48B | 153.98B | 145.31B | 176.39B | 165.63B |
| 短期负债 | 20.75B | 16.24B | 15.23B | 17.14B | 22.77B | 15.81B | 20.88B | 20.33B |
| 长期负债 | 93.74B | 91.81B | 98.67B | 109.11B | 98.96B | 95.28B | 85.75B | 78.33B |
| 总负债 | 258,578,000,000.00 | 248,028,000,000.00 | 258,549,000,000.00 | 287,912,000,000.00 | 302,083,000,000.00 | 290,437,000,000.00 | 308,030,000,000.00 | 285,508,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 107.15B | 90.49B | 65.34B | 63.09B | 50.67B | 62.15B | 56.95B | 73.73B |
| 留存收益 | 70.40B | 45.90B | 14.97B | 5.56B | -3.07B | -214.00M | -19.15B | -14.26B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 118.67B | 122.49B | 147.96B | 158.10B | 144.11B | 149.82B |
| 现金及短期投资 | 48.50B | 55.37B | 54.70B | 66.91B | 68.51B | 62.40B |
| 存货 | 6.27B | 5.93B | 5.72B | 5.88B | 6.75B | 11.09B |
| 总资产 | 331.23B | 331.50B | 359.24B | 379.30B | 371.08B | 383.27B |
| 流动负债总额 | 144.57B | 141.12B | 165.63B | 162.37B | 134.64B | 149.33B |
| 短期负债 | 19.62B | 19.27B | 20.33B | 13.82B | 10.31B | 13.00B |
| 长期负债 | 78.57B | 82.43B | 78.33B | 76.69B | 74.40B | 71.34B |
| 总负债 | 264,437,000,000.00 | 265,665,000,000.00 | 285,508,000,000.00 | 291,107,000,000.00 | 264,591,000,000.00 | 275,746,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 66.80B | 65.83B | 73.73B | 88.19B | 106.49B | 107.52B |
| 留存收益 | -15.55B | -17.61B | -14.26B | -2.18B | 12.36B | 11.33B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 77.43B | 69.39B | 80.67B | 104.04B | 122.15B | 110.54B | 118.25B | 111.48B |
| 折旧与摊销 | 10.90B | 12.55B | 11.06B | 11.28B | 11.10B | 11.52B | 11.45B | 11.70B |
| 自由现金流 | 64.12B | 58.90B | 73.37B | 92.95B | 111.44B | 99.58B | 108.81B | 98.77B |
| 已派股息 | -13.71B | -14.12B | -14.08B | -14.47B | -14.84B | -15.03B | -15.23B | -15.42B |
| 股票回购/发行 | -72.07B | -66.12B | -72.36B | -85.97B | -89.40B | -77.55B | -94.95B | -90.71B |
| 期末现金余额 | 25.91B | 50.22B | 39.79B | 35.93B | 24.98B | 30.74B | 29.94B | 35.93B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 23.95B | 27.87B | 29.73B | 53.93B | 28.70B | 34.37B |
| 折旧与摊销 | 2.66B | 2.83B | 3.13B | 3.21B | 3.44B | 3.32B |
| 自由现金流 | 20.88B | 24.41B | 26.49B | 51.55B | 26.73B | 31.91B |
| 已派股息 | -3.76B | -3.95B | -3.86B | -3.92B | -3.82B | -4.04B |
| 股票回购/发行 | -25.90B | -21.08B | -20.13B | -24.70B | -12.29B | -25.11B |
| 期末现金余额 | 28.16B | 36.27B | 35.93B | 45.32B | 45.57B | 39.54B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 49.36 | 55.92 | 73.69 | 147.44 | 175.46 | 171.95 | 157.41 | 171.42 |
| 总资产收益率i | 16.07 | 15.69 | 17.33 | 28.06 | 28.36 | 27.50 | 26.13 | 30.93 |
| 投入资本回报率i | 24.41 | 25.75 | 29.34 | 48.81 | 52.20 | 52.62 | 53.62 | 66.68 |
| 5年平均净资产收益率i | 40.60 | 45.06 | 50.55 | 72.66 | 100.37 | 124.89 | 145.19 | 164.74 |
| 息税前利润率i | 28.67 | 26.64 | 25.49 | 30.58 | 30.95 | 30.70 | 31.51 | 31.97 |
| 自由现金流/营收i | 24.14 | 22.64 | 26.73 | 25.41 | 28.26 | 25.98 | 27.83 | 23.73 |
| 流动比率i | 1.13 | 1.54 | 1.36 | 1.07 | 0.88 | 0.99 | 0.87 | 0.89 |
| 速动比率i | 0.99 | 1.38 | 1.22 | 0.91 | 0.71 | 0.84 | 0.75 | 0.77 |
| 资产负债率i | 31.30 | 31.92 | 37.75 | 38.89 | 37.56 | 31.51 | 29.22 | 27.46 |
| 长期负债权益比i | 87.48 | 101.46 | 163.84 | 189.22 | 216.50 | 153.32 | 150.57 | 106.23 |
| 利息保障倍数i | 23.50 | 19.38 | 24.35 | 42.29 | 41.64 | 29.92 | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.35 | 6.46 | 6.19 | 11.26 | 14.87 | 11.77 | 2.25 | 1.81 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 3.69 | 6.54 | 5.89 | 16.73 | 21.78 | 19.10 | -0.33 | 3.92 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -2.78 | 3.26 | 12.32 | 13.18 | 23.69 | 10.72 | 5.39 | -3.95 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 138.02 | 149.81 | 171.42 | 152.02 | 141.47 | 148.75 |
| 总资产收益率i | 29.10 | 29.94 | 30.93 | 32.56 | 34.91 | 36.08 |
| 投入资本回报率i | 56.60 | 59.18 | 66.68 | 68.82 | 68.83 | 71.75 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 31.81 | 31.87 | 31.97 | 32.38 | 32.64 | 33.17 |
| 自由现金流/营收i | 24.60 | 23.54 | 23.73 | 28.31 | 28.61 | 29.28 |
| 流动比率i | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 1.07 | 1.00 |
| 速动比率i | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.81 |
| 资产负债率i | 29.64 | 30.68 | 27.46 | 23.86 | 22.83 | 22.01 |
| 长期负债权益比i | 117.62 | 125.22 | 106.23 | 86.95 | 69.87 | 66.35 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，iPhone ®是最大的一项，占营收的49.58%。
- 紧随其后的Services占比28.09%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
iPhone ®49.58%
Services28.09%
Mac ®9.46%
Wearables, Home and Accessories7.20%
iPad ®5.66%
报价时间 2026-10-16 20:02:26 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
iPhone upgrade cycle feels softer than people online are saying tbh. services revenue is doing all the heavy lifting for this stock at this point imo.