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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.91，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.38%
利润率
- 毛利率
- 48.99%
- 营业利润率
- 18.75%
- 净利率
- 12.88%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（16.82%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.01B | 1.26B | 1.29B | 1.37B | 1.42B | 1.45B | 1.59B | 1.76B |
| 毛利润 | 579.43M | 640.84M | 671.86M | 731.73M | 725.83M | 733.37M | 802.51M | 862.13M |
| 销售及管理费用 | 225.30M | 258.98M | 256.04M | 250.34M | 249.01M | 249.83M | 236.73M | 267.78M |
| 研发费用 | 143.63M | 146.57M | 139.29M | 144.31M | 146.31M | 140.76M | 146.68M | 167.54M |
| 营业利润 | 125.91M | 123.76M | 144.74M | 209.90M | 203.84M | 220.41M | 308.14M | 329.91M |
| 税前利润 | 91.80M | 72.21M | 98.63M | 175.07M | 206.64M | 147.63M | 250.41M | 306.67M |
| 税费 | 22.88M | 5.15M | 25.97M | 47.27M | 64.46M | 26.12M | 47.29M | 80.01M |
| 净利润 | 68.92M | 67.06M | 72.66M | 127.79M | 142.18M | 121.51M | 203.12M | 226.66M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 1.08 | 1.24 | 1.12 | 1.91 | 2.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 394.57M | 401.26M | 482.36M | 481.60M | 425.75M | 430.42M |
| 毛利润 | 181.19M | 166.46M | 259.22M | 255.27M | 197.29M | 181.57M |
| 销售及管理费用 | 59.78M | 66.39M | 64.81M | 76.80M | 70.45M | 65.09M |
| 研发费用 | 38.91M | 41.11M | 42.57M | 44.96M | 44.09M | 47.90M |
| 营业利润 | 58.52M | 34.86M | 127.71M | 108.83M | 57.49M | 44.65M |
| 税前利润 | 71.64M | 17.87M | 118.12M | 99.04M | 50.42M | 38.92M |
| 税费 | 12.77M | 5.67M | 26.87M | 34.70M | 12.12M | 7.13M |
| 净利润 | 58.87M | 12.20M | 91.25M | 64.34M | 38.31M | 31.80M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.55 | 0.12 | 0.88 | 0.62 | 0.37 | 0.31 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 566.48M | 920.38M | 1.15B | 937.43M | 1.11B | 1.41B | 990.82M | 1.09B |
| 现金及短期投资 | 148.50M | 121.40M | 165.37M | 122.06M | 124.98M | 164.24M | 216.39M | 196.46M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.12B | 3.26B | 3.39B | 3.16B | 3.21B | 3.44B | 3.03B | 3.10B |
| 流动负债总额 | 296.62M | 611.95M | 905.61M | 754.16M | 858.84M | 1.04B | 602.63M | 705.64M |
| 短期负债 | 20.77M | 49.20M | 47.70M | 57.39M | 76.74M | 83.75M | 44.19M | 49.80M |
| 长期负债 | 650.99M | 1.34B | 1.12B | 1.02B | 1.02B | 963.60M | 889.65M | 776.67M |
| 总负债 | 1,074,224,000.00 | 2,127,566,000.00 | 2,180,306,000.00 | 1,913,964,000.00 | 2,016,708,000.00 | 2,120,442,000.00 | 1,600,966,000.00 | 1,585,829,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.05B | 1.13B | 1.21B | 1.24B | 1.19B | 1.32B | 1.42B | 1.52B |
| 留存收益 | 863.77M | 930.83M | 1.00B | 1.13B | 1.27B | 1.39B | 1.60B | 1.82B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.21B | 1.14B | 1.16B | 1.09B | 1.13B | 1.14B |
| 现金及短期投资 | 230.06M | 189.70M | 199.27M | 196.46M | 161.76M | 167.40M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.20B | 3.14B | 3.16B | 3.10B | 3.10B | 3.10B |
| 流动负债总额 | 804.51M | 774.62M | 737.10M | 705.64M | 739.38M | 723.43M |
| 短期负债 | 43.35M | 49.47M | 49.49M | 49.80M | 49.61M | 49.70M |
| 长期负债 | 810.91M | 857.11M | 826.89M | 776.67M | 766.44M | 781.20M |
| 总负债 | 1,720,662,000.00 | 1,744,785,000.00 | 1,681,721,000.00 | 1,585,829,000.00 | 1,603,986,000.00 | 1,598,526,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.48B | 1.39B | 1.48B | 1.52B | 1.50B | 1.50B |
| 留存收益 | 1.66B | 1.67B | 1.76B | 1.82B | 1.86B | 1.89B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 183.93M | 132.61M | 314.90M | 220.47M | 143.38M | 168.52M | 358.75M | 322.83M |
| 折旧与摊销 | 97.35M | 138.50M | 163.76M | 143.91M | 138.36M | 133.99M | 120.67M | 106.65M |
| 自由现金流 | 140.04M | 84.59M | 268.26M | 175.11M | 103.49M | 130.74M | 313.70M | 289.48M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -51.43M | -32.03M | -25.12M | -103.94M | -202.96M | -24.77M | -124.75M | -199.22M |
| 期末现金余额 | 148.50M | 141.13M | 265.38M | 184.14M | 214.67M | 238.82M | 265.02M | 259.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 78.22M | 49.80M | 73.04M | 121.78M | 64.25M | 70.79M |
| 折旧与摊销 | 26.42M | 26.51M | 26.54M | 27.18M | 27.66M | 26.32M |
| 自由现金流 | 69.29M | 42.26M | 63.13M | 114.80M | 49.74M | 57.08M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -13.60M | -118.54M | -15.38M | -51.70M | -64.37M | -40.62M |
| 期末现金余额 | 366.77M | 298.96M | 253.41M | 259.00M | 242.13M | 224.46M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.60 | 6.16 | 6.22 | 10.43 | 11.66 | 9.65 | 14.78 | 15.40 |
| 总资产收益率i | 3.46 | 2.49 | 2.19 | 3.90 | 4.46 | 3.65 | 6.28 | 7.39 |
| 投入资本回报率i | 5.79 | 5.39 | 4.26 | 6.37 | 7.25 | 7.37 | 10.41 | 10.88 |
| 5年平均净资产收益率i | 10.50 | 9.33 | 7.81 | 6.22 | 8.41 | 8.82 | 10.55 | 12.38 |
| 息税前利润率i | 13.20 | 10.83 | 12.00 | 16.06 | 18.27 | 15.57 | 20.25 | 20.71 |
| 自由现金流/营收i | 13.87 | 7.12 | 22.38 | 12.78 | 7.28 | 9.00 | 19.68 | 16.45 |
| 流动比率i | 1.91 | 1.50 | 1.28 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.64 | 1.54 |
| 速动比率i | 1.67 | 0.79 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 1.05 | 0.91 |
| 资产负债率i | 31.65 | 44.05 | 35.68 | 35.48 | 35.36 | 31.25 | 31.61 | 27.35 |
| 长期负债权益比i | 62.10 | 122.64 | 96.20 | 85.41 | 88.69 | 74.96 | 64.05 | 52.62 |
| 利息保障倍数i | 3.21 | 2.13 | 2.74 | 4.89 | 4.88 | 2.88 | 4.46 | 6.30 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -1.17 | 7.76 | 8.12 | 10.72 | 4.16 | 3.92 | 5.17 | 7.37 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -6.91 | -19.70 | 141.87 | 22.85 | 28.46 | 18.70 | 16.70 | 16.82 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 0.23 | 32.04 | 42.98 | 7.73 | 6.95 | -21.30 | 21.45 | 40.90 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.69 | 19.09 | 18.58 | 15.40 | 13.82 | 15.62 |
| 总资产收益率i | 8.30 | 7.72 | 8.34 | 7.39 | 6.53 | 7.24 |
| 投入资本回报率i | 13.39 | 12.62 | 12.57 | 10.88 | 10.04 | 10.82 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 23.77 | 21.83 | 21.87 | 20.71 | 19.03 | 19.74 |
| 自由现金流/营收i | 16.59 | 15.93 | 16.62 | 16.45 | 15.07 | 15.64 |
| 流动比率i | 1.50 | 1.48 | 1.58 | 1.54 | 1.53 | 1.58 |
| 速动比率i | 0.77 | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.87 |
| 资产负债率i | 27.32 | 29.64 | 28.46 | 27.35 | 26.95 | 27.44 |
| 长期负债权益比i | 56.11 | 63.20 | 57.47 | 52.62 | 52.44 | 53.43 |
| 利息保障倍数i | 5.84 | 5.78 | 6.24 | 6.30 | 6.16 | 6.80 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Biller是最大的一项，占营收的54.38%。
- 紧随其后的Payment Software占比45.62%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Biller54.38%
Payment Software45.62%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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